信达地产600657现金流量表 |
4376 ℃ |
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当前股价：3.99，市值：114
亿，动态市盈率PE：-14.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.92%。 其中，历史营业增长率：15.83%，净利增长率：12.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 827618.34 | 1088975.42 | 2421637.68 | 1709904.86 | 1872027.94 | 2251283.31 | 1777352.27 | 1643713.48 | 1042029.8 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 25122.88 | 654933.74 | 246144.94 | 208796.76 | 378061.4 | 1215118.75 | 923921.02 | 933908.2 | 753107.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 852741.21 | 1743909.16 | 2667782.62 | 1918701.62 | 2250089.34 | 3466402.06 | 2701273.29 | 2577621.68 | 1795136.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 494299.96 | 1150711.94 | 890836.09 | 821300.68 | 715917.73 | 1154903.63 | 444947.26 | 1514804.9 | 1288508.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 67019.62 | 73267.41 | 82904.59 | 67577.05 | 62297.03 | 50287.2 | 36015.56 | 31228.91 | 36884.49 |
| 支付的各项税费(万) | - | 114155.55 | 188712.39 | 299820.23 | 178048.75 | 295742.84 | 359515.09 | 199112.35 | 167344.37 | 145540.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 106016.65 | 147204.27 | 1123042.92 | 115667.75 | 364650.72 | 1195560.39 | 579965.04 | 1013357.35 | 758758.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 781491.77 | 1559896 | 2396603.82 | 1182594.22 | 1438608.33 | 2760266.32 | 1260040.2 | 2726735.53 | 2229691.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 71249.44 | 184013.16 | 271178.8 | 736107.4 | 811481.01 | 706135.74 | 1441233.08 | -149113.85 | -434554.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 385383.88 | 11850.92 | 735321.56 | 246851.89 | 5208055.25 | 3888915.73 | 7079918.52 | 4750154.15 | 4494066.24 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 77964.19 | 61085.85 | 82597.52 | 22728.98 | 87850.44 | 89219.18 | 58549.64 | 70056 | 25334.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6797.15 | 351.38 | 2309.54 | 2525.64 | 650.89 | 3159 | 1568.01 | 5225.08 | 4609.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -31935.25 | -92083.79 | 10416.83 | - | 0.99 | 44414.81 | 68221.07 | 1671.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14332.36 | 391393.73 | 20753.48 | 337158.83 | 383212.02 | 1027089.82 | 274715.91 | 436322.71 | 77500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 484477.57 | 432746.64 | 748898.32 | 619682.17 | 5679768.6 | 5008384.71 | 7459166.89 | 5329979.01 | 4603181.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3958.81 | 1973.48 | 2417.34 | 1866.09 | 3018.7 | 954.18 | 720.53 | 502.13 | 412.05 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 410825.8 | 162775.69 | 921140.38 | 251258.79 | 5248262.31 | 3844434 | 7136414.48 | 4844914.05 | 4658053.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 88808.03 | -34498.16 | 30620.36 | 2402.05 | 17350.46 | 102888.44 | 2099 | 44650 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 326413.81 | 762550.03 | 152163.92 | 983090.37 | 698295.72 | 665228.22 | 437624.53 | 130650 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 414784.61 | 579971.01 | 1651609.6 | 435909.17 | 6236773.43 | 4561034.36 | 7905251.68 | 5285139.71 | 4833765.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 69692.96 | -147224.37 | -902711.28 | 183773.01 | -557004.83 | 447350.35 | -446084.79 | 44839.31 | -230584.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5570 | - | 27720.15 | - | 2000 | - | 2000 | 10210 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 5570 | - | 27720.15 | - | 2000 | - | 2000 | 10210 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 584473.77 | 1441579.29 | 1758384.74 | 1294789.2 | 1388072.35 | 709869.34 | 834011.49 | 1811969.77 | 2146234.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 1100738.4 | - | - | - | - | 199800 | - | 896355 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 60276.51 | 394114.98 | 100064.31 | 206512.75 | 105663.47 | 42371.92 | 33626 | 180694.98 | 307050 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1745488.68 | 1841264.26 | 1858449.06 | 1529022.1 | 1493735.83 | 954041.25 | 867637.49 | 2891019.75 | 2463494.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1843820.47 | 1320187.01 | 1976779.81 | 1153421.79 | 1737781.43 | 1444110 | 829498.12 | 2012340.76 | 1193131.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 256292.26 | 211498.38 | 224143.6 | 388514.01 | 332561.28 | 278409.4 | 247482.69 | 261995.73 | 222828.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 13076.38 | 10645.79 | 800 | 28591.93 | 23903.86 | 9813.17 | 6550.47 | - | 2070 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 60755.31 | 184120 | 68184.02 | 241096.02 | 182299.5 | 74028.74 | 4200 | 246438.22 | 40595.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2160868.04 | 1715805.39 | 2269107.44 | 1783031.82 | 2252642.22 | 1796548.14 | 1081180.81 | 2520774.72 | 1456555.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -415379.36 | 125458.87 | -410658.38 | -254009.72 | -758906.39 | -842506.88 | -213543.32 | 370245.03 | 1006939.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -274436.96 | 162247.66 | -1042190.86 | 665870.68 | -504430.22 | 310979.2 | 781604.97 | 265970.49 | 341800.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1204468.32 | 1042220.66 | 2084411.52 | 1418540.84 | 1922971.06 | 1611991.85 | 830386.88 | 564416.39 | 222615.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 930031.36 | 1204468.32 | 1042220.66 | 2084411.52 | 1418540.84 | 1922971.06 | 1611991.85 | 830386.88 | 564416.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 60170.99 | 57503.99 | 84485.83 | 174445.75 | 255609.35 | 250931.46 | 106518.68 | 85287.04 | 81273.16 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 38711.49 | 53643.44 | 128179.79 | 119785.54 | 47410.57 | 2271.34 | 34484.42 | 18092.7 | 924.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2527.89 | 2230.47 | 2284.06 | 2103 | 2950.57 | 2626.6 | 1506.19 | 861.91 | 943.8 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1138.5 | 286.19 | 736.98 | 758.33 | 263.19 | 179.04 | 97.14 | 104.75 | 118.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 574.38 | 556.9 | 793.48 | 602.2 | 667.99 | 603.02 | 613.78 | 462.61 | 585.35 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 34.66 | -117.2 | -1674.15 | -207.76 | -3.8 | 37.77 | 63.04 | -3756.06 | -6013.94 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -11029.69 | 36927.63 | 3707.76 | 21117.85 | -18642.62 | -9236.73 | -279.46 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 275412.69 | 143812.2 | 142068.26 | 115486.83 | 92982.1 | 88600.64 | 98217.36 | 77924.17 | 31295.43 |
| 投资损失(万) | - | -187625.18 | -171264.16 | -211826.32 | -116125.77 | -175432.24 | -92969.24 | -99384.82 | -108400.72 | -47104.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6655.09 | 44381.95 | -14418.24 | -12374.54 | -18852.09 | 15224.25 | -22360.97 | 29730.35 | -7466.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2439.03 | 6409.55 | -3172.48 | -3337.09 | -6676.93 | -16929.94 | -1323.98 | -660.29 | -2389.05 |
| 存货的减少(万) | - | 341258.16 | 525565.09 | 929876.66 | 1095287.49 | 375562.28 | -467520.58 | 697082.66 | -1268859.42 | 33002.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -21473.46 | -224521.99 | 282775.59 | 49471.24 | 55217.46 | 114433.41 | -9900.7 | 524003.65 | -632130.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -453137.65 | -302107.68 | -1087214.43 | -755403.92 | 192343.05 | 812850.79 | 632132.04 | 492693.99 | 110124.75 |
| 其他(万) | - | 257.84 | 8302.36 | 7820.09 | 8076.08 | 8082.15 | 6758.53 | 3767.72 | 3401.48 | 2282.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 71249.44 | 184013.16 | 271178.8 | 736107.4 | 811481.01 | 706135.74 | 1441233.08 | -149113.85 | -434554.23 |
| 现金的期末余额(万) | - | 930031.36 | 1204468.32 | 1042220.66 | 2084411.52 | 1418540.84 | 1922971.06 | 1611991.85 | 830386.88 | 564416.39 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1204468.32 | 1042220.66 | 2084411.52 | 1418540.84 | 1922971.06 | 1611991.85 | 830386.88 | 564416.39 | 222615.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -274436.96 | 162247.66 | -1042190.86 | 665870.68 | -504430.22 | 310979.2 | 781604.97 | 265970.49 | 341800.72 |