珠江股份600684核心经营数据 |
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当前股价：3.7，市值：32
亿，动态市盈率PE：133.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-180.81%。 其中，历史营业增长率：12.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：39.93% （25E:119.19%, 26E:23.03%, 27E:1.60%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 85346.07 | 85346.07 | 85346.07 | 85346.07 | 85346.07 | 85346.07 | 85346.07 | 71121.73 | 71121.73 |
| 净资产(万) | - | 47391.71 | 180363.57 | 385223.57 | 314847.11 | 428909.39 | 403308.87 | 386922.69 | 379304.16 | 347539.8 |
| 总资产(万) | - | 298381.61 | 3136259.56 | 3320697.6 | 3030555.93 | 2371022.4 | 1674661.98 | 1364367.77 | 1255516.9 | 1034847.55 |
| 营业收入(万) | - | 327237.06 | 387016.21 | 360731.4 | 247505.36 | 294784.63 | 340452.19 | 423985.41 | 410103.13 | 332913.14 |
| 营业收入增长率(%) | - | -15.45 | 7.29 | 45.75 | -16.04 | -13.41 | -19.7 | 3.39 | 23.19 | 56.27 |
| 营业成本(万) | - | 272412.26 | 335156.33 | 218922.86 | 160875.53 | 200509.29 | 209474.48 | 265909.47 | 304131.1 | 222067.12 |
| 营业成本增长率(%) | - | -18.72 | 53.09 | 36.08 | -19.77 | -4.28 | -21.22 | -12.57 | 36.95 | 80.91 |
| 毛利率(%) | - | 16.75 | 13.4 | 39.31 | 35 | 31.98 | 38.47 | 37.28 | 25.84 | 33.3 |
| 三项费用(万) | - | 41929.95 | 70363.14 | 69812.99 | 70130.55 | 58519.95 | 35939.09 | 30732.08 | 24296.97 | 15991.48 |
| 费用增长率(%) | - | -40.41 | 0.79 | -0.45 | 19.84 | 62.83 | 16.94 | 26.49 | 51.94 | 3.46 |
| 费用率(%) | - | 76.48 | 135.68 | 49.23 | 80.95 | 62.07 | 27.44 | 19.44 | 22.93 | 14.43 |
| 净利润(万) | - | -1521.83 | -216266.81 | 2547.26 | -61707.61 | 26690.54 | 27629.5 | 52590.48 | 34985.7 | 36492.13 |
| 净利润增长率(%) | - | -99.3 | -8590.17 | -104.13 | -331.2 | -3.4 | -47.46 | 50.32 | -4.13 | 36.63 |
| 经营现金流(万) | - | -12892.12 | -9416.89 | -73178.47 | 70264.72 | -12266.78 | 46723.93 | 77584.46 | 112740.19 | 38119.2 |
| 现金流增长率(%) | - | 36.9 | -87.13 | -204.15 | -672.8 | -126.25 | -39.78 | -31.18 | 195.76 | -134.86 |
| 净利润现金比(-) | - | 8.47 | 0.04 | -28.73 | -1.14 | -0.46 | 1.69 | 1.48 | 3.22 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -1.34 | -76.48 | 0.73 | -16.59 | 6.41 | 6.99 | 13.73 | 9.63 | 12.21 |
| 生产资本回报率(%) | - | 113.23 | -847.85 | 20.1 | -75.07 | 49.56 | 51.16 | 81.28 | 135.19 | 201.03 |
| 资本支出(万) | - | 751.74 | 1466.42 | 1528.55 | 3259.75 | 161.68 | 853.9 | 233.94 | 285.02 | 366.88 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5497 | 7298 | 5994 | 9037 | 7397 | 7259 | 4336 | 3431 | 2844 |
| 归属股东权益(万) | - | 44355.5 | 33798.55 | 216978.53 | 210877.47 | 321447.58 | 310080.41 | 289802.68 | 257784.11 | 230156.75 |
| 股东权益增长率(%) | - | 31.23 | -84.42 | 2.89 | -34.4 | 3.67 | 7 | 12.42 | 12 | 11.1 |
| 自由现金流(万) | - | -1551 | -180631 | 11044 | -53305 | 29162 | 30950 | 40080 | 36463 | 31156 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.03 | 9.36 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.52 | 0.4 | 2.54 | 2.47 | 3.77 | 3.63 | 3.4 | 3.62 | 3.24 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.07 | -2.18 | 0.08 | -0.69 | 0.26 | 0.29 | 0.42 | 0.47 | 0.4 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | CCACA | CCBCB | BBCCA | BCCCB | BBCBA | BAABA | BAABA | BAABA | BAABA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | --- | -++ | ++- | -+- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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