珠江股份600684现金流量表 |
4680 ℃ |
|
当前股价：3.7，市值：32
亿，动态市盈率PE：133.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-180.81%。 其中，历史营业增长率：12.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：39.93% （25E:119.19%, 26E:23.03%, 27E:1.60%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 224463.07 | 363707.38 | 510132.7 | 524802.43 | 315139.92 | 279697.13 | 315149.75 | 409541.05 | 244415.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | 65.78 | 24134.43 | - | 38.46 | 67.87 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33222.28 | 14283.96 | 87324.36 | 22497.52 | 45121.99 | 23679.91 | 23500.91 | 27293.82 | 5579.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 257751.13 | 402125.77 | 597457.07 | 547338.42 | 360329.78 | 303377.05 | 338650.66 | 436834.86 | 249994.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 86427.66 | 310925.64 | 467432.08 | 394014.98 | 226195.9 | 106806.69 | 136631.62 | 167030.17 | 101401.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 83900.17 | 20689.42 | 22098.26 | 16713.67 | 16029.95 | 15840.86 | 15696.71 | 13598.48 | 11821.07 |
| 支付的各项税费(万) | - | 38005.24 | 47976.15 | 85841.81 | 35724.07 | 86325.96 | 75901.22 | 74735.74 | 49454.8 | 38811.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 62310.18 | 31951.45 | 95263.38 | 30620.99 | 44044.76 | 58104.34 | 34002.13 | 94011.22 | 59841.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 270643.25 | 411542.66 | 670635.54 | 477073.7 | 372596.56 | 256653.12 | 261066.2 | 324094.67 | 211875.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -12892.12 | -9416.89 | -73178.47 | 70264.72 | -12266.78 | 46723.93 | 77584.46 | 112740.19 | 38119.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 100908.06 | - | 11700 | 226392.13 | 544674.15 | 38804.65 | 999541.02 | 222252.54 | 30900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 23.18 | 11.72 | 197.23 | 2929.54 | 31144.1 | 1082.84 | 1654.64 | 2857.92 | 128.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 72.31 | 177.21 | 41.46 | 0.31 | 2.86 | 0.85 | 0.11 | - | 0.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 40 | - | - | 20810 | 38895.37 | - | 30967.07 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11549.64 | - | 212.91 | 10121.3 | 57533.72 | 38253.01 | 68943.81 | 15146.49 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 112593.18 | 188.92 | 12151.6 | 260253.28 | 672250.21 | 78141.35 | 1101106.65 | 240256.95 | 31028.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 751.74 | 1466.42 | 1528.55 | 3259.75 | 161.68 | 853.9 | 233.94 | 285.02 | 366.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4610.59 | 1.16 | 6288.24 | 79697 | 443376.02 | 363585.84 | 1196217.88 | 268912.81 | 30900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2472.39 | 32535.73 | 16520.75 | 30000 | - | 690.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 47887.11 | 1.97 | 1198.33 | 314.12 | 33073.02 | 19628.48 | 25538.47 | 100714.44 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 53249.44 | 1469.55 | 9015.12 | 85743.27 | 509146.45 | 400588.98 | 1251990.29 | 369912.27 | 31957.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 59343.74 | -1280.63 | 3136.48 | 174510.02 | 163103.76 | -322447.63 | -150883.64 | -129655.32 | -928.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 417 | 200 | 38615.96 | 200 | 19146.75 | - | 180 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 417 | 200 | 38615.96 | 200 | 19146.75 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 264000 | 488722 | 186728.25 | 366065.33 | 505734.67 | 362534 | 667900 | 280000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 624088.14 | 314006.93 | 271176.94 | 364055.36 | 723.85 | 1569.82 | 3887.08 | - | 2803.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 624505.14 | 578206.93 | 798514.9 | 550983.62 | 385935.93 | 507304.49 | 366601.08 | 667900 | 282803.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 195438 | 271862.33 | 318940.5 | 258812.54 | 405054.23 | 239063.45 | 235142.28 | 512640.86 | 226814.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 64542.89 | 138506.96 | 155655.48 | 84994.05 | 74474.59 | 75959.7 | 53083.4 | 39636.65 | 33127.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 140.31 | - | - | 1395.2 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 620665.4 | 247485.54 | 322871.56 | 225150.93 | 2839.36 | 1191.26 | 478.25 | 3587.97 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 880646.29 | 657854.82 | 797467.54 | 568957.52 | 482368.18 | 316214.41 | 288703.93 | 555865.48 | 259941.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -256141.15 | -79647.89 | 1047.36 | -17973.9 | -96432.25 | 191090.09 | 77897.15 | 112034.52 | 22861.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -209689.53 | -90345.41 | -68994.63 | 226800.83 | 54404.72 | -84633.61 | 4597.98 | 95119.39 | 60052.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 302277.95 | 355087.44 | 424082.07 | 197281.24 | 142876.52 | 227510.14 | 222912.16 | 127792.77 | 67740.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 92588.42 | 264742.03 | 355087.44 | 424082.07 | 197281.24 | 142876.52 | 227510.14 | 222912.16 | 127792.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1521.83 | -216266.81 | 2547.26 | -61707.61 | 26690.54 | 27629.5 | 52590.48 | 34985.7 | 36492.13 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 822.54 | 136737.51 | 95.52 | 817.3 | 12.23 | 387.42 | 2000 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4696.74 | 5959.12 | 4862.78 | 8121.35 | 7204.81 | 7081.8 | 4121.16 | 3133.05 | 1941.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 430.07 | 132.54 | 71.47 | 193.77 | 87.52 | 107.4 | 118.52 | 128.37 | 59.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 369.79 | 1205.97 | 1059.51 | 721.58 | 104.19 | 69.31 | 96.56 | 169.59 | 843.33 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -279.27 | -124.81 | -14.83 | 2.55 | -3.42 | 3.37 | - | 0.46 | 33.28 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -5.86 | 6.08 | -29.13 | 3.57 | 1.22 | 201.05 | 3.41 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 450.79 | 2749.52 | -2791.36 | 10807.38 | -1134.96 | 8405.44 | 5163.03 | 820.51 | - |
| 财务费用(万) | - | 6365.73 | 38876.19 | 39398.87 | 43568.03 | 34022.79 | 14299.19 | 8962.67 | 8086.25 | 3188.39 |
| 投资损失(万) | - | -151.63 | 1167.67 | 692.2 | -20737.66 | -27941.26 | 14018.86 | -11533.54 | -2664.48 | -128.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -203.27 | 5691.99 | 5700.84 | -12540.77 | 2817.56 | -1721.43 | -28170.7 | 26.07 | -98.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2462.56 | -1901.63 | -389.75 | -14242.27 | 6796.45 | 7877.64 | 544.98 | -1094.7 | 16345.43 |
| 存货的减少(万) | - | 484722.79 | 15665.42 | -343496.38 | -255191.25 | -818712.83 | -42987.16 | 119272.35 | 117709.74 | 3512.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 162398.06 | -9655.5 | 448717.03 | 610032.77 | 63038.06 | -101437.08 | -96377.08 | 20797.66 | -48066.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -672192.99 | -17777.38 | -250705.66 | -290179.44 | 694750.31 | 112788.61 | 20792.64 | -69358.03 | 23997.98 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -12892.12 | -9416.89 | -73178.47 | 70264.72 | -12266.78 | 46723.93 | 77584.46 | 112740.19 | 38119.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 92588.42 | 264742.03 | 355087.44 | 424082.07 | 197281.24 | 142876.52 | 227510.14 | 222912.16 | 127792.77 |
| 现金的期初余额(万) | - | 302277.95 | 355087.44 | 424082.07 | 197281.24 | 142876.52 | 227510.14 | 222912.16 | 127792.77 | 67740.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -209689.53 | -90345.41 | -68994.63 | 226800.83 | 54404.72 | -84633.61 | 4597.98 | 95119.39 | 60052.31 |