三安光电600703现金流量表 |
6291 ℃ |
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当前股价：12.43，市值：620
亿，动态市盈率PE：179.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.16%。 其中，历史营业增长率：18.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：120.9% （25E:434.31%, 26E:50.89%, 27E:33.70%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1261977.15 | 1036615.43 | 913584.71 | 729410.22 | 687383.01 | 682741.72 | 595017.18 | 487037.81 | 408910.54 |
| 收到的税费返还(万) | - | 74208.93 | 131470.49 | 1504.33 | 2870.9 | 11685.04 | 16089.63 | 17670.12 | 4744.29 | 4633.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 261496.68 | 121121.97 | 239620.02 | 201696.75 | 84863.52 | 143775.23 | 27366.75 | 24181.15 | 95612.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1597682.76 | 1289207.9 | 1154709.06 | 933977.87 | 783931.57 | 842606.58 | 640054.05 | 515963.25 | 509156.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 840749.4 | 836236.29 | 677161.81 | 492322.03 | 298674.89 | 303754.78 | 178177.02 | 143534.03 | 116189.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 237929.57 | 253577.7 | 202262.03 | 155824.25 | 115085.03 | 96078.19 | 74643.89 | 51948.66 | 51576.44 |
| 支付的各项税费(万) | - | 88068.81 | 81267.24 | 86411.27 | 66947.84 | 68197.67 | 88078.58 | 111011.79 | 95599.03 | 84025.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33196.89 | 38129.04 | 28095.4 | 25429.57 | 23041.95 | 20748.33 | 20085.97 | 19271.01 | 18290.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1199944.67 | 1209210.27 | 993930.52 | 740523.69 | 504999.54 | 508659.88 | 383918.66 | 310352.73 | 270082.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 397738.09 | 79997.63 | 160778.54 | 193454.19 | 278932.03 | 333946.7 | 256135.39 | 205610.52 | 239074.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 410.81 | 10065.26 | - | - | 5290.12 | 46180.63 | 137455.9 | 40416.44 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2434.49 | 2405.83 | - | - | - | - | - | - | 432.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 20969.15 | 6018.58 | 6944.91 | 1866.83 | 25.59 | 1050.46 | 75.39 | 671.58 | 22.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 128.97 | 1373.05 | - | - | - | 48139.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 146055 | 5990.81 | 49906 | 51313.22 | 690.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 23814.46 | 18489.67 | 6944.91 | 1995.8 | 152743.76 | 53221.9 | 187437.29 | 92401.24 | 49285.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 249204.35 | 409246.98 | 852131.28 | 421852.77 | 299749.21 | 529649.59 | 336346.28 | 141175.72 | 280445.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 43008.79 | 19646.32 | 15556.86 | 1386.97 | 10128.34 | 15600 | 72992.51 | 88000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 36273.67 | - | - | 3257.96 | 34612.97 | 17690.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 613.06 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 292213.14 | 428893.3 | 867688.14 | 459513.41 | 309877.56 | 545862.65 | 412596.75 | 263788.69 | 298135.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -268398.68 | -410403.62 | -860743.23 | -457517.62 | -157133.79 | -492640.75 | -225159.46 | -171387.45 | -248850.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 787285 | - | 700000 | - | - | 334.26 | - | 359106.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 334.26 | - | 13750 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 432516.87 | 756478.58 | 599250 | 253674.92 | 115350 | 292420.13 | 200 | 195400 | 94399.54 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 204688.63 | 241649.38 | 249726.71 | 209927.15 | 167865.56 | 39288.3 | 2935.86 | 890.11 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 637205.5 | 1785412.97 | 848976.71 | 1163602.06 | 283215.56 | 331708.43 | 3470.12 | 196290.11 | 453506.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 584312.68 | 449690.22 | 175680.04 | 169421.46 | 383627.24 | 42500 | 71017.49 | 73534.75 | 207053.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 55670.43 | 76788.72 | 85536.28 | 51210.9 | 97056.71 | 110770.22 | 89874.51 | 73665.66 | 63371.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 179484.55 | 270558.17 | 368558.31 | 186405.08 | 175206.53 | 79139.13 | 4000 | 2868.34 | 1115.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 819467.66 | 797037.11 | 629774.63 | 407037.44 | 655890.48 | 232409.35 | 164891.99 | 150068.75 | 271540.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -182262.16 | 988375.85 | 219202.08 | 756564.63 | -372674.93 | 99299.08 | -161421.87 | 46221.35 | 181965.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1503.69 | 1780.64 | -3770.58 | -1229.57 | 421.01 | 1890.08 | -1709.88 | 668.43 | 633.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -51419.06 | 659750.49 | -484533.18 | 491271.63 | -250455.68 | -57504.89 | -132155.82 | 81112.86 | 172824 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 826731.45 | 166980.95 | 651514.13 | 160242.5 | 410698.18 | 468203.08 | 600358.89 | 519246.04 | 346422.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 775312.38 | 826731.45 | 166980.95 | 651514.13 | 160242.5 | 410698.18 | 468203.08 | 600358.89 | 519246.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 36656 | 68505.69 | 131302.14 | 101628 | 129846.67 | 283004.47 | 316404.36 | 216667.47 | 174750.47 |
| 资产减值准备(万) | - | 35123.17 | 58698.05 | 32370.52 | 25227.12 | 23915.06 | 20226.82 | 2279.73 | 2976.71 | 26035.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 295241.23 | 246511.54 | 171742.12 | 145060.56 | 133550.24 | 122330.37 | 106406.7 | 91979.87 | 70701.62 |
| 无形资产摊销(万) | - | 54116.56 | 47646.84 | 38874.08 | 32589.02 | 27488.02 | 21584.5 | 17522.64 | 12429.21 | 10229.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 13890.98 | 12182.87 | 13670.8 | 10416.77 | 6496.67 | 4108.72 | 1548.73 | 545.31 | 23.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8053.39 | -3609.53 | -1511.4 | -1010.27 | -109.62 | -137.83 | -281.45 | 1396.1 | 142.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 858.98 | 2607.47 | 7202.27 | 2259.07 | 166.98 | 295.07 | 880.22 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1740.49 | -1469.87 | -798 | - | - | -48.1 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 30747.71 | 34702.84 | 18346.16 | 10798.89 | 15928.29 | 10688.22 | 6623.43 | 5265.71 | 8336.91 |
| 投资损失(万) | - | 4323.3 | -3900.73 | -13277.99 | -31.98 | -1239.43 | -897.17 | -11401.97 | -844.72 | -335.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1320.84 | -1146.27 | 5291.58 | -8374.93 | -2451.71 | -1017.22 | 6033.58 | -6140.81 | -4528.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 8.76 | 99.51 | -1694.26 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 14592.84 | -176416.21 | -50847.01 | -109619.88 | -58514.33 | -98857.59 | -61875.95 | 2992.67 | -14044.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -34081.5 | -29952.74 | -120898.73 | 48778.5 | 16586.7 | -64459.82 | -75963.68 | -141299.78 | -4940.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -47302.87 | -173589.74 | -70658.97 | -68738.91 | -12731.5 | 37126.26 | -52040.94 | 19642.79 | -27296.43 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 397738.09 | 79997.63 | 160778.54 | 193454.19 | 278932.03 | 333946.7 | 256135.39 | 205610.52 | 239074.84 |
| 现金的期末余额(万) | - | 775312.38 | 826731.45 | 166980.95 | 651514.13 | 160242.5 | 410698.18 | 468203.08 | 600358.89 | 519246.04 |
| 现金的期初余额(万) | - | 826731.45 | 166980.95 | 651514.13 | 160242.5 | 410698.18 | 468203.08 | 600358.89 | 519246.04 | 346422.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -51419.06 | 659750.49 | -484533.18 | 491271.63 | -250455.68 | -57504.89 | -132155.82 | 81112.86 | 172824 |