东软集团600718现金流量表 |
4186 ℃ |
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当前股价：9.37，市值：113
亿，动态市盈率PE：247.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.71%。 其中，历史营业增长率：15.32%，净利增长率：0.78%； 未来三年预估净利增长率：122.94% （25E:590.63%, 26E:35.46%, 27E:18.44%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 940648.36 | 964729.22 | 1011479.6 | 885772.46 | 868283.76 | 756887.17 | 756696.64 | 833432.21 | 809974.3 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12320.29 | 9629.06 | 12538.7 | 11464.07 | 11005.96 | 11200.88 | 10660 | 10831.6 | 17249.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33042.65 | 62445.28 | 47421.25 | 35343.57 | 45540.76 | 53202.96 | 36157.85 | 34205.45 | 44231.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 986011.3 | 1036803.56 | 1071439.55 | 932580.1 | 924830.47 | 821291.01 | 803514.49 | 878469.26 | 871454.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 408427.29 | 443523.89 | 464305.6 | 426061.3 | 420770.11 | 334158.1 | 342765.47 | 405759.5 | 400319.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 389210.81 | 402865.28 | 400077.3 | 343529.95 | 339365.97 | 321314.47 | 319807.24 | 312972.36 | 291151.1 |
| 支付的各项税费(万) | - | 43181.22 | 51632.61 | 44219.58 | 41112.1 | 44918.72 | 46870.62 | 43156.56 | 54676.11 | 53050.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 65365.4 | 71523.99 | 84563.53 | 65868.3 | 78207.47 | 86092.57 | 81010.66 | 90336.05 | 98187.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 906184.71 | 969545.78 | 993166.02 | 876571.66 | 883262.28 | 788435.78 | 786739.92 | 863744.02 | 842708.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 79826.58 | 67257.78 | 78273.53 | 56008.44 | 41568.2 | 32855.24 | 16774.57 | 14725.24 | 28746.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 680574 | 727621.5 | 163907.41 | 73601 | 63534.08 | 214981.54 | 264905 | 315291.9 | 52345 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2163.56 | 2616.3 | 1742.06 | 7134.6 | 2663.76 | 1158.78 | 1175.93 | 1382.72 | 1702.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 44.08 | 115.27 | 47.86 | 232.77 | 1124.37 | 74.51 | 6620.51 | 222.92 | 4936.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 12212.42 | - | - | - | 31072.59 | 938.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 83.89 | - | - | 16.34 | - | 16.27 | - | 58793.8 | 2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 682865.53 | 730353.07 | 165697.33 | 93197.13 | 67322.21 | 216231.1 | 272701.44 | 406763.93 | 59923.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 35807.86 | 73696.79 | 29811.62 | 33368.32 | 46565.81 | 57308.23 | 43595.94 | 53725.84 | 53501.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 718698.45 | 653647.5 | 246886.9 | 154248.11 | 87641.92 | 166293.55 | 339684.35 | 369042.89 | 52603.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1593.83 | - | - | 9666.56 | 10452.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 836.21 | 9.5 | 61473.08 | 12.43 | 11.31 | 10.88 | 105672.67 | 80140.03 | 7906.67 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 755342.52 | 727353.79 | 338171.59 | 187628.85 | 135812.87 | 223612.67 | 488952.96 | 512575.31 | 124463.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -72476.99 | 2999.28 | -172474.27 | -94431.73 | -68490.66 | -7381.57 | -216251.52 | -105811.38 | -64540.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50 | 45.6 | 83574.81 | 14154.06 | 13246.75 | 28378.23 | 151151.03 | 111226.97 | 89199.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50 | 45.6 | 63705.77 | 14154.06 | 13246.75 | 28378.23 | 151151.03 | 110334.72 | 75715.16 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 31033.86 | 75510 | 94113.25 | 189010.2 | 261879.84 | 92384.43 | 77064.28 | 197101.49 | 278110.07 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 31083.86 | 75555.6 | 177688.06 | 205164.26 | 275126.59 | 120762.67 | 228215.31 | 308328.46 | 367309.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 31534.46 | 75034.8 | 127107.15 | 221130.46 | 176908.6 | 51067.48 | 64446.06 | 183278.25 | 242198.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2785 | 10712.16 | 6190.41 | 8107.52 | 7861.45 | 14768.92 | 15079.41 | 17518.31 | 15118.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 84.31 | 194.95 | 540.76 | - | 361.43 | 268.58 | 284.16 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7809.59 | 23205.29 | 3107.49 | - | 25054.57 | 27767.26 | 433.02 | 329.93 | 6.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 42129.05 | 108952.26 | 136405.05 | 229237.99 | 209824.62 | 93603.67 | 79958.49 | 201126.49 | 257323.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11045.19 | -33396.66 | 41283.01 | -24073.73 | 65301.97 | 27159 | 148256.82 | 107201.97 | 109986.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -962.3 | 2700.79 | -6662.36 | -1928.73 | 730.7 | 981.8 | -6005.45 | 4371.68 | 3556.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4657.9 | 39561.18 | -59580.09 | -64425.75 | 39110.2 | 53614.46 | -57225.58 | 20487.51 | 77748.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 233219.64 | 193658.46 | 253238.55 | 317664.29 | 278554.09 | 224939.63 | 282165.21 | 261677.7 | 183928.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 228561.74 | 233219.64 | 193658.46 | 253238.55 | 317664.29 | 278554.09 | 224939.63 | 282165.21 | 261677.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7050.06 | -34691.6 | 103198.87 | -1652.3 | -16735.78 | -10328.94 | 89022.37 | 170464.67 | 30644.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 15515.2 | 11097.53 | 10597.38 | 15857.75 | 6058.25 | 2332.38 | 2060.22 | 4538.92 | 7914.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16161.1 | 15775.55 | 18938.7 | 20760.26 | 19978.48 | 17137.34 | 14997.37 | 15943.82 | 17190.28 |
| 无形资产摊销(万) | - | 13677.85 | 17703.96 | 17463.75 | 16133.46 | 11190.66 | 6034.91 | 6811.93 | 4998.96 | 5120.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1563.38 | 1680.83 | 2311.84 | 2351.7 | 2628.64 | 2569.48 | 2275.11 | 3633.7 | 3768.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 12.72 | 49.86 | -36.78 | 275.43 | -44.02 | -717.9 | -1747.13 | 723.53 | 35.91 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 34.85 | 188.86 | 114.15 | 281.54 | 938.67 | 61.93 | 125.55 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1608.08 | 512.82 | -23.59 | 61.46 | 1947.24 | - | -927.56 | 843.98 | 654.95 |
| 财务费用(万) | - | 3213.63 | 780.52 | 8424.28 | 8640.15 | 7366.91 | 2145.57 | 7663.82 | 4041.58 | 3891.28 |
| 投资损失(万) | - | 20513.2 | 27532.46 | -101044.66 | 13.83 | 23885.08 | 21967.02 | -74845.76 | -160258.92 | -3305.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 377.5 | -1927.23 | -5941.23 | 431.18 | -537.69 | 421.71 | 64.46 | 1348.31 | -571.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -56.23 | 852.34 | 11149.68 | 1429.66 | 954.38 | 293.31 | 8744.85 | 5203.64 | 1063.05 |
| 存货的减少(万) | - | 52691.38 | -52318.91 | -116556.66 | -96130.14 | -3938.19 | -38393.1 | -4718.75 | 26563.18 | -4457.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -34934.52 | -25352.45 | 12151.98 | 1790.05 | -34638.06 | -21482.28 | -28341.28 | 13538.05 | -29287.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -22638.29 | 90541.49 | 103905.3 | 84521.54 | 22513.64 | 49718.23 | -9418.12 | -81464.31 | -5663.12 |
| 其他(万) | - | -1955.15 | 4887.35 | 6185.65 | - | - | 1095.6 | 5007.48 | 4606.13 | 1747.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 79826.58 | 67257.78 | 78273.53 | 56008.44 | 41568.2 | 32855.24 | 16774.57 | 14725.24 | 28746.07 |
| 现金的期末余额(万) | - | 228561.74 | 233219.64 | 193658.46 | 253238.55 | 317664.29 | 278554.09 | 224939.63 | 282165.21 | 261677.7 |
| 现金的期初余额(万) | - | 233219.64 | 193658.46 | 253238.55 | 317664.29 | 278554.09 | 224939.63 | 282165.21 | 261677.7 | 183928.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -4657.9 | 39561.18 | -59580.09 | -64425.75 | 39110.2 | 53614.46 | -57225.58 | 20487.51 | 77748.74 |