庚星股份600753现金流量表 |
4237 ℃ |
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当前股价：6.62，市值：15
亿，动态市盈率PE：-7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-151.24%。 其中，历史营业增长率：5.93%，净利增长率：8.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50323.05 | 87371.59 | 206306.06 | 168969.44 | 272872.48 | 229014.75 | 218381.89 | 40535.85 | 3517.73 | 1810.03 |
| 收到的税费返还(万) | 10.36 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13805.75 | 735.67 | 3292.92 | 582.95 | 1079.15 | 1109.2 | 564.32 | 17078.38 | 200.08 | 22074.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64139.16 | 88135.87 | 209598.98 | 169552.39 | 273951.63 | 230123.96 | 218946.2 | 57614.22 | 3717.81 | 23884.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46905.62 | 79188.17 | 205407.46 | 170601.41 | 261308.12 | 238182.68 | 225487.39 | 40180.86 | 3508.4 | 1769.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3515.85 | 3247.04 | 895.89 | 822.68 | 808.94 | 1116.86 | 1051.23 | 385.55 | 354.32 | 120.33 |
| 支付的各项税费(万) | 592.95 | 619.12 | 1123.31 | 1065.08 | 1484.33 | 1977.3 | 1510.91 | 551.26 | 1441.72 | 140.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14925.82 | 1593.22 | 840.85 | 5654.59 | 891.62 | 1361.85 | 722.11 | 16574.67 | 617.38 | 1658.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65940.23 | 84647.54 | 208267.51 | 178143.76 | 264493 | 242638.68 | 228771.65 | 57692.34 | 5921.82 | 3689.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1801.07 | 3488.32 | 1331.47 | -8591.37 | 9458.62 | -12514.73 | -9825.45 | -78.12 | -2204.01 | 20195.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 5000 | - | - | 9917 | - | 1300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1.23 | 202.66 | 9.17 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.11 | - | 0.1 | - | - | 1.14 | - | 57.66 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2995.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8.11 | - | 0.1 | 5000 | - | 1.14 | 9918.23 | 19760.32 | 1309.17 | 2995.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1709.19 | 2706.85 | 1.78 | 18.55 | 129.09 | 187.4 | 8.09 | 68.67 | 4.2 | 66.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 3000 | 5000 | - | 9917 | - | 2300 | 200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 31.86 | - | - | 500 | 18000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1709.19 | 2706.85 | 1.78 | 3018.55 | 5160.95 | 187.4 | 9925.09 | 568.67 | 20304.2 | 266.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1701.08 | -2706.85 | -1.68 | 1981.45 | -5160.95 | -186.25 | -6.86 | 19191.65 | -18995.03 | 2729.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4.9 | - | - | 9553.64 | - | 2539 | 98 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4.9 | - | - | - | - | 2539 | 98 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2705 | 1506.06 | - | 4999.45 | 30752 | 22800 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1651.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4361.01 | 1506.06 | - | 14553.09 | 30752 | 25339 | 98 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 506.06 | - | 599.45 | 11712 | 30940 | 15300 | - | 239.96 | - | 754 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24.88 | 1337.35 | 16.35 | 338.89 | 411.26 | 156.8 | - | - | - | 611.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1299.34 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1324.86 | 3158.58 | 667.19 | 137.69 | 137.28 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1855.8 | 4495.93 | 1282.99 | 12188.58 | 31488.54 | 15456.8 | - | 239.96 | - | 1365.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2505.21 | -2989.87 | -1282.99 | 2364.5 | -736.54 | 9882.2 | 98 | -239.96 | - | -1365.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -996.94 | -2208.4 | 46.79 | -4245.42 | 3561.14 | -2818.78 | -9734.31 | 18873.57 | -21199.04 | 21559.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3853.39 | 6061.79 | 6014.99 | 10260.41 | 6699.28 | 9518.05 | 19252.36 | 378.79 | 21577.83 | 18.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2856.46 | 3853.39 | 6061.79 | 6014.99 | 10260.41 | 6699.28 | 9518.05 | 19252.36 | 378.79 | 21577.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -23552.82 | -5136.93 | 1694.46 | -4708.53 | 2527.69 | 2367.81 | 2056.57 | 1897.5 | 262.29 | 3886.74 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1972.35 | - | - | - | - | 10.9 | 47.49 | -20.94 | 22.73 | -5.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 502.09 | 117.82 | 55.82 | 55.81 | 51.37 | 40.73 | 31.51 | 24.32 | 8.48 | 53.26 |
| 无形资产摊销(万) | 75.18 | 24.14 | 18.69 | 21.18 | 13.91 | 7.06 | 0.75 | 0.06 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 313.76 | 53.18 | 13.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.65 | -3.1 | -54.14 | - | - | - | - | 9.38 | 0.2 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 50.17 | -0.1 | - | - | 2.7 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 259.77 | 197 | 21.92 | 364.4 | 389.5 | 156.8 | - | - | -281.34 | 57.23 |
| 投资损失(万) | -2002.52 | 460.4 | 394.61 | 128.74 | -0.37 | - | -1.23 | -197.06 | -14.77 | -630.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2899.26 | -1480.4 | 196.34 | -1814.91 | -28.58 | -78.35 | -116.15 | - | - | 13.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -658.28 | 1381.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2040.19 | -74.69 | -2647.42 | 4763.98 | 776.64 | -5540.63 | 1670.34 | -1670.34 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5896.08 | 2087.66 | 11118.59 | -3629.57 | 11149.53 | -18556.93 | -12827.6 | 219.76 | 761.13 | 21251.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6254.31 | 4798.49 | -8394.8 | -10911.42 | -5507.88 | 9075.17 | -687.12 | 596.82 | -2962.73 | -4430.92 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -937.63 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1801.07 | 3488.32 | 1331.47 | -8591.37 | 9458.62 | -12514.73 | -9825.45 | -78.12 | -2204.01 | 20195.38 |
| 现金的期末余额(万) | 2856.46 | 3853.39 | 6061.79 | 6014.99 | 10260.41 | 6699.28 | 9518.05 | 19252.36 | 378.79 | 21577.83 |
| 现金的期初余额(万) | 3853.39 | 6061.79 | 6014.99 | 10260.41 | 6699.28 | 9518.05 | 19252.36 | 378.79 | 21577.83 | 18.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -996.94 | -2208.4 | 46.79 | -4245.42 | 3561.14 | -2818.78 | -9734.31 | 18873.57 | -21199.04 | 21559.72 |