辽宁能源600758现金流量表 |
5347 ℃ |
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当前股价：3.76，市值：50
亿，动态市盈率PE：23.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.1%。 其中，历史营业增长率：8.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 510871.47 | 563262.58 | 653079.72 | 608156.86 | 510433.95 | 703711.41 | 783086.32 | 744178.51 | 650404.05 | 684347.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1939.39 | 8436.98 | 3902.36 | 13.18 | 171.38 | 149.77 | - | - | 381.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29237.72 | 33226.2 | 39165.93 | 130670.64 | 145891.78 | 45553.35 | 41451.62 | 63022.84 | 52323.05 | 192754.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 540109.19 | 598428.16 | 700682.63 | 742729.86 | 656338.91 | 749436.15 | 824687.71 | 807201.35 | 702727.1 | 877484.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 134159.91 | 188490.14 | 214194.26 | 253428.66 | 227917.69 | 398257.94 | 413443.96 | 353943.35 | 393498.44 | 334248.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 184630.42 | 179890.04 | 179784.39 | 160845.59 | 159611.75 | 168616.9 | 169643.08 | 150475.5 | 120100.41 | 154172.2 |
| 支付的各项税费(万) | 77099.74 | 95405.37 | 104047.77 | 63772.36 | 46057.49 | 56690.35 | 69836.47 | 93660.8 | 69629.51 | 61403.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42842.78 | 57843.02 | 35747.74 | 77466.87 | 144012.42 | 55111.03 | 81337.62 | 65664.19 | 56961.69 | 141252.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 438732.85 | 521628.57 | 533774.15 | 555513.48 | 577599.35 | 678676.22 | 734261.14 | 663743.84 | 640190.05 | 691077.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 101376.34 | 76799.6 | 166908.48 | 187216.38 | 78739.56 | 70759.92 | 90426.56 | 143457.51 | 62537.05 | 186406.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 5690.28 | 550 | 1060 | - | 64000 | 34900 | 15000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 40 | 60 | - | 176.78 | - | 64.79 | 362.78 | 3394 | 2365.07 | 1502.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 29.75 | 1.4 | 90.02 | 12945.92 | 246.35 | 14.07 | 116.41 | 0.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 19000 | 31117.76 | - | 17.04 | 22595.48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40 | 60 | 29.75 | 5868.45 | 640.02 | 33070.71 | 31726.89 | 67408.06 | 37398.51 | 39098.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10459.37 | 12450.51 | 11922.46 | 109092.9 | 11976.36 | 18492.13 | 32709.43 | 28336.83 | 5814.1 | 16318.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 6077.79 | - | - | 48411.19 | 2455 | 70100 | 39000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.75 | - | - | 19000 | 30000 | - | 4700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10459.37 | 12450.51 | 11922.46 | 115171.44 | 11976.36 | 18492.13 | 100120.62 | 60791.83 | 75914.1 | 60077.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10419.37 | -12390.51 | -11892.71 | -109302.99 | -11336.33 | 14578.59 | -68393.74 | 6616.24 | -38515.59 | -20979.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | 76 | - | 194411.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | 76 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 410125 | 401206.38 | 488017.28 | 532757.8 | 737133.09 | 740754.36 | 708517.55 | 627877.5 | 603317.2 | 935510.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 50 | - | - | 39926.52 | 1500 | 1120 | 421.13 | 9151.52 | 8133.59 | 12365.78 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 410175 | 401206.38 | 488017.28 | 572684.32 | 738633.09 | 741874.36 | 709138.68 | 637105.02 | 611450.79 | 1142288.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 439063 | 394495 | 483227 | 527367.84 | 646997 | 717295 | 761798.6 | 686600 | 723004.07 | 940985.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14902.95 | 21697.83 | 18373.36 | 20957.28 | 28154.6 | 36968.88 | 49477.64 | 44716.66 | 45105.73 | 56145.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 85.9 | 8883.48 | 76312.39 | 165429.55 | 123906.88 | 69412.45 | 8681.85 | 38316.02 | 30698.99 | 109515 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 454051.85 | 425076.31 | 577912.75 | 713754.67 | 799058.48 | 823676.33 | 819958.09 | 769632.68 | 798808.79 | 1106646.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43876.85 | -23869.93 | -89895.46 | -141070.35 | -60425.39 | -81801.97 | -110819.4 | -132527.66 | -187358 | 35641.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.03 | 0.01 | - | -0.01 | - | 0.09 | -4.05 | 5.21 | 0.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 47080.11 | 40539.19 | 65120.31 | -63156.96 | 6977.82 | 3536.54 | -88786.49 | 17542.03 | -163331.33 | 201069.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 192145.5 | 151606.31 | 86486 | 149642.96 | 142665.14 | 139128.6 | 227872.64 | 210330.61 | 373661.93 | 172592.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 239225.61 | 192145.5 | 151606.31 | 86486 | 149642.96 | 142665.14 | 139086.15 | 227872.64 | 210330.61 | 373661.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20075.9 | 2328.84 | 19338.94 | 2625.18 | -46754.07 | 2538.71 | 11241.51 | 46462.8 | 17361.57 | -46536.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3277.17 | 3556.46 | 4785.98 | 6886.09 | 990.41 | 704.34 | 2689.15 | 5877.04 | 4704.45 | 13055.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 61243.58 | 60445.9 | 60640.21 | 61111.9 | 61606.99 | 61145.27 | 58469.23 | 56611.12 | 57389.04 | 58567.16 |
| 无形资产摊销(万) | 11352.48 | 10930.4 | 10724.1 | 12163.97 | 8822.82 | 8840.63 | 9742.22 | 9563.14 | 10106.15 | 10491.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 908.7 | 961.91 | 993.84 | 776.84 | 1861.45 | 1561.41 | 1542.84 | 1470.09 | 1481.75 | 1574.12 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -62.86 | 61.23 | -666.05 | -2158.39 | 1141.28 | 1.05 | -2.3 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 21.1 | - | 5.42 | 8.65 | 518.58 | 2929.33 | 23.32 | 48.16 |
| 公允价值变动损失(万) | -5.48 | -15.2 | -16.2 | -18.53 | 237.36 | 27.89 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14484.02 | 19271.86 | 24202.56 | 30323.2 | 38976.62 | 37145.49 | 35368.79 | 39403.94 | 42611.82 | 53197.59 |
| 投资损失(万) | -5381.56 | -2936.16 | -1706.27 | -1941.54 | 422.81 | -2425.82 | -581.3 | -2225.61 | -3514.49 | -1502.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1427.45 | -1193.42 | 7568.71 | 10891.14 | -14859.89 | -4049.65 | -1429.68 | -983.63 | 1408.71 | -2433.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -391.77 | 3488.8 | 2893.19 | 2590.85 | 3938.91 | 3175.5 | 2341.06 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -17639.14 | 443.62 | 9652.15 | -1844.2 | 12282.9 | -9108.45 | 14805.02 | -21165.54 | 53297.26 | 13022.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4373.69 | 42275.79 | -30127.52 | -12540.89 | 28309.57 | -35900.14 | 55396.17 | -30019.75 | -22144.19 | 221688.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13053.13 | -80767.94 | 35648.06 | 60930.96 | -23559.6 | -6971.51 | -97518.64 | 34393.31 | -100189.39 | -134762.13 |
| 其他(万) | 21766.62 | 13867.81 | 15190.73 | 13102.44 | 3853.16 | 14733.66 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 101376.34 | 76799.6 | 166908.48 | 187216.38 | 78739.56 | 70759.92 | 90426.56 | 143457.51 | 62537.05 | 186406.88 |
| 现金的期末余额(万) | 239225.61 | 192145.5 | 151606.31 | 86486 | 149642.96 | 142665.14 | 139086.15 | 227872.64 | 210330.61 | 373661.93 |
| 现金的期初余额(万) | 192145.5 | 151606.31 | 86486 | 149642.96 | 142665.14 | 139128.6 | 227872.64 | 210330.61 | 373661.93 | 172592.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 47080.11 | 40539.19 | 65120.31 | -63156.96 | 6977.82 | 3536.54 | -88786.49 | 17542.03 | -163331.33 | 201069.27 |