通策医疗600763核心经营数据 |
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当前股价：40.62，市值：182
亿，动态市盈率PE：35.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.85%。 其中，历史营业增长率：15.35%，净利增长率：14.62%； 未来三年预估净利增长率：9.21% （25E:8.08%, 26E:9.14%, 27E:10.42%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44728.91 | 32064 | 32064 | 32064 | 32064 | 32064 | 32064 | 32064 | 32064 | 32064 |
| 净资产(万) | 435908.96 | 412252.56 | 361822.92 | 314447.22 | 234838.51 | 196965.35 | 144777 | 109928 | 89864.08 | 89356.58 |
| 总资产(万) | 618208.86 | 600581.71 | 515445.29 | 495476.39 | 306440.18 | 265979.64 | 213269.17 | 179453.23 | 128604.91 | 132997.05 |
| 营业收入(万) | 287377.69 | 284650.77 | 271861.25 | 278072.54 | 208786.49 | 189421.83 | 154604.35 | 117972.78 | 87876.37 | 76235.57 |
| 营业收入增长率(%) | 0.96 | 4.7 | -2.23 | 33.19 | 10.22 | 22.52 | 31.05 | 34.25 | 15.27 | 30.59 |
| 营业成本(万) | 176730.63 | 174975.45 | 160902.5 | 150000.01 | 114486.99 | 102136.86 | 87677.15 | 69175.97 | 51483.82 | 45893.99 |
| 营业成本增长率(%) | 1 | 8.75 | 7.27 | 31.02 | 12.09 | 16.49 | 26.75 | 34.36 | 12.18 | 29.53 |
| 毛利率(%) | 38.5 | 38.53 | 40.81 | 46.06 | 45.17 | 46.08 | 43.29 | 41.36 | 41.41 | 39.8 |
| 三项费用(万) | 39658.94 | 38780.71 | 35936.21 | 30641.04 | 26286.94 | 24597.13 | 22517.2 | 20878.77 | 19127.53 | 12369.28 |
| 费用增长率(%) | 2.26 | 7.92 | 17.28 | 16.56 | 6.87 | 9.24 | 7.85 | 9.16 | 54.64 | 41.15 |
| 费用率(%) | 35.84 | 35.36 | 32.39 | 23.92 | 27.88 | 28.18 | 33.64 | 42.79 | 52.56 | 40.77 |
| 净利润(万) | 57213.15 | 57842.34 | 61567.81 | 78615.01 | 54496.16 | 50777.04 | 35920.14 | 22668.75 | 13284.21 | 19364.14 |
| 净利润增长率(%) | -1.09 | -6.05 | -21.68 | 44.26 | 7.32 | 41.36 | 58.46 | 70.64 | -31.4 | 70.11 |
| 经营现金流(万) | 76341.5 | 83995.13 | 67005 | 93940.81 | 70849.8 | 64784.37 | 46941.56 | 34655.4 | 16098.63 | 18400.16 |
| 现金流增长率(%) | -9.11 | 25.36 | -28.67 | 32.59 | 9.36 | 38.01 | 35.45 | 115.27 | -12.51 | 42.88 |
| 净利润现金比(-) | 1.33 | 1.45 | 1.09 | 1.19 | 1.3 | 1.28 | 1.31 | 1.53 | 1.21 | 0.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.49 | 14.94 | 18.21 | 28.62 | 25.24 | 29.72 | 28.21 | 22.69 | 14.82 | 24.51 |
| 生产资本回报率(%) | 36.41 | 41.85 | 65.15 | 88.83 | 73.36 | 71.57 | 52.19 | 41.51 | 23.99 | 28.53 |
| 资本支出(万) | 33211.4 | 50544.67 | 42153.36 | 36732.11 | 17048.99 | 12584.01 | 24055.45 | 6869.43 | 9840.73 | 8949.49 |
| 折旧和摊销(万) | 15308 | 14046 | 12770 | 10642 | 9287 | 8640 | 9023 | 7754 | 7184 | 4345 |
| 归属股东权益(万) | 402779.82 | 380504.24 | 331074.68 | 288066.9 | 215012.92 | 178544.17 | 131520.86 | 99256.93 | 81765.87 | 82208.47 |
| 股东权益增长率(%) | 5.85 | 14.93 | 14.93 | 33.98 | 20.43 | 35.75 | 32.51 | 21.39 | -0.54 | 30.57 |
| 自由现金流(万) | 32239 | 13549 | 25444 | 44191 | 41501 | 42363 | 18177 | 22542 | 10960 | 14644 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -25.16 | 339.89 |
| 每股股东权益(元) | 9 | 11.87 | 10.33 | 8.98 | 6.71 | 5.57 | 4.1 | 3.1 | 2.55 | 2.56 |
| 每股股东收益(元) | 1.12 | 1.56 | 1.71 | 2.19 | 1.54 | 1.44 | 1.04 | 0.68 | 0.42 | 0.6 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | BBABA | BBABA | ABAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | ABAAA | ABAAA | ABABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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