祥龙电业600769现金流量表 |
4534 ℃ |
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当前股价：10.85，市值：41
亿，动态市盈率PE：304.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.48%。 其中，历史营业增长率：-5.71%，净利增长率：-6.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 7716.8 | 6473.09 | 4291.13 | 4187 | 2983.81 | 1451.66 | 3053.34 | 6493.45 | 2414.69 | 2308.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 664.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3982.34 | 3642.25 | 2850.79 | 2007.94 | 1222.89 | 535.86 | 311.74 | 188.75 | 61.87 | 5.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 11699.14 | 10115.34 | 7806.33 | 6194.94 | 4206.7 | 1987.52 | 3365.08 | 6682.2 | 2476.56 | 2314.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3425.26 | 2837.45 | 1834.86 | 1669.56 | 1333.54 | 1147.29 | 2058.01 | 6046.35 | 1661.02 | 2054.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1242.61 | 1383.55 | 1108.61 | 1093.15 | 700.05 | 743.61 | 683.96 | 594.4 | 518.17 | 548.49 |
| 支付的各项税费(万) | 773.67 | 920.81 | 350.47 | 160.24 | 74.65 | 70.09 | 73.37 | 116.01 | 79.4 | 68.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 311.02 | 248.69 | 316.51 | 186.89 | 178.88 | 206.51 | 110.76 | 141.15 | 273.48 | 800.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5752.57 | 5390.51 | 3610.45 | 3109.84 | 2287.12 | 2167.51 | 2926.11 | 6897.9 | 2532.07 | 3472.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5946.57 | 4724.83 | 4195.88 | 3085.1 | 1919.58 | -179.99 | 438.97 | -215.7 | -55.51 | -1157.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3019.78 | 6819 | 2928.1 | 3376.73 | 498.56 | 1061.94 | 2390.02 | 5321.87 | 2688.12 | 7108.65 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 258.23 | 123.33 | 120.61 | 84.78 | - | 22.78 | 64.89 | 445.82 | 199.98 | 795.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.39 | - | - | - | - | - | 223.13 | - | 109.26 | 100.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3280.39 | 6942.33 | 3048.71 | 3461.51 | 498.56 | 1084.72 | 2678.04 | 5767.68 | 2997.36 | 8004.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1367.02 | 1329.7 | 1454.77 | 368.95 | 486.71 | 193.09 | 990.64 | 3862.13 | 285.92 | 8.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 5450.96 | 6913 | 5672.21 | 3312 | 1953.36 | 1148.91 | 1266.01 | 1644.59 | 3590.34 | 3740.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6817.98 | 8242.7 | 7126.98 | 3680.95 | 2440.06 | 1341.99 | 2256.65 | 5506.72 | 3876.26 | 3749.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3537.59 | -1300.37 | -4078.27 | -219.44 | -1941.51 | -257.27 | 421.39 | 260.96 | -878.9 | 4255.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 125.55 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 6.57 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 125.55 | - | - | 1030.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | -125.55 | - | - | -1030.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2408.98 | 3424.46 | 117.61 | 2865.66 | -21.93 | -437.26 | 734.81 | 45.26 | -934.41 | 2066.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8381.7 | 4957.24 | 4839.63 | 1973.97 | 1995.9 | 2433.16 | 1698.34 | 1653.08 | 2587.5 | 520.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10790.69 | 8381.7 | 4957.24 | 4839.63 | 1973.97 | 1995.9 | 2433.16 | 1698.34 | 1653.08 | 2587.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1281.31 | 1215.93 | 1066.63 | 692.14 | 528.82 | 308.42 | 509.42 | 527.42 | 179.62 | 634.19 |
| 资产减值准备(万) | 237.07 | 81.79 | 156.29 | 57.25 | - | 96.22 | 35.97 | 17.05 | -85.72 | 91.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 442.2 | 379.55 | 339.23 | 337.6 | 341.23 | 150.32 | 67.87 | 20.23 | 19.36 | 19.66 |
| 无形资产摊销(万) | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 58.78 | 45.73 | 33.82 | 33.82 | 23.37 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.96 | - | - | - | - | - | -195.12 | 43.8 | -109.26 | -65.57 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 55.72 | 8.48 | - | - | 1.4 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -143.94 | 54.91 | 0.94 | 42.32 | -285.03 | -75.85 | 19.5 | -3.3 | 29.6 | -48.4 |
| 财务费用(万) | 15.61 | 13.04 | -41.08 | - | -0.03 | - | - | - | - | 16.13 |
| 投资损失(万) | -258.23 | -136.63 | -120.35 | -51.14 | 25.44 | -22.78 | -64.89 | -445.82 | -199.98 | -795.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | 76.83 | -76.83 | 5.11 | 1.16 | 4.21 | -5.83 | -1.59 | -0.35 | 0.96 | 15.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -58.03 | 51.87 | -16.86 | -15.84 | 178.7 | 120.76 | - | - | -0.13 | -0.7 |
| 存货的减少(万) | -16.55 | 1.23 | -15.41 | 5.85 | -20.82 | 222.66 | -479.52 | -153.29 | 220.79 | -250.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -430.4 | -577.6 | -695.24 | -518.53 | -228.33 | -566.8 | -1253.79 | 603.81 | 265.05 | -1452.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4837.03 | 3641.33 | 3500.59 | 2313.2 | 1180.26 | -425.53 | 1787.03 | -839.34 | -391.3 | 664.07 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -4.16 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5946.57 | 4724.83 | 4195.88 | 3085.1 | 1919.58 | -179.99 | 438.97 | -215.7 | -55.51 | -1157.83 |
| 现金的期末余额(万) | 10790.69 | 8381.7 | 4957.24 | 4839.63 | 1973.97 | 1995.9 | 2433.16 | 1698.34 | 1653.08 | 2587.5 |
| 现金的期初余额(万) | 8381.7 | 4957.24 | 4839.63 | 1973.97 | 1995.9 | 2433.16 | 1698.34 | 1653.08 | 2587.5 | 520.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2408.98 | 3424.46 | 117.61 | 2865.66 | -21.93 | -437.26 | 734.81 | 45.26 | -934.41 | 2066.83 |