轻纺城600790现金流量表 |
4475 ℃ |
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当前股价：3.87，市值：57
亿，动态市盈率PE：49.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.17%。 其中，历史营业增长率：4.72%，净利增长率：2.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 134686.66 | 60752.97 | 85032.05 | 58522.11 | 29675.96 | 58228.36 | 225441.78 | 48319.65 | 79771.59 | 34376.3 |
| 收到的税费返还(万) | 94.6 | 6603.33 | 144.58 | 130.53 | 40.3 | 89.84 | 223.92 | - | 15.52 | 253.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4932.3 | 4449.13 | 4725.49 | 8653.38 | 3371.32 | 3001.76 | 3033.67 | 1905.52 | 930.96 | 6599.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 139713.56 | 71805.43 | 89902.12 | 67306.03 | 33087.58 | 61319.97 | 228699.36 | 50225.17 | 80718.07 | 41229.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11350.25 | 7966.68 | 7288.15 | 11964.02 | 10057.54 | 12876.26 | 13734.95 | 10459.96 | 9289.78 | 9638.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27061.19 | 23189.13 | 16600.07 | 12280.21 | 10869.07 | 10332.45 | 9175.58 | 8986.6 | 8502.9 | 7061.57 |
| 支付的各项税费(万) | 31547.94 | 21149.57 | 43994.61 | 17018.08 | 18048.58 | 51712.8 | 36382.69 | 24883.71 | 21430.89 | 27719.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9843.12 | 11390.42 | 6030.65 | 3798.58 | 4660.34 | 2787.83 | 6198.61 | 4779.99 | 2698.66 | 4371.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 79802.51 | 63695.79 | 73913.49 | 45060.89 | 43635.53 | 77709.34 | 65491.83 | 49110.26 | 41922.23 | 48791 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 59911.05 | 8109.63 | 15988.63 | 22245.14 | -10547.96 | -16389.37 | 163207.53 | 1114.91 | 38795.84 | -7561.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 258.34 | 4942.29 | 902.97 | 1788 | 176 | 114.38 | 972.15 | 497.5 | 129.63 | 242.38 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12424.66 | 13006.59 | 5326.3 | 8303.1 | 11556.16 | 1470.64 | 9100.26 | 9081.4 | 8257.29 | 1871.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4891.37 | 20033.95 | 92117.05 | 553.44 | 0.06 | 592.5 | 20445.7 | 88.37 | 210.08 | 5.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 515.24 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 344.98 | 9983.51 | 26572.02 | 272459.59 | 136303.82 | 130807.34 | 66149.46 | 162601.25 | 91343.53 | 91674.58 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17919.35 | 47966.34 | 124918.34 | 283104.13 | 148551.29 | 132984.85 | 96667.57 | 172268.52 | 99940.53 | 93794.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 97244.71 | 125254.98 | 108863.49 | 10853.15 | 5799.9 | 7973.86 | 33429.09 | 16389.07 | 8950.6 | 17447.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 2754.08 | 40431.1 | 5827.64 | 6200 | 2822 | - | 420 | 500 | 5400 | 31601.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5172.09 | - | - | - | - | 18180.22 | 7791 | - | 1266.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3971.71 | 6000 | 23000 | 206000 | 140000 | 130000 | 95600 | 116343.53 | 112000 | 41000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103970.5 | 176858.17 | 137691.12 | 223053.15 | 148621.9 | 137973.86 | 147629.32 | 141023.6 | 126350.6 | 91316.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -86051.16 | -128891.83 | -12772.78 | 60050.98 | -70.62 | -4989.01 | -50961.74 | 31244.92 | -26410.08 | 2477.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11380.5 | 11587.67 | 1855 | - | - | 100 | 120 | 16343.53 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 11380.5 | 11587.67 | 1855 | - | - | 100 | 120 | 16343.53 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23543.45 | 324840 | 112000 | - | - | - | - | - | 21000 | 21060 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 13972.94 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34923.95 | 336427.67 | 113855 | - | 13972.94 | 100 | 120 | 16343.53 | 21000 | 21060 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 92428.43 | 88019.69 | 32000 | - | - | - | - | - | 21000 | 21060 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23638.4 | 29185.5 | 22902.26 | 14657.91 | 29354.24 | 26384.24 | 11516.93 | 10469.94 | 10738.91 | 603.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 2970 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 745.74 | 14896.13 | 34234.83 | - | - | 8090.05 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 116812.58 | 132101.33 | 89137.09 | 14657.91 | 29354.24 | 34474.28 | 11516.93 | 10469.94 | 31738.91 | 21663.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -81888.62 | 204326.34 | 24717.91 | -14657.91 | -15381.3 | -34374.28 | -11396.93 | 5873.59 | -10738.91 | -603.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -28.89 | 0.74 | 3.68 | - | -2.8 | 3.04 | -0.21 | -0.41 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -108057.62 | 83544.88 | 27937.43 | 67638.22 | -26002.66 | -55749.63 | 100848.66 | 38233.01 | 1646.85 | -5686.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 259388.2 | 175843.32 | 147905.89 | 80267.67 | 106270.33 | 162019.96 | 61171.3 | 22938.29 | 20597.83 | 26284.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 151330.58 | 259388.2 | 175843.32 | 147905.89 | 80267.67 | 106270.33 | 162019.96 | 61171.3 | 22244.68 | 20597.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14890.03 | 22750.25 | 119317.67 | 44283.83 | 40494.55 | 36096.65 | 53104.32 | 39975.71 | 35747.67 | 29705.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 128 | 128 | - | - | - | 6.34 | 0.04 | -255.84 | -63.87 | 3.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19502.24 | 17265.56 | 16940.62 | 19225.33 | 22314.8 | 21922.94 | 22122.75 | 20812.56 | 18265.73 | 17428.79 |
| 无形资产摊销(万) | 4028.14 | 3714.15 | 3617.93 | 3756.72 | 575.23 | 698.83 | 699.43 | 700.78 | 700.91 | 898.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1749.41 | 1207.63 | 1083.19 | 963.85 | 1064.52 | 943.99 | 102.67 | 97.6 | 66.99 | 30.39 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2531.7 | -24.77 | -126801.46 | -552.25 | 0.13 | -239.11 | -16430.78 | 53.45 | 57.71 | 52.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.03 | 2.95 | 10.68 | 2.36 | 3 | 7.32 | 0.07 | 22.88 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -1.15 | - | - | - | -56.56 | 37.67 | 0.36 | 18.54 |
| 财务费用(万) | 6305.59 | 4598.01 | 952.89 | - | 2.8 | -3.04 | -411.71 | -809.92 | 268.98 | 603.4 |
| 投资损失(万) | -14255.89 | -14298.42 | -6854.41 | -15986.58 | -22455.64 | -7952.61 | -12251.76 | -13197.94 | -12169.49 | -7352.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1326.37 | 295.57 | -710.97 | 64.77 | 16.06 | -163.85 | 401.33 | 81.82 | 71.35 | 218.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -285.46 | -656.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -307.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14270.86 | 972.74 | -4898.58 | 6008.92 | 8856.94 | -22574.84 | -10581.17 | 1976.41 | 2711.25 | 6726.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41485.54 | -28792.49 | 9954.72 | -35555.32 | -61415.08 | -45131.99 | 128360.65 | -46758.51 | -5257.6 | -54310.61 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -1851.75 | -1621.75 | -1604.15 | -1583.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 59911.05 | 8109.63 | 15988.63 | 22245.14 | -10547.96 | -16389.37 | 163207.53 | 1114.91 | 38795.84 | -7561.49 |
| 现金的期末余额(万) | 151330.58 | 259388.2 | 175843.32 | 147905.89 | 80267.67 | 106270.33 | 162019.96 | 61171.3 | 22244.68 | 20597.83 |
| 现金的期初余额(万) | 259388.2 | 175843.32 | 147905.89 | 80267.67 | 106270.33 | 162019.96 | 61171.3 | 22938.29 | 20597.83 | 26284.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -108057.62 | 83544.88 | 27937.43 | 67638.22 | -26002.66 | -55749.63 | 100848.66 | 38233.01 | 1646.85 | -5686.99 |