渤海化学600800现金流量表 |
3972 ℃ |
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当前股价：3.78，市值：42
亿，动态市盈率PE：-6.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-361.91%。 其中，历史营业增长率：11.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 532623.27 | 374248.2 | 679189.7 | 466677.22 | 311045.96 | 13325.39 | 15859.68 | 14997.5 | 13705.45 | 13813.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3033.58 | 1775.52 | 506.28 | 986.22 | 36.69 | 0.33 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3185.18 | 2515.56 | 2870.23 | 4158.69 | 420.26 | 1068.45 | 1119.22 | 1082.67 | 381.67 | 4576.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 535808.45 | 379797.34 | 683835.44 | 471342.19 | 312452.44 | 14430.52 | 16979.24 | 16080.18 | 14087.12 | 18389.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 495602.12 | 369908.17 | 562012.48 | 387738.24 | 234865.03 | 10484.89 | 11108.38 | 10449.12 | 7630.33 | 9992.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11760.51 | 11456.33 | 9574.64 | 10604.41 | 9447.01 | 6676.58 | 6603.32 | 8194.5 | 9534.27 | 6977.97 |
| 支付的各项税费(万) | 6503.34 | 10009.62 | 23966.32 | 24952.89 | 19561.4 | 559.28 | 1322.07 | 1255.13 | 1156.87 | 2996.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17608.64 | 19501.09 | 22026.02 | 15427.44 | 11949.73 | 3995.96 | 2264.07 | 3266.83 | 4578.51 | 4301.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 531474.61 | 410875.22 | 617579.47 | 438722.97 | 275823.19 | 21716.71 | 21297.84 | 23165.58 | 22899.97 | 24268.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4333.84 | -31077.88 | 66255.98 | 32619.22 | 36629.26 | -7286.18 | -4318.6 | -7085.4 | -8812.85 | -5878.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3.98 | - | - | - | - | 12.6 | - | 1997 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 79.18 | 79.91 | 79.18 | 79.18 | 102.38 | 73.09 | 36.54 | 939.66 | 30.45 | 24.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 446.46 | - | - | 0.23 | 0.47 | 426.39 | 10077.2 | - | 3236.04 | 12800.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 468.4 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6704.48 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 525.64 | 79.91 | 83.16 | 79.41 | 102.85 | 499.48 | 17286.63 | 952.26 | 3266.5 | 14822.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22355.73 | 25564.41 | 8315.66 | 5994.36 | 4227.44 | 126.73 | 246.56 | 153.86 | 212.21 | 191.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1116.21 | 2220.79 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.19 | 85.41 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22355.73 | 25564.41 | 9431.87 | 8215.14 | 4227.62 | 212.14 | 246.56 | 153.86 | 212.21 | 191.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21830.09 | -25484.51 | -9348.7 | -8135.73 | -4124.78 | 287.34 | 17040.06 | 798.4 | 3054.29 | 14630.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 98 | - | - | - | 69895.79 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 147326.77 | 132267.2 | 256751.42 | 188066.64 | 174395.24 | - | 1490 | 500 | - | 500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21986.39 | - | 4700 | 24412.5 | - | - | - | - | 530 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 169411.16 | 132267.2 | 261451.42 | 212479.14 | 244291.03 | - | 1490 | 500 | 530 | 500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 133189.79 | 133942.32 | 247285.54 | 234886.35 | 153750.42 | 1490 | 500 | - | 500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3942.82 | 2363.34 | 4824.74 | 4077.87 | 44056.24 | 9.62 | 42.54 | 15.98 | 21.24 | 4.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13166.49 | 10784.19 | 9399.72 | 2250 | 4563.79 | - | - | - | - | 5790 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 150299.1 | 147089.84 | 261509.99 | 241214.22 | 202370.45 | 1499.62 | 542.54 | 15.98 | 521.24 | 5794.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19112.06 | -14822.64 | -58.57 | -28735.08 | 41920.58 | -1499.62 | 947.46 | 484.02 | 8.76 | -5294.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.46 | 3.94 | 0.01 | -1.79 | -0.97 | 0.4 | 0.98 | -1.32 | 1.14 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1630.27 | -71381.09 | 56848.71 | -4253.38 | 74424.08 | -8498.07 | 13669.89 | -5804.31 | -5748.66 | 3456.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67836.57 | 139217.66 | 82368.95 | 86622.33 | 12198.25 | 18024.31 | 4354.41 | 10158.72 | 15907.38 | 12450.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69466.84 | 67836.57 | 139217.66 | 82368.95 | 86622.33 | 9526.24 | 18024.31 | 4354.41 | 10158.72 | 15907.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -63200.65 | -52101.07 | -3823.78 | 18779.22 | 18546.96 | -8002.61 | 7177.38 | -6066.38 | 1249.21 | -2446.23 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -87.83 | -67.05 | 82.06 | 632.83 | 116.7 | -8.86 | -196.55 | 304.06 | 888.62 | 773.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22002.67 | 21501.86 | 21264.42 | 21275.89 | 20584.72 | 380.43 | 430.55 | 493.06 | 599.52 | 625.33 |
| 无形资产摊销(万) | 1278.68 | 1515.37 | 1498.94 | 1325.78 | 1324.18 | 56.25 | 94.68 | 99.51 | 99.51 | 96.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7074.42 | 5841.96 | 4622.53 | 6463.88 | 8295.97 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9723.05 | - | - | - | -0.47 | -400.95 | -7377.87 | - | -9981.79 | -299.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 72.03 | - | - | 1.75 | 12.2 | 0.65 | 0.63 | - | 1.79 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -156.89 | -115.38 | -178.58 | -124.93 | -110.27 | -121.51 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5333.2 | 4448.38 | 7334.62 | 2637.28 | 5859.54 | 9.22 | 41.57 | 17.3 | 20.1 | 4.85 |
| 投资损失(万) | 313.76 | -255.13 | 307.15 | -289.14 | 1525.45 | 1005.55 | -3904.99 | 800.97 | 102.65 | -430.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2.42 | -10253.78 | -732.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 23.53 | 20.44 | 16.23 | - | - | -82.62 | -4.83 | -4.25 | 1.25 | - |
| 存货的减少(万) | 38878.26 | -21097.61 | 21440.19 | 6157.27 | -26142.91 | -529.42 | 431.28 | -377.92 | 2433.07 | -372.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1055.15 | 13979.82 | 24101.36 | -38219.28 | 8646.01 | 3940.94 | -335.88 | -18.19 | -3386.15 | 1273.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3139.32 | 5273.31 | -8505.77 | 13388.5 | -2179.25 | -3533.23 | -674.57 | -2333.56 | -840.65 | -2008.37 |
| 其他(万) | 216.56 | 421.23 | 353.94 | 54.26 | -31.48 | - | - | - | - | -3096.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4333.84 | -31077.88 | 66255.98 | 32619.22 | 36629.26 | -7286.18 | -4318.6 | -7085.4 | -8812.85 | -5878.95 |
| 现金的期末余额(万) | 69466.84 | 67836.57 | 139217.66 | 82368.95 | 86622.33 | 9526.24 | 18024.31 | 4354.41 | 10158.72 | 15907.38 |
| 现金的期初余额(万) | 67836.57 | 139217.66 | 82368.95 | 86622.33 | 12198.25 | 18024.31 | 4354.41 | 10158.72 | 15907.38 | 12450.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1630.27 | -71381.09 | 56848.71 | -4253.38 | 74424.08 | -8498.07 | 13669.89 | -5804.31 | -5748.66 | 3456.51 |