宇通重工600817现金流量表 |
4384 ℃ |
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当前股价：12.78，市值：69
亿，动态市盈率PE：27.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.4%。 其中，历史营业增长率：14.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：20.36% （25E:19.85%, 26E:22.37%, 27E:18.89%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 423647.8 | 312357.9 | 347447.35 | 399413.92 | 357005.51 | 8667.45 | 1877.82 | 1804.59 | 655.37 | 1336.61 |
| 收到的税费返还(万) | 125.19 | 624.68 | 590.4 | 649.32 | 236.92 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5518.53 | 11184.14 | 14017.59 | 26984.45 | 18316.92 | 86.87 | 15.91 | 34.09 | 7887.72 | 1428.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 429291.52 | 324166.72 | 362055.34 | 427047.69 | 375559.36 | 8754.32 | 1893.73 | 1838.68 | 8543.09 | 2765.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 289262.43 | 233617.91 | 272460.42 | 294919.98 | 228459.4 | 3582.78 | 2915.62 | 933.53 | 208.42 | 426.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38936.37 | 39598.19 | 53494.72 | 62115.34 | 49434.92 | 611.55 | 682.96 | 311.36 | 353.88 | 476.09 |
| 支付的各项税费(万) | 20602.04 | 18365.82 | 16335.7 | 16633.74 | 23749.84 | 505.69 | 344.99 | 290.26 | 307.79 | 661 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23337.95 | 28990.02 | 28733.65 | 44940.57 | 27388.8 | 381.96 | 221.96 | 399.93 | 13688.35 | 3117.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 372138.8 | 320571.94 | 371024.5 | 418609.63 | 329032.96 | 5081.98 | 4165.53 | 1935.08 | 14558.44 | 4681.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 57152.72 | 3594.78 | -8969.15 | 8438.06 | 46526.39 | 3672.33 | -2271.79 | -96.4 | -6015.35 | -1916.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 325350 | 202700 | 331631.68 | 487300 | 222800 | - | - | - | 3407.89 | 17840.12 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1358.77 | 2691.15 | 2116.17 | 1987.7 | 867.7 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 202.37 | 111.37 | 2213.71 | 656.24 | 149.14 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 860.86 | - | - | - | 5042.79 | - | - | - | 7595.78 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1398.53 | - | 8000 | - | 5917.57 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 329170.53 | 205502.52 | 343961.56 | 489943.94 | 234777.19 | - | - | - | 11003.68 | 17840.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2036.89 | 2132.16 | 5269.15 | 4157.73 | 3619.2 | 88.16 | - | 6.7 | 3312 | 10000 |
| 投资所支付的现金(万) | 288187 | 230437.42 | 347517.75 | 471586.68 | 209745 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5566.6 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1823 | - | 10000 | 14724.49 | 18000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 292046.89 | 232569.58 | 362786.9 | 490468.91 | 231364.2 | 88.16 | - | 6.7 | 8878.6 | 10000 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 37123.64 | -27067.06 | -18825.35 | -524.97 | 3412.99 | -88.16 | - | -6.7 | 2125.08 | 7840.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1083.27 | - | 4634.32 | 13705.46 | 30396.92 | 120 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 692.2 | 1845 | 735 | 120 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 6500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2349.29 | - | - | 20 | 199.2 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3432.56 | - | 4634.32 | 13725.46 | 30626.12 | 120 | - | - | - | 6500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 9621.1 | - | - | - | 1722.9 | 13131.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26882.12 | 20314.98 | 19982.9 | 1829.63 | 32015.54 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 145 | 1389.26 | 1400.16 | 1149.79 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4598.49 | 2224.57 | 12340.69 | 2838.15 | 1515.48 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31480.61 | 22539.55 | 32323.59 | 4667.79 | 43152.12 | - | - | - | 1722.9 | 13131.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28048.05 | -22539.55 | -27689.27 | 9057.67 | -12526 | 120 | - | - | -1722.9 | -6631.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.25 | -16.65 | -1.14 | 20.06 | -37.32 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 66228.57 | -46028.49 | -55484.91 | 16990.82 | 37376.07 | 3704.17 | -2271.79 | -103.1 | -5613.18 | -707 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67000.08 | 113028.57 | 168513.48 | 151522.65 | 114146.58 | 3321.66 | 5593.46 | 5696.56 | 11309.73 | 12016.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 133228.65 | 67000.08 | 113028.57 | 168513.48 | 151522.65 | 7025.83 | 3321.66 | 5593.46 | 5696.56 | 11309.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25462.19 | 22604.9 | 41768.89 | 43676.68 | 34287.8 | 455.64 | 627.59 | -26.6 | -355.92 | -2659.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1541.57 | 1608.55 | 2599.91 | 465.05 | 432.09 | 3.22 | 4.71 | 0.17 | 1575.37 | 2924.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5831.28 | 7618.42 | 8403.8 | 8758.06 | 9212.37 | 11.73 | 1.57 | 0.18 | 7.96 | 23.15 |
| 无形资产摊销(万) | 1005.61 | 1006.43 | 1010.12 | 1011.33 | 372.68 | 5.17 | - | - | - | 0.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 27.39 | 168.68 | 265.7 | 282.75 | 483.86 | - | - | - | 0.77 | 44.07 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -135.42 | -70.64 | -596.17 | -150.56 | -78.69 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 8.02 | 10.32 | - | 13.1 | 0.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -21.89 | -41.42 | -60.64 | -88.18 | -2.86 | - |
| 财务费用(万) | 400.27 | 147.06 | 221.5 | 659.35 | 1344.22 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3025.51 | -2838.72 | -3510.09 | -2596.37 | -1063.85 | - | - | - | -751.1 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3900.99 | -755.62 | -582.4 | -3565.59 | -1891.22 | 0.11 | 12.58 | -13.6 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -964.25 | -1053.36 | -462.24 | -1041.33 | -533.41 | 37.24 | 15.16 | -12.87 | 9.44 | - |
| 存货的减少(万) | 7252.69 | -5448 | 9924.24 | -13769.07 | -8541.57 | -371.83 | 387.05 | -387.05 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1191.52 | -25944.75 | -26620.8 | -34399.03 | -9001.26 | 2808.41 | -4148.26 | -23.37 | -7439.38 | -1987.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19263.49 | -4818.66 | -46320.93 | 6518.6 | 21931.36 | 768.35 | 888.45 | 454.93 | 1057.25 | -260.78 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -116.89 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 57152.72 | 3594.78 | -8969.15 | 8438.06 | 46526.39 | 3672.33 | -2271.79 | -96.4 | -6015.35 | -1916.03 |
| 现金的期末余额(万) | 133228.65 | 67000.08 | 113028.57 | 168513.48 | 151522.65 | 7025.83 | 3321.66 | 5593.46 | 5696.56 | 11309.73 |
| 现金的期初余额(万) | 67000.08 | 113028.57 | 168513.48 | 151522.65 | 114146.58 | 3321.66 | 5593.46 | 5696.56 | 11309.73 | 12016.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 66228.57 | -46028.49 | -55484.91 | 16990.82 | 37376.07 | 3704.17 | -2271.79 | -103.1 | -5613.18 | -707 |