第一医药600833现金流量表 |
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当前股价：11.58，市值：26
亿，动态市盈率PE：14.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.04%。 其中，历史营业增长率：7.32%，净利增长率：4.14%； 未来三年预估净利增长率：4.54% （24E:73.62%, 25E:-51.61%, 26E:36.00%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 207527.94 | 291081.09 | 155690.65 | 173501.53 | 140972.81 | 129287.54 | 167502.21 | 163190.42 | 162697 |
| 收到的税费返还(万) | - | 55.47 | 94.38 | - | - | 56.93 | - | 52.48 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4016.39 | 3913.47 | 4520.87 | 6519.06 | 2832.55 | 1445.36 | 1655.56 | 1021.94 | 815.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 211599.8 | 295088.94 | 160211.52 | 180020.58 | 143862.29 | 130732.9 | 169210.25 | 164212.36 | 163512.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 168561.41 | 244168.21 | 127929 | 145504.77 | 108859.33 | 102168.56 | 133381.33 | 136636.46 | 135791.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 19008.42 | 16952.54 | 16805.79 | 13216.46 | 12846.25 | 13452.99 | 12663.38 | 12188.42 | 11420.6 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8529.35 | 12305.25 | 5107.99 | 5543.4 | 5071.24 | 4708.7 | 5296.78 | 5465.47 | 4739.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9651.4 | 8431.84 | 6712.78 | 7331.82 | 6625.31 | 6123.3 | 5861.36 | 6284.89 | 6679.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 205750.57 | 281857.85 | 156555.57 | 171596.44 | 133402.14 | 126453.56 | 157202.84 | 160575.24 | 158630.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5849.23 | 13231.1 | 3655.95 | 8424.14 | 10460.16 | 4279.34 | 12007.41 | 3637.12 | 4882.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 53719 | 28000 | - | - | - | - | - | - | 40.79 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2373.7 | 453.64 | 216.44 | 193.84 | 609.5 | 554.59 | 489.43 | 718.25 | 392.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6209.17 | 5.94 | 224.31 | 8.12 | 4.59 | 3850.01 | 18.71 | 42.55 | 25.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 62301.87 | 28459.58 | 440.75 | 201.96 | 614.08 | 4404.6 | 508.15 | 760.79 | 458.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1387.78 | 1137.05 | 1263.99 | 1223.25 | 998.6 | 912.55 | 1358.44 | 261.18 | 572.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 44200 | 40100.5 | 5100.5 | 20000 | 30 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 15.29 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 45587.78 | 41237.55 | 6364.49 | 21223.25 | 1028.6 | 927.84 | 1358.44 | 261.18 | 572.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 16714.1 | -12777.98 | -5923.74 | -21021.29 | -414.52 | 3476.76 | -850.29 | 499.61 | -114.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 9507.11 | 87000 | - | 18000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 9507.11 | 87000 | - | 18000 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 32000 | 55000 | 18000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4817.88 | 2740.72 | 2244.3 | 1830.33 | 1473.18 | 1338.42 | 1561.48 | 1338.36 | 1113.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5795.24 | 4344.43 | 3361.63 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 42613.12 | 62085.15 | 23605.93 | 1830.33 | 1473.18 | 1338.42 | 1561.48 | 1338.36 | 1113.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -33106.01 | 24914.85 | -23605.93 | 16169.67 | -1473.18 | -1338.42 | -1561.48 | -1338.36 | -1113.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 52.21 | 60.04 | -4.14 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10490.47 | 25428.01 | -25877.86 | 3572.52 | 8572.46 | 6417.68 | 9595.63 | 2798.37 | 3654.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 50463.27 | 25035.27 | 50913.13 | 47340.61 | 38768.15 | 32350.47 | 22754.84 | 19956.47 | 16302.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 39972.8 | 50463.27 | 25035.27 | 50913.13 | 47340.61 | 38768.15 | 32350.47 | 22754.84 | 19956.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8927.52 | 14355.63 | 4941.91 | 6854.09 | 5308.94 | 4718.63 | 4347.68 | 4603.42 | 4116.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 565 | 2368.44 | 209.59 | 433.7 | 391.93 | -177.08 | 226.26 | -3.8 | -19.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 386.31 | 425.82 | 450.4 | 506.38 | 521.53 | 551.82 | 515 | 603.85 | 633.93 |
| 无形资产摊销(万) | - | 351.23 | 336.22 | 326.97 | 329.64 | 411.47 | 402.33 | 387.06 | 293.86 | 281.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 577.31 | 482.01 | 550.63 | 590.74 | 773.03 | 581.62 | 99.78 | 76.38 | 72.53 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6513.1 | -4.5 | -147.54 | -7.43 | -2.02 | -3353.7 | -12.54 | -2.75 | 59.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 40.28 | 8.27 | 13.95 | 22.23 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1213.74 | -28.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 739.8 | 1406.6 | 315.21 | 168.31 | 23.3 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1172.64 | -412.15 | -194.18 | -193.03 | -611.53 | -553.28 | -490.21 | -718.54 | -391.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 960.44 | -2384.83 | -422.65 | 113.18 | -251.77 | 37.76 | -28.6 | -12.92 | 5.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 25.81 | -1.17 | 8.32 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1101.87 | -12395.05 | -101.38 | 81.38 | -723.14 | -1042.69 | 8948.18 | -3453.23 | 1170.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -372.34 | -12405.69 | -4323.68 | -111.02 | -2243.11 | 2548.65 | -1217.36 | -295.91 | 670.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4453.82 | 15392.72 | -1721.48 | -484.03 | 6861.52 | 565.29 | -767.84 | 2546.75 | -1717.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5849.23 | 13231.1 | 3655.95 | 8424.14 | 10460.16 | 4279.34 | 12007.41 | 3637.12 | 4882.14 |
| 现金的期末余额(万) | - | 39972.8 | 50463.27 | 25035.27 | 50913.13 | 47340.61 | 38768.15 | 32350.47 | 22754.84 | 19956.47 |
| 现金的期初余额(万) | - | 50463.27 | 25035.27 | 50913.13 | 47340.61 | 38768.15 | 32350.47 | 22754.84 | 19956.47 | 16302.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10490.47 | 25428.01 | -25877.86 | 3572.52 | 8572.46 | 6417.68 | 9595.63 | 2798.37 | 3654.08 |