动力新科600841现金流量表 |
4219 ℃ |
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当前股价：5.07，市值：70
亿，动态市盈率PE：-2.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-629.61%。 其中，历史营业增长率：6.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 929238.21 | 934758.8 | 1650814.21 | 500517.22 | 446299.46 | 460829.48 | 364392.49 | 268777.57 | 294738.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13426.18 | 36277.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 34424.6 | 23495.59 | 21459.98 | 11164.7 | 11730.87 | 10495.33 | 8585.51 | 6471.3 | 4686.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 977088.99 | 994531.61 | 1672274.19 | 511681.92 | 458030.33 | 471324.81 | 372978.01 | 275248.87 | 299425.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 756676.86 | 991956.94 | 1549573.3 | 382400.46 | 306007.17 | 340573.59 | 280824.21 | 203551.77 | 193622.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 120270.72 | 131731.82 | 195106.06 | 57511.95 | 48044.31 | 45170.66 | 40344.97 | 35365.53 | 34822.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10185.41 | 9576.66 | 43308.47 | 14637.07 | 15282.51 | 16887.91 | 10746.46 | 9202.21 | 8620 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 61623.73 | 66374.82 | 101925.47 | 41417.69 | 26801.49 | 22217.4 | 23901.38 | 21794.2 | 22642.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 948756.72 | 1199640.24 | 1889913.3 | 495967.16 | 396135.48 | 424849.56 | 355817.02 | 269913.7 | 259707.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 28332.27 | -205108.63 | -217639.11 | 15714.75 | 61894.84 | 46475.25 | 17160.99 | 5335.17 | 39717.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1586.43 | 121533.67 | 22.79 | 3.85 | 179.64 | 30001.89 | 45108.8 | 770.13 | 5033.15 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4459.93 | 20500.45 | 5202 | 6017.41 | 7897.79 | 10017.85 | 11345.97 | 10035.67 | 6908.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 608.43 | 460.39 | 1320.76 | 9608.1 | 40.29 | 1082.78 | 11.95 | 4651.61 | 11955.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6654.79 | 142494.51 | 6545.55 | 15629.36 | 8117.72 | 41102.52 | 56466.72 | 15457.4 | 23897.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 49647.95 | 44223.72 | 55462.31 | 12108.84 | 11131.64 | 25261.2 | 11209.64 | 10301.85 | 18267.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10000 | 68923.95 | 51161.31 | 7503.85 | 7506.67 | 15002.2 | 30108.4 | 30005.3 | 43.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 59647.95 | 113147.67 | 106623.61 | 19612.69 | 18638.31 | 40263.4 | 41318.03 | 40307.15 | 18311.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -52993.16 | 29346.85 | -100078.06 | -3983.32 | -10520.58 | 839.11 | 15148.69 | -24849.75 | 5586.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 200000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 172865.39 | 451333.38 | 85000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3107.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 175972.74 | 451333.38 | 285000 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 206918.42 | 159438.36 | 1300 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 13232.34 | 30707.08 | 8066.19 | 3547.14 | 4067.08 | 3782.49 | 3018.1 | 3031.6 | 4522.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1532.27 | 705.56 | 35453.87 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 221683.04 | 190851 | 44820.06 | 3547.14 | 4067.08 | 3782.49 | 3018.1 | 3031.6 | 4522.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -45710.3 | 260482.38 | 240179.93 | -3547.14 | -4067.08 | -3782.49 | -3018.1 | -3031.6 | -4522.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 783.61 | 3782.87 | -950.23 | -2437.02 | 656.21 | 1933.69 | -2125.26 | 1785.22 | 934.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -69587.58 | 88503.47 | -78487.47 | 5747.27 | 47963.38 | 45465.57 | 27166.32 | -20760.96 | 41715.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 673283.69 | 584780.22 | 663267.69 | 297793.28 | 249829.89 | 204364.33 | 177198 | 197958.96 | 156243.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 603696.11 | 673283.69 | 584780.22 | 303540.55 | 297793.28 | 249829.89 | 204364.33 | 177198 | 197958.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -246255.09 | -161146.79 | 80037.56 | 22762.71 | 11586.14 | 13005.49 | 12132.13 | 9703.78 | 9128.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 59030.1 | 39254.54 | 17519.69 | 474.13 | 1292.7 | 1076.62 | 840.11 | -905.44 | 1250.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 28474.38 | 30404.19 | 31668 | 17064.82 | 15609.26 | 15553.68 | 15556.55 | 14983.19 | 13851.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 8877.5 | 7015.05 | 6727.96 | 102.29 | 101.83 | 60.18 | 60.42 | 61.84 | 61.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 955.77 | 575.15 | 86.74 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 160.49 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -168.39 | 498.2 | 918.29 | -5030.13 | 44.88 | 226.13 | 82.15 | -319.71 | 57.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2394.92 | -9942.03 | -806.43 | 122.61 | 133.98 | - | - | 0.16 | 1.19 |
| 财务费用(万) | - | 13650.15 | 7654.78 | 1828.07 | 2437.02 | -656.21 | -1933.69 | 2125.26 | -2090.38 | -934.82 |
| 投资损失(万) | - | -14087.15 | -14202.5 | -9521.16 | -7345.95 | -7420.99 | -10240.3 | -12983.45 | -12476.42 | -12307.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2128.11 | 8390.75 | 2141.54 | -6146.8 | -1347.39 | -3759.27 | -5312.02 | -1324.98 | -910.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 11945.32 | 31472.96 | 287121.22 | -34741.3 | -2069.47 | -1431.92 | -14616.72 | -3706.39 | 6500.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 174973.55 | 54880.84 | -1005300.87 | -207890.05 | -20785.17 | 5208.41 | -68989.64 | -41415.62 | 42084.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -111683.56 | -277084.31 | 369068.79 | 233702.96 | 65200.73 | 28568.93 | 88026.02 | 42731.69 | -19068.84 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 27.36 | 29.47 | -34.1 | 65.1 | -67.04 | 3.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 28332.27 | -205108.63 | -217639.11 | 15714.75 | 61894.84 | 46475.25 | 17160.99 | 5335.17 | 39717.72 |
| 现金的期末余额(万) | - | 603696.11 | 673283.69 | 584780.22 | 303540.55 | 297793.28 | 249829.89 | 204364.33 | 177198 | 197958.96 |
| 现金的期初余额(万) | - | 673283.69 | 584780.22 | 663267.69 | 297793.28 | 249829.89 | 204364.33 | 177198 | 197958.96 | 156243.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -69587.58 | 88503.47 | -78487.47 | 5747.27 | 47963.38 | 45465.57 | 27166.32 | -20760.96 | 41715.91 |