银座股份600858现金流量表 |
4192 ℃ |
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当前股价：5.48，市值：29
亿，动态市盈率PE：58.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.38%。 其中，历史营业增长率：23.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 594744.36 | 605152.25 | 639116.2 | 705104.38 | 665245.06 | 1377288.01 | 1466143.33 | 1496455.09 | 1474174.19 | 1595938.99 |
| 收到的税费返还(万) | 9.18 | 829.29 | 1618.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24156.05 | 20580.22 | 33675.98 | 18950.33 | 21344.39 | 16495.63 | 15749.62 | 12938.46 | 12130.87 | 26200.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 618909.58 | 626561.75 | 674411.17 | 724054.71 | 686589.45 | 1393783.65 | 1481892.96 | 1509393.55 | 1486305.06 | 1622139.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 353708.28 | 383833.59 | 388739.01 | 464963.09 | 427901.79 | 1111845.57 | 1230477.68 | 1151252.69 | 1261476.41 | 1364818.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 82309.42 | 86525.13 | 81353.98 | 86963.85 | 76794.8 | 85729.2 | 84207.25 | 78096.78 | 75413.92 | 77924.56 |
| 支付的各项税费(万) | 41101.58 | 46152.78 | 40081.37 | 42499.97 | 36527.91 | 38525.42 | 48267.3 | 51287.3 | 50266.76 | 60769.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 57932.11 | 54832.85 | 50734.26 | 53414.66 | 76093.45 | 88290.82 | 88062.42 | 88616.2 | 85890.63 | 97883.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 535051.39 | 571344.35 | 560908.62 | 647841.57 | 617317.95 | 1324391.01 | 1451014.66 | 1369252.97 | 1473047.72 | 1601396.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 83858.19 | 55217.4 | 113502.54 | 76213.14 | 69271.5 | 69392.63 | 30878.3 | 140140.58 | 13257.33 | 20742.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15000 | 19000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 525.68 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 105.12 | 40960.42 | 73.14 | 210.76 | 539.77 | 291.24 | 1323.91 | 2499.82 | 1.73 | 17.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15105.12 | 59960.42 | 73.14 | 210.76 | 539.77 | 816.92 | 1323.91 | 2499.82 | 1.73 | 17.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10365.21 | 15982.75 | 17844.91 | 17023.28 | 14029.62 | 18539.46 | 22942.27 | 24541.95 | 18934.42 | 72740.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | 15000 | 19000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20365.21 | 30982.75 | 36844.91 | 17023.28 | 14029.62 | 18539.46 | 23942.27 | 24541.95 | 18934.42 | 72740.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5260.09 | 28977.67 | -36771.77 | -16812.53 | -13489.85 | -17722.53 | -22618.36 | -22042.13 | -18932.69 | -72722.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 386275 | 328951 | 259750 | 356650 | 416200 | 403640 | 364610 | 407765 | 577990 | 362442.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 260 | 47500 | - | 3452.04 | 33547.96 | 200434.83 | 196200 | 31684.21 | 1300 | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 386535 | 376451 | 259750 | 360102.04 | 449747.96 | 604074.83 | 560810 | 439449.21 | 579290 | 365442.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 395484 | 342101 | 344952 | 389500 | 412440 | 394292.26 | 324257.26 | 543412.26 | 498432.26 | 354411.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16371.79 | 18052.55 | 18533.12 | 19568.52 | 24429.61 | 22262.8 | 19877.75 | 31101.53 | 27884.29 | 32795.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43334.28 | 42043.35 | 29603.88 | 31859.09 | 50269.07 | 260886.3 | 177816.97 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 455190.08 | 402196.9 | 393089 | 440927.61 | 487138.68 | 677441.36 | 521951.98 | 574513.79 | 526316.54 | 387207.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -68655.08 | -25745.9 | -133339 | -80825.57 | -37390.72 | -73366.53 | 38858.02 | -135064.58 | 52973.46 | -21765.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9943.02 | 58449.17 | -56608.23 | -21424.96 | 18390.93 | -21696.43 | 47117.96 | -16966.13 | 47298.1 | -73745.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 146044.2 | 87595.03 | 144203.25 | 165628.21 | 147237.28 | 168933.71 | 121815.75 | 138781.87 | 91483.78 | 165228.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 155987.22 | 146044.2 | 87595.03 | 144203.25 | 165628.21 | 147237.28 | 168933.71 | 121815.75 | 138781.87 | 91483.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5752.62 | 19253.48 | -3357.62 | 1147.21 | -42721.84 | 3756.64 | -73.43 | 468.22 | -2386.77 | 9842.33 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2026.46 | - | 5233.17 | -37.07 | 11.79 | -298 | -146.95 | 65.14 | -105.75 | -19.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25552.42 | 26222.46 | 47237.5 | 48968.79 | 26131.61 | 27202.1 | 27270.1 | 27643.41 | 29732.82 | 26803.59 |
| 无形资产摊销(万) | 4103.76 | 4145.86 | 6539.43 | 6488.86 | 6507.54 | 6308.35 | 6238.59 | 6164.02 | 4790.28 | 5379.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7447.16 | 7805.89 | 8169.69 | 6361.12 | 9042.11 | 8561.96 | 8611.65 | 7159.61 | 8075.56 | 9088.37 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3886.31 | -12021.5 | -140.8 | -1415.57 | -398.53 | -6.42 | -289.98 | -2222.82 | 214.94 | 309.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 149.11 | 373.02 | 71.03 | 285.05 | 97.3 | 73.22 | 256.04 | 11.18 | 1.48 | 0.3 |
| 财务费用(万) | 26599.64 | 29617.46 | 31879.32 | 33153.72 | 22258.86 | 27281.85 | 20310.82 | 22183.7 | 24566.49 | 21673.95 |
| 投资损失(万) | - | - | 56.62 | 375.15 | 215.47 | -343.65 | 388.37 | 508.4 | 684.66 | 482.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | 600.05 | 1086.19 | -729.1 | 2294.09 | 8675.48 | -2790.08 | 1974.88 | 1454.83 | -229.05 | 1650.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -0.53 | -2.77 | -138.41 | 9.47 | -16.58 | 148.81 |
| 存货的减少(万) | -1053.09 | 12199.65 | -2445.51 | -3602.33 | 6728.48 | 15655.19 | 58189.52 | -709.85 | -12696.12 | 85485.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6891.11 | 4410.78 | -19640.25 | -1084.22 | -518.67 | 4405.83 | -288.37 | -2154.14 | -5547.25 | -2635.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1983.85 | -61359.29 | 37814.01 | -12734.82 | 31078.42 | -19922.69 | -98654.91 | 81828.49 | -33712.22 | -137494.68 |
| 其他(万) | 509.61 | -468.75 | 2815.05 | -3986.85 | 2021.38 | -488.89 | 7230.39 | -2269.06 | -115.15 | 27.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 83858.19 | 55217.4 | 113502.54 | 76213.14 | 69271.5 | 69392.63 | 30878.3 | 140140.58 | 13257.33 | 20742.7 |
| 现金的期末余额(万) | 155987.22 | 146044.2 | 87595.03 | 144203.25 | 165628.21 | 147237.28 | 168933.71 | 121815.75 | 138781.87 | 91483.78 |
| 现金的期初余额(万) | 146044.2 | 87595.03 | 144203.25 | 165628.21 | 147237.28 | 168933.71 | 121815.75 | 138781.87 | 91483.78 | 165228.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9943.02 | 58449.17 | -56608.23 | -21424.96 | 18390.93 | -21696.43 | 47117.96 | -16966.13 | 47298.1 | -73745.16 |