江苏金租600901核心经营数据 |
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当前股价：5.8，市值：336
亿，动态市盈率PE：11.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：125.79%。 其中，历史营业增长率：26.57%，净利增长率：26.14%； 未来三年预估净利增长率：8.73% （25E:12.35%, 26E:10.05%, 27E:3.97%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 579237.98 | 425017.86 | 298702.21 | 298665 | 298665 | 298665 | 298665 | 234665.03 | 234665.03 | 234665.03 |
| 净资产(万) | 2458144.16 | 1784908.64 | 1597004.33 | 1455189.43 | 1301046.69 | 1199678.64 | 1101768.84 | 624745.31 | 538972.32 | 466012.77 |
| 总资产(万) | 13725477.82 | 11992005.64 | 10899167.92 | 9930723.27 | 8128999.6 | 6836316.08 | 5902965.95 | 4966916.62 | 4178524.48 | 3276460.74 |
| 营业收入(万) | 527810.91 | 478684.29 | 434603.32 | 394059.29 | 375310.28 | 306562.97 | 243660.7 | 194268.6 | 180559.02 | 132455.22 |
| 营业收入增长率(%) | 10.26 | 10.14 | 10.29 | 5 | 22.43 | 25.82 | 25.42 | 7.59 | 36.32 | 25.46 |
| 营业成本(万) | 135623.07 | 124478.96 | 112716.29 | 117529.34 | 124793.72 | 95419.67 | 77252.81 | 59428.73 | 70829.78 | 43774.28 |
| 营业成本增长率(%) | 8.95 | 10.44 | -4.1 | -5.82 | 30.78 | 23.52 | 29.99 | -16.1 | 61.81 | 36.62 |
| 毛利率(%) | 74.3 | 74 | 74.06 | 70.17 | 66.75 | 68.87 | 68.29 | 69.41 | 60.77 | 66.95 |
| 三项费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 294346.5 | 266008.72 | 241157.83 | 207245.33 | 187715.57 | 158326.77 | 125103.48 | 101062.91 | 82404.3 | 73244.36 |
| 净利润增长率(%) | 10.65 | 10.3 | 16.36 | 10.4 | 18.56 | 26.56 | 23.79 | 22.64 | 12.51 | 20.87 |
| 经营现金流(万) | 142377.71 | 272964.65 | -21346.98 | 102740.07 | -107966.88 | 122090.03 | -749108.38 | 113356.67 | -137996.7 | 63303.67 |
| 现金流增长率(%) | -47.84 | -1378.7 | -120.78 | -195.16 | -188.43 | -116.3 | -760.84 | -182.14 | -317.99 | -145.46 |
| 净利润现金比(-) | 0.48 | 1.03 | -0.09 | 0.5 | -0.58 | 0.77 | -5.99 | 1.12 | -1.67 | 0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.87 | 15.73 | 15.8 | 15.04 | 15.01 | 13.76 | 14.49 | 17.37 | 16.4 | 16.86 |
| 生产资本回报率(%) | 240.83 | 469.03 | 439.26 | 476.7 | 541.38 | 449.28 | 338.86 | 265.62 | 199.08 | 179.3 |
| 资本支出(万) | 74389.01 | 25275.94 | 20202.18 | 19367.72 | 4428.02 | 4183.26 | 9926.5 | 9505 | 3694.37 | 674.16 |
| 折旧和摊销(万) | 9686 | 5836 | 4784 | 3737 | 3711 | 2724 | 2539 | 1983 | 467 | 370 |
| 归属股东权益(万) | 2413072.01 | 1784908.64 | 1597004.33 | 1455189.43 | 1301046.69 | 1199678.64 | 1101768.84 | 624745.31 | 538972.32 | 466012.77 |
| 股东权益增长率(%) | 35.19 | 11.77 | 9.75 | 11.85 | 8.45 | 8.89 | 76.35 | 15.91 | 15.66 | 15.7 |
| 自由现金流(万) | 229571 | 246569 | 225740 | 191615 | 186999 | 156868 | 117716 | 93541 | 79177 | 72940 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 18.14 | 8.55 | 73.01 |
| 每股股东权益(元) | 4.17 | 4.2 | 5.35 | 4.87 | 4.36 | 4.02 | 3.69 | 2.66 | 2.3 | 1.99 |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 0.63 | 0.81 | 0.69 | 0.63 | 0.53 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.31 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AAAAA | AACAA | AABAA | AACAA | AABBA | AACBA | AAAAA | AACAA | AABAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --- | +-+ | --+ | +-- | -++ | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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