财达证券600906核心经营数据 |
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当前股价：6.42，市值：208
亿，动态市盈率PE：30.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总负债(亿) | - | 351.16 | 327 | 341.29 | 302.08 | 255.44 | 246.76 | 188.04 | 243.86 | 278.2 |
| 代理证券款(亿) | - | 116.86 | 117.19 | 121.19 | 110.2 | 95.02 | 147.38 | 84.03 | 113.78 | 167.56 |
| 代理证券款占比(%) | - | 33.28 | 35.84 | 35.51 | 36.48 | 37.2 | 59.73 | 44.69 | 46.66 | 60.23 |
| 金融负债(亿) | - | 116.6 | 106.73 | 109.84 | 79.36 | 65.59 | 74.7 | 37.9 | 28.56 | 17.35 |
| 金融负债占比(%) | - | 33.2 | 32.64 | 32.18 | 26.27 | 25.68 | 30.27 | 20.16 | 11.71 | 6.23 |
| 经营借款(亿) | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 17 | - |
| 经营借款占比(%) | - | - | - | - | - | 0.78 | - | 3.72 | 6.97 | - |
| 经营负债(亿) | - | 9.56 | 5.9 | 9.97 | 7.93 | 7.74 | 8.04 | 7.49 | 7.45 | 8.67 |
| 经营负债占比(%) | - | 2.72 | 1.8 | 2.92 | 2.62 | 3.03 | 3.26 | 3.98 | 3.06 | 3.12 |
| 总资产(亿) | 5224869.54 | 4670192.32 | 4384347.75 | 4529239.69 | 3913606.77 | 3421437.29 | 3313896.29 | 2762463.25 | 3293538.49 | 3570968.99 |
| 货币资金(亿) | - | 136.2 | 139.52 | 146.56 | 137.3 | 117.5 | 93.44 | 95.61 | 124.8 | 182.8 |
| 货币资金占比(%) | - | 29.16 | 31.82 | 32.36 | 35.08 | 34.34 | 28.2 | 34.61 | 37.89 | 51.19 |
| 经营现金流() | 540023.25 | -67552.27 | 61798.99 | -9052.3 | 93705.8 | 384945.73 | -351612.12 | -167063.81 | -450999.05 | 22962.29 |
| 现金流增长率(%) | -899.42 | -209.31 | -782.69 | -109.66 | -75.66 | -209.48 | 110.47 | -62.96 | -2064.09 | -96.55 |
| 净利润现金比(-) | 7.86 | -1.11 | 2.04 | -0.13 | 1.76 | 6.32 | -47.72 | -5.63 | -6.87 | 0.11 |
| 投资资产(亿) | - | 238.61 | 215.97 | 218.16 | 184.16 | 175.69 | 187.53 | 124.82 | 139.14 | 103.44 |
| 投资资产占比(%) | - | 51.09 | 49.26 | 48.17 | 47.06 | 51.35 | 56.59 | 45.19 | 42.25 | 28.97 |
| 经营资产(亿) | - | 17.57 | 12.34 | 9.78 | 5.58 | 5 | 11.09 | 7.25 | 10.79 | 5.11 |
| 经营资产占比(%) | - | 3.76 | 2.81 | 2.16 | 1.43 | 1.46 | 3.35 | 2.62 | 3.28 | 1.43 |
| 自由现金流(万) | 68654 | 60583 | 30248 | 68048 | 53191 | 60917 | 7363 | 29680 | 65652 | 204853 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 27.93 | -12.68 | 727.34 | -75.19 | -54.79 | -67.95 | 154.85 |
| 投资收益(亿) | - | 9.11 | 7.05 | 8.44 | 8.21 | 6.22 | 0.04 | 3.36 | 6.13 | 6.1 |
| 投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入(亿) | - | 0.64 | 0.93 | 3.95 | 1.62 | 1.78 | 1.25 | 1.06 | 0.18 | 0.17 |
| 其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出(亿) | - | 6.5 | 6.69 | 6.95 | 7.27 | 5.95 | 5.24 | 4.38 | 5.31 | 6.09 |
| 利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营成本(亿) | - | 15.67 | 12.17 | 15.04 | 9.87 | 11.05 | 9.28 | 9.77 | 9.46 | 11.74 |
| 运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(亿) | 68669.05 | 60600.23 | 30246.6 | 68052.28 | 53200.64 | 60924.61 | 7367.49 | 29691.9 | 65665.11 | 204889.92 |
| 净利润增长率(%) | 13.31 | 100.35 | -55.55 | 27.92 | -12.68 | 726.94 | -75.19 | -54.78 | -67.95 | 154.9 |
| 资产收益率ROA(%) | - | 1.34 | 0.68 | 1.61 | 1.45 | 1.81 | 0.24 | 0.98 | 1.91 | 6.97 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | --+ | --- | -+- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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