杭州银行600926现金流量表 |
4501 ℃ |
|
当前股价：15.61，市值：1025
亿，动态市盈率PE：5.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：269.57%。 其中，历史营业增长率：20.38%，净利增长率：26.96%； 未来三年预估净利增长率：14.57% （25E:15.61%, 26E:14.76%, 27E:13.36%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 21299651.4 | 14401908.5 | 20298934.5 | 12761163.5 | 9966548 | 8353748.9 | 6811295.8 | 11203293.6 | 5534294.9 | 4996139.8 |
| 向央行借款净增加额(万) | - | 4553201.1 | 570463.8 | - | 2331099.8 | 2520362.3 | 4685000 | - | - | 119000 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 4747019.2 | 4484685.5 | 4204781.9 | 3520576.2 | 3156059.1 | 2749897.8 | 2474539.5 | 2141452 | 1944164.9 | 2284260.2 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 917330.9 | 546397.8 | 538993 | 359578 | 199028 | 450143.1 | 12466 | 136656.2 | 21348.4 | 12649.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30759086.5 | 26229471.8 | 27160071.2 | 17173818.7 | 15962706.1 | 17790294 | 15323939.4 | 14954695.8 | 14698431.6 | 8376386.9 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 13466852.6 | 10664583.5 | 11455468.4 | 10530260.8 | 7043871.6 | 6559909.6 | 6886794.6 | 3955826.5 | 3433564.3 | 2056046.2 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | - | 665122.5 | 1216589.9 | - | - | 178256.9 | 787728.4 | 880362 | 544969.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 711550.8 | 640333.8 | 545161.7 | 475015.3 | 401808.6 | 362308.6 | 317882.2 | 290540.5 | 254170.3 | 211176.6 |
| 支付的各项税费(万) | 695668.5 | 735708.1 | 722225.9 | 698619.3 | 264014.1 | 205117.5 | 231469.2 | 197563 | 204621.1 | 172622.1 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 472156.2 | 419316.7 | 392058.9 | 407137.3 | 517804.2 | 236031.5 | 195276.1 | 173061.9 | 144156.8 | 156660.5 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 2923892.9 | 2576483.6 | 2135809.4 | 2133753.4 | 2042151.7 | 1699383.1 | 1473720.7 | 1177849.8 | 1002541.4 | 1035111.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24176414.9 | 19004393.5 | 18061192.4 | 22769647.5 | 14090068.9 | 13260869 | 14015197.7 | 8544292.9 | 6375121.2 | 4887768.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6582671.6 | 7225078.3 | 9098878.8 | -5595828.8 | 1872637.2 | 4529425 | 1308741.7 | 6410402.9 | 8323310.4 | 3488618.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 66832082.5 | 77511436.3 | 65592761.4 | 45577584.6 | 45099895.3 | 33601939.6 | 275274986.6 | 195347089.7 | 201944010.8 | 85209033.1 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 2783337.6 | 2843346.1 | 2549600.1 | 2224318.8 | 1945483.3 | 1877114.1 | 1278902.2 | 1113923 | 713121.8 | 386704.4 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 34.7 | 79.6 | 6206.2 | 218.5 | 111.7 | 156.1 | 22.7 | 13 | 35.5 | 56.8 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69615454.8 | 80354862 | 68148567.7 | 47802121.9 | 47045490.3 | 35479209.8 | 308936080.5 | 239313323.8 | 220986393.4 | 99199724.1 |
| 投资支付的现金(万) | 76116377.5 | 85722908.2 | 74238222.5 | 58016680.9 | 52953996.9 | 35245821.2 | 280277275 | 199544656.9 | 206552598.4 | 85759481.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 87507.8 | 106735.6 | 126841.8 | 81117.9 | 87346.9 | 52719.1 | 86432.1 | 21607.8 | 11971.6 | 15883.4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76203885.3 | 85829643.8 | 74365064.3 | 58097798.8 | 53041343.8 | 35298540.3 | 306055622.4 | 246129370.1 | 234654503.8 | 107909178.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6588430.5 | -5474781.8 | -6216496.6 | -10295676.9 | -5995853.5 | 180669.5 | 2880458.1 | -6816046.3 | -13668110.4 | -8709454 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | 1000000 | - | - | 144887.9 | 1412663.8 | - | - | 997920.9 | 361070.5 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 39334954.9 | 40829414.6 | 41151907.9 | 33567316.4 | 23859538.7 | 15303750.4 | 12892465.8 | 24620625.7 | 23974190.6 | 10197964.4 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40334954.9 | 40829414.6 | 41151907.9 | 33712204.3 | 25272202.5 | 15303750.4 | 12892465.8 | 25618546.6 | 24335261.1 | 10197964.4 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 33610618.7 | 39981524.4 | 41291068.1 | 20577388 | 23441533.7 | 17716562.3 | 13900000 | 25942000 | 16609000 | 3555465.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 1307181.6 | 1014198.9 | 1062816.3 | 679499.8 | 686217.5 | 806383.1 | 349973.8 | 194970.2 | 71399.9 | 221391.6 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 349973.8 | 194970.2 | 71399.9 | 221391.6 |
| 支付新股发行费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34977446.9 | 41049360.1 | 42405685.4 | 21303335.9 | 24127751.2 | 18522945.4 | 14249973.8 | 26136970.2 | 16680399.9 | 3776857.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5357508 | -219945.5 | -1253777.5 | 12408868.4 | 1144451.3 | -3219195 | -1357508 | -518423.6 | 7654861.2 | 6421107.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3127.2 | 4454.4 | 24265.2 | -16606 | -19280.6 | 8405.8 | 20759.4 | -16799.2 | 21424.3 | -1243.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5348621.9 | 1534805.4 | 1652869.9 | -3499243.3 | -2998045.6 | 1499305.3 | 2852451.2 | -940866.2 | 2331485.5 | 1199027.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5595334.2 | 4060528.8 | 2407658.9 | 5906902.2 | 8904947.8 | 7405642.5 | 4553191.3 | 5494057.5 | 3162572 | 1963544.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10943956.1 | 5595334.2 | 4060528.8 | 2407658.9 | 5906902.2 | 8904947.8 | 7405642.5 | 4553191.3 | 5494057.5 | 3162572 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1698256.3 | 1438336.7 | 1167933 | 926101.9 | 713645 | 660212.3 | 541208.2 | 455036.5 | 398676.9 | 370521.3 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 776345.2 | 601002 | 452604.1 | 447854.7 | 310261.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 34407.8 | 28588.5 | 23140 | 21495 | 19545.9 | 19630.8 | 18959.3 | 18968.6 | 18627 | 18324.6 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | 21938.6 | 19582.3 | 17194.8 | 14813.7 | 14256.5 | 14926.6 | 13273.9 | 12470.9 | 11862.5 | 12704.9 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 12789.6 | 10666.5 | 9178.3 | 7828.1 | 6816.8 | 5960.7 | 3844.4 | 3687.8 | 3439 | 3502.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9149 | 8915.8 | 8016.5 | 6985.6 | 7439.7 | 8965.9 | 9429.5 | 8783.1 | 8423.5 | 9202.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | 8.7 | 292.6 | -4292.8 | -75.8 | 14.4 | 36.4 | 52.3 | 22.7 | 3.7 | -2.6 |
| 财务费用(万) | 706081.4 | -1800131.5 | -1587547.9 | -1544294.7 | -1405219.7 | -1212530.5 | -922010 | -624038.1 | -423637.7 | -27824.4 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -2518145.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -244352.2 | -139763 | -53072.6 | -76345.5 | -9701.2 | 10488.7 | -425322.9 | 326843.1 | -67756.9 | -16074.8 |
| 汇兑损益(万) | 27983.6 | -83.1 | -52202.3 | -117507.4 | 69279.3 | 210926.6 | -20759.4 | 16799.2 | -21424.3 | 1243.9 |
| 递延所得税资产的减少(万) | -103496.6 | -138890 | -204225.8 | -171222.1 | -219693.6 | -229652.5 | -14518 | -138765.6 | -62038.4 | -13834.8 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6463.8 | 25018.9 | 2975.5 |
| 经营性应收项目的增加(万) | -12237877.8 | -13726038.4 | -12698932.4 | -14290256.2 | -9873421.7 | -8052098.6 | -7865510.9 | -4234538.4 | -1301207 | -2708123.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18404357.5 | 20689064.3 | 21461519.2 | 8544573.1 | 11568073.2 | 12331140 | 9382367.2 | 10118536.1 | 9297331 | 5538446.9 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流量净额(万) | 6582671.6 | 7225078.3 | 9098878.8 | -5595828.8 | 1872637.2 | 4529425 | 1308741.7 | 6410402.9 | 8323310.4 | 3488618.1 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |