维远股份600955现金流量表 |
1409 ℃ |
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当前股价：13.1，市值：72
亿，动态市盈率PE：-57.59，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.18%，净利增长率：-13.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1060375.56 | 791731.59 | 878136.25 | 1055408.83 | 496967.52 | 446192.97 | 518237.89 | 319688.88 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 42948.13 | 12665.65 | 10326.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7436.15 | 4326.99 | 8040.46 | 2104.29 | 1516.07 | 603.46 | 474.62 | 4229.4 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1110759.84 | 808724.23 | 896503.53 | 1057513.12 | 498483.59 | 446796.43 | 518712.51 | 323918.27 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 989103.93 | 706843.13 | 729903.86 | 648717.71 | 329134.46 | 335672.72 | 406443.43 | 273393.34 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24268.87 | 25128.19 | 18887.93 | 16638.42 | 12306.39 | 15037.65 | 12639.31 | 5593.94 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2047.29 | 6219.5 | 34141.63 | 120268.03 | 26656.59 | 17293.97 | 21176.95 | 6526.25 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3554.5 | 9147.17 | 5186.05 | 4353.58 | 2936.31 | 2919.88 | 3086.05 | 1394.43 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1018974.59 | 747337.99 | 788119.46 | 789977.74 | 371033.75 | 370924.22 | 443345.75 | 286907.95 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 91785.25 | 61386.23 | 108384.07 | 267535.38 | 127449.84 | 75872.2 | 75366.77 | 37010.32 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55000 | 250000 | 950500 | 239600 | 462400 | 20000 | 50000 | 60000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 205.13 | 1689.49 | 9426.55 | 247.31 | 145.83 | 39.45 | 1941.48 | 276 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1690.42 | - | 17 | 10.8 | 712.6 | 8.6 | - | 661.47 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 127609.84 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3434.58 | - | 614532.2 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56895.56 | 251689.49 | 959943.55 | 239858.11 | 463258.43 | 151092.47 | 51941.48 | 675469.67 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 146876.9 | 438293.87 | 304138.35 | 96514 | 64613.98 | 55047.43 | 61885.12 | 71535.31 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 58900 | 86750 | 762500 | 607600 | 462400 | 20000 | - | 110000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 79258.8 | 39019.48 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 68836.73 | 620055.76 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 205776.9 | 525043.87 | 1066638.35 | 704114 | 527013.98 | 75047.43 | 209980.65 | 840610.55 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -148881.34 | -273354.39 | -106694.8 | -464255.9 | -63755.54 | 76045.04 | -158039.17 | -165140.89 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 389450 | - | 50000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 80822.28 | 214239.19 | - | 30653.54 | 202972.7 | 152000 | 217800 | 246900 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 90474.06 | 87040.19 | 40709.4 | 35928.83 | 35280.08 | - | 63369.68 | 64110.49 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 171296.34 | 301279.39 | 40709.4 | 456032.37 | 238252.78 | 202000 | 281169.68 | 311010.49 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 128000 | 322865.2 | 300390 | 166997.5 | 94120 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14798.66 | 11691.08 | 21665.77 | 2111.49 | 8075.99 | 16836.35 | 17332.14 | 9443.71 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 96123.49 | 77700 | 43233.78 | 65462.18 | 12081.89 | - | 47937.45 | 33953.77 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110922.15 | 89391.08 | 64899.54 | 195573.67 | 343023.08 | 317226.35 | 232267.09 | 137517.48 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 60374.19 | 211888.3 | -24190.14 | 260458.7 | -104770.3 | -115226.35 | 48902.59 | 173493 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.02 | -1.29 | 0.01 | -0.01 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3278.1 | -79.85 | -22500.87 | 63738.18 | -41076.01 | 36689.61 | -33769.8 | 45362.43 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60143.58 | 60223.43 | 82724.3 | 18986.12 | 60062.13 | 23372.52 | 57142.33 | 11779.9 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63421.68 | 60143.58 | 60223.43 | 82724.3 | 18986.12 | 60062.13 | 23372.52 | 57142.33 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5658.85 | 9861.54 | 60777.35 | 214971.29 | 71510.65 | 21241.26 | 28580.82 | 15561.96 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6152.02 | 1739.67 | 768.87 | 234.32 | 852.99 | 477.53 | 21797.26 | -18.97 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 74669.41 | 44370.3 | 40882.39 | 39388.26 | 34605.26 | 40257.16 | 41142.72 | 13771.32 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 545.65 | 519.78 | - | 302.37 | 254.19 | 274.69 | 287.32 | 183.91 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 114.7 | 94.14 | 549.39 | 193.35 | 418.64 | 14.01 | - | 10.44 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 77.32 | 152.74 | 1029.39 | 196.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -20.53 | -12.67 | -262.65 | -1376.74 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3028.9 | 896.8 | 637.59 | 2150.03 | 8124.76 | 15714.43 | 15250.12 | 3733.47 | - | - |
| 投资损失(万) | -56.75 | -1180.66 | -7516.23 | -234.44 | -145.83 | -37.22 | -356.27 | -1735.69 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1028.86 | -684.11 | -192.28 | 1.03 | -144.57 | 5441.12 | -5449.32 | 4.74 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -981.36 | 1262.65 | 403.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18710.83 | -7196.81 | -6431.5 | 1820.83 | -12684.39 | 2971.55 | -12545.2 | -4804.61 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3641.42 | -10821.04 | -5053.48 | -4425.16 | 290.49 | -10173.75 | -36969.85 | -6051.18 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24286.67 | 22240.74 | 23378.84 | 14432.93 | 24214.92 | -1337.97 | 23432.92 | 16354.94 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 91785.25 | 61386.23 | 108384.07 | 267535.38 | 127449.84 | 75872.2 | 75366.77 | 37010.32 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 63421.68 | 60143.58 | 60223.43 | 82724.3 | 18986.12 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 60143.58 | 60223.43 | 82724.3 | 18986.12 | 60062.13 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3278.1 | -79.85 | -22500.87 | 63738.18 | -41076.01 | - | - | - | - | - |