宝丰能源600989现金流量表 |
3373 ℃ |
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当前股价：14.3，市值：1049
亿，动态市盈率PE：16.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.69%。 其中，历史营业增长率：42.95%，净利增长率：35.64%； 未来三年预估净利增长率：33.02% （25E:87.71%, 26E:14.65%, 27E:9.37%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3573151.76 | 3042367.96 | 2774695.28 | 1943380.04 | 1427661.04 | 1065172.91 | 904837.96 | 932516.36 | 654240.29 | 581568.43 |
| 收到的税费返还(万) | 35.35 | 3141.98 | 1268.36 | 4219.45 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8941.58 | 6019.02 | 6652.54 | 6969.24 | 10147.41 | 10105.25 | 8224.17 | 8547.83 | 7105.56 | 5863.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3582128.69 | 3051528.96 | 2782616.18 | 1954568.73 | 1437808.45 | 1075278.16 | 913062.13 | 941064.19 | 661345.85 | 587432.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1859585.1 | 1732791.62 | 1605415.95 | 898756.65 | 561942.01 | 348106.38 | 216870.97 | 330264.64 | 254126.75 | 197782.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 379430.4 | 228156.38 | 200418.79 | 165186.52 | 126176.98 | 130577.21 | 110936.63 | 93123.69 | 89423.64 | 62838.63 |
| 支付的各项税费(万) | 377067.21 | 157287.62 | 251931.25 | 186586.68 | 172870.57 | 157908.64 | 198932.74 | 169235.08 | 73695.26 | 19445.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 76282.45 | 64030.97 | 62231.84 | 55257.11 | 58447.42 | 81427.32 | 59803.03 | 46877.45 | 66881.19 | 67389.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2692365.15 | 2182266.58 | 2119997.83 | 1305786.95 | 919436.98 | 718019.55 | 586543.37 | 639500.86 | 484126.85 | 347455.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 889763.54 | 869262.38 | 662618.35 | 648781.77 | 518371.47 | 357258.6 | 326518.76 | 301563.33 | 177219 | 239976.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2055.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4129.13 | 12103.27 | - | - | - | - | 13.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 115028.35 | 46150.42 | 546813.47 | 743948.27 | 509288.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2055.09 | - | 4129.13 | 12103.27 | 115028.35 | 46150.42 | 546813.47 | 743948.27 | 509288.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1152908.03 | 1284216.04 | 997717.19 | 535716.26 | 257394.43 | 454054.16 | 159962.63 | 79424.44 | 69832 | 198126.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 127974.51 | 43520.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 76481.9 | 14177.22 | 0.02 | 58244.07 | 57000 | 271770.31 | 804498.21 | 453854.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1152908.03 | 1412190.55 | 1117719.1 | 549893.48 | 257394.45 | 512298.23 | 216962.63 | 351194.75 | 874330.21 | 651980.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1152908.03 | -1410135.46 | -1117719.1 | -545764.35 | -245291.18 | -397269.87 | -170812.21 | 195618.73 | -130381.94 | -142691.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14853.06 | - | - | - | - | 800000 | - | 14.95 | - | 1070 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1199759.91 | 1127000 | 1071000 | 166000 | 334730 | 228000 | 292970 | 162000 | 328618.15 | 308230 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 89784 | - | 199040 | 89680 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4000 | - | - | - | 4500 | 52133.78 | - | 120480 | 278656.51 | 434148.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1218612.98 | 1127000 | 1071000 | 166000 | 339230 | 1080133.78 | 382754 | 282494.95 | 806314.67 | 833128.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 437438.12 | 484111.08 | 268100 | 106283.41 | 201114.92 | 596932.8 | 315274 | 408116.6 | 362050.15 | 396218 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 320626.97 | 154456.2 | 305889.21 | 233047.51 | 233385.15 | 247379.71 | 192174.63 | 255349.19 | 53072.44 | 56695.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35958.71 | 11505.61 | 50101.12 | 99715.92 | 31584.45 | 77126.5 | 90118.93 | 69718.2 | 361650.41 | 523421.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 794023.81 | 650072.89 | 624090.33 | 439046.83 | 466084.52 | 921439.01 | 597567.56 | 776224.02 | 776773 | 976335.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 424589.17 | 476927.11 | 446909.67 | -273046.83 | -126854.52 | 158694.77 | -214813.56 | -493729.07 | 29541.66 | -143207.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -24.35 | 278.27 | 68.23 | -178.71 | 0.05 | 111.91 | -30.58 | -190.78 | 707.09 | 699.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 161420.33 | -63667.7 | -8122.85 | -170208.12 | 146225.81 | 118795.41 | -59137.58 | 3262.2 | 77085.81 | -45222.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60592.16 | 124259.86 | 132382.71 | 302590.83 | 156365.02 | 37569.61 | 96707.19 | 93444.99 | 16359.18 | 61581.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 222012.5 | 60592.16 | 124259.86 | 132382.71 | 302590.83 | 156365.02 | 37569.61 | 96707.19 | 93444.99 | 16359.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 633767.63 | 565061.49 | 630250.24 | 707042.59 | 462276.8 | 380187.33 | 369551.56 | 292343.57 | 171847.5 | 151462.65 |
| 资产减值准备(万) | - | 799.58 | 4.53 | 191.09 | 134.88 | -7819.81 | 26.59 | 8752.62 | 1108.16 | 26.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 203944.78 | 164654.48 | 132548.92 | 120468.93 | 104867.48 | 77488.8 | 72737.86 | 71450.47 | 65228.06 | 47307.36 |
| 无形资产摊销(万) | 10937.79 | 14119.2 | 11863.46 | 10821.49 | 4980.23 | 4278.42 | 3679.1 | 2254.44 | 1885.31 | 1379.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3073.24 | 2648.78 | 1004 | 471.2 | 865 | 1215.82 | 544.07 | 451.56 | 211.8 | 33.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 7756.23 | 10158.92 | 3465.61 | 1672.64 | 802.64 | 3583.5 | 1455.2 | 498.4 | -30.36 |
| 固定资产报废损失(万) | 11492.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 77178.76 | 34082.43 | 25594.11 | 31322.01 | 34734.83 | 36747.27 | 53722.36 | 56940.74 | 45150.17 | 14766.9 |
| 投资损失(万) | -1609.81 | -3904.64 | - | 3.6 | -425.86 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1353.06 | -178.32 | 388.03 | 884.36 | -1216.47 | 1799.7 | -1492.92 | -780.85 | 119.17 | 856.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12.52 | 2680.21 | 714.52 | -1598.57 | 4631.31 | - | - | - | - | -157.99 |
| 存货的减少(万) | -42968.8 | -18466.72 | -70172.32 | -28011.13 | -4858.32 | -24739.1 | -5322.33 | 4888.36 | -19320.46 | 47908.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34203.76 | -125781.01 | -220407.35 | -380464.97 | -145289.6 | -109609.23 | -13469.4 | -86008.79 | -32229.35 | -66795.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16228.47 | 215734.15 | 111279.12 | 155223.69 | 14395.7 | -36963.65 | -162582.27 | -99109.46 | -45573.86 | 67349.96 |
| 其他(万) | 43451.64 | 9130.9 | 29392.17 | 28961.88 | 41602.84 | 33870.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 889763.54 | 869262.38 | 662618.35 | 648781.77 | 518371.47 | 357258.6 | 326518.76 | 301563.33 | 177219 | 248962.39 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 69362.45 | 12218.87 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 222012.5 | 60592.16 | 124259.86 | 132382.71 | 302590.83 | 156365.02 | 37569.61 | 96707.19 | 93444.99 | - |
| 现金的期初余额(万) | 60592.16 | 124259.86 | 132382.71 | 302590.83 | 156365.02 | 37569.61 | 96707.19 | 93444.99 | 16359.18 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 161420.33 | -63667.7 | -8122.85 | -170208.12 | 146225.81 | 118795.41 | -59137.58 | 3262.2 | 77085.81 | - |