贵绳股份600992现金流量表 |
4158 ℃ |
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当前股价：13.71，市值：34
亿，动态市盈率PE：-54.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.5%。 其中，历史营业增长率：6.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119091.74 | 134382.7 | 137877.32 | 142072.41 | 137528.24 | 175512.42 | 161385.39 | 119192.57 | 102300.76 | 156732.79 |
| 收到的税费返还(万) | 3868.57 | 2351.9 | 3580.12 | - | 6.2 | 4.2 | 5 | 1.8 | 13.59 | 45.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9090.49 | 10740.75 | 10976.18 | 3853.29 | 10057.34 | 6715.39 | 1273.06 | 1039.59 | 1922.37 | 3387.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132050.8 | 147475.36 | 152433.63 | 145925.7 | 147591.78 | 182232.01 | 162663.46 | 120233.96 | 104236.73 | 160166.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83612.65 | 78696.34 | 81875.9 | 89243.76 | 93496.33 | 110482.33 | 88739.31 | 71233.2 | 45500.89 | 92233.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35607.25 | 34463.55 | 30653.37 | 30003.51 | 28126.65 | 28387.67 | 27098.6 | 24630.6 | 22188.44 | 28045.26 |
| 支付的各项税费(万) | 3557.58 | 6626.67 | 4137.7 | 8351.7 | 7513.35 | 9133.29 | 7866.08 | 7511.84 | 6533.12 | 8546.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21999.21 | 23411.93 | 37873.02 | 17674.57 | 14807.36 | 15727.21 | 15859.41 | 13238.38 | 18802.14 | 14713.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 144776.69 | 143198.49 | 154539.99 | 145273.54 | 143943.69 | 163730.5 | 139563.39 | 116614.02 | 93024.59 | 143539.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12725.89 | 4276.87 | -2106.36 | 652.16 | 3648.09 | 18501.52 | 23100.07 | 3619.94 | 11212.13 | 16626.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28000 | 116000 | 114000 | 95964.1 | 56000 | 93000 | 93100 | 110800 | - | 121.36 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 177.56 | 550.51 | 715.85 | 905.57 | 1018.97 | 1130.7 | 1256.54 | 1055.02 | 34.07 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.22 | - | - | 3.89 | - | - | 0.55 | - | 4.78 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2150 | 650 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28179.77 | 116550.51 | 114715.85 | 96873.56 | 57018.97 | 94130.7 | 94357.09 | 114005.02 | 688.85 | 121.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19213.13 | 9703.6 | 27161.32 | 21672.1 | 16308.44 | 10098.44 | 8349.85 | 9707.95 | 4810.38 | 3601.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 28000 | 116000 | 114000 | 69000 | 56000 | 97000 | 96800 | 110800 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47213.13 | 125703.6 | 141161.32 | 90672.1 | 72308.44 | 107098.44 | 105149.85 | 120507.95 | 4810.38 | 3601.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19033.36 | -9153.1 | -26445.47 | 6201.46 | -15289.47 | -12967.73 | -10792.77 | -6502.92 | -4121.54 | -3480.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55728.92 | 53439.39 | 51845.62 | 42804.87 | 46858.41 | 33964.4 | 26483.02 | 30500 | 32000 | 23500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 350 | - | - | 181.72 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56078.92 | 53439.39 | 51845.62 | 42986.59 | 46858.41 | 33964.4 | 26483.02 | 30500 | 32000 | 23500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42748.19 | 52773.66 | 40983.01 | 38289.76 | 29510.27 | 29883.02 | 26500 | 28000 | 29500 | 31500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3830.3 | 3314.33 | 3546.74 | 3576.52 | 2079.4 | 1940.11 | 1894.6 | 1781.35 | 2057.31 | 2459.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 196.71 | 157.95 | 1106.98 | 573.04 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46775.2 | 56245.93 | 45636.73 | 42439.31 | 31589.66 | 31823.13 | 28394.6 | 29781.35 | 31557.31 | 33959.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9303.71 | -2806.55 | 6208.89 | 547.27 | 15268.75 | 2141.27 | -1911.58 | 718.65 | 442.69 | -10459.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.37 | 0.44 | 1087.37 | -413.97 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22454.16 | -7682.34 | -21255.58 | 6986.93 | 3627.36 | 7675.06 | 10395.72 | -2164.33 | 7533.29 | 2686.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39482.55 | 47164.88 | 68420.46 | 61433.53 | 57806.17 | 50131.12 | 39735.4 | 41899.73 | 64066.44 | 61379.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17028.38 | 39482.55 | 47164.88 | 68420.46 | 61433.53 | 57806.17 | 50131.12 | 39735.4 | 71599.73 | 64066.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3265.77 | 3388.76 | 2305.67 | 3103.17 | 3018.66 | 2919.88 | 2561.04 | 2218.49 | 2103.52 | 1835.77 |
| 资产减值准备(万) | 968.56 | 76.54 | -2403.86 | -2155.33 | 1418.06 | 5137.63 | 2789.93 | 939.11 | 492.59 | 351.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3769.17 | 2107.53 | 1967.45 | 2339.72 | 2556.81 | 2783.25 | 3027.88 | 3069.31 | 3235.09 | 3407.9 |
| 无形资产摊销(万) | 163.66 | - | - | - | - | 353.07 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.16 | 18.46 | 18.36 | 13.27 | 15.11 | 3.68 | 3.38 | 13.04 | 24.97 | 11.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -4.14 | 4.81 | - | 6.61 | 4.75 | 4.94 | 1.49 | 3.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.79 | 4.7 | 3.09 | - | 1.15 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1050.61 | 1184.13 | 1300.6 | 1295.18 | 1140.15 | 1207.12 | 1191.36 | 1271.74 | 968.5 | 1309.22 |
| 投资损失(万) | -177.56 | -535.27 | -707.3 | -864 | -1018.97 | -1130.7 | -1256.54 | -1239.76 | -34.07 | -34.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -100.65 | -80.02 | -246.19 | 497.21 | -210.97 | -961.49 | -418.49 | -233.3 | -73.89 | -52.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | 85.94 | -5.39 | 4.09 | -13.29 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6810.12 | -1623.49 | 4893.87 | -3502.4 | -229.08 | 881.5 | -942.08 | -3904.45 | -4258.22 | 8568.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3722.93 | 5069.58 | -7000.59 | -15967.07 | -11296.28 | -8647.12 | 5921.24 | 355.61 | -2278.06 | 1964.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5345.57 | -5285.99 | -2624.82 | 14572.88 | 8172.85 | 14858.52 | 10217.58 | 1125.23 | 11030.19 | -738.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12725.89 | 4276.87 | -2106.36 | 652.16 | 3648.09 | 18501.52 | 23100.07 | 3619.94 | 11212.13 | 16626.93 |
| 现金的期末余额(万) | 17028.38 | 39482.55 | 47164.88 | 68420.46 | 61433.53 | 57806.17 | 50131.12 | 39735.4 | 71599.73 | 64066.44 |
| 现金的期初余额(万) | 39482.55 | 47164.88 | 68420.46 | 61433.53 | 57806.17 | 50131.12 | 39735.4 | 41899.73 | 64066.44 | 61379.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22454.16 | -7682.34 | -21255.58 | 6986.93 | 3627.36 | 7675.06 | 10395.72 | -2164.33 | 7533.29 | 2686.56 |