开滦股份600997现金流量表 |
5800 ℃ |
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当前股价：5.74，市值：91
亿，动态市盈率PE：13.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.43%。 其中，历史营业增长率：15.26%，净利增长率：9.89%； 未来三年预估净利增长率：-14.72% （25E:-31.84%, 26E:-6.47%, 27E:-2.69%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1629338.18 | 1210266.62 | 2676992.38 | 2319476.49 | 1724331.74 | 1721342.37 | 1831602.54 | 1397714.94 | 940609.66 | 948419.45 |
| 收到的税费返还(万) | 2160.59 | 8131.99 | 7241.94 | 256.11 | 955.47 | 1848.8 | 20557.3 | 2418.99 | 18.73 | 18.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21713.63 | 21176.22 | 16682.17 | 13251.53 | 13078.66 | 16199.99 | 11370.64 | 2262.85 | 6139.45 | 2340.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1653212.4 | 1239574.83 | 2700916.49 | 2332984.13 | 1738365.87 | 1739391.16 | 1863530.48 | 1402396.78 | 946767.84 | 950778.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1069577.31 | 708789.27 | 1778209.49 | 1452078.35 | 1203704.79 | 1112037.77 | 1188412.23 | 940506.28 | 641091.81 | 607133.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 287700.01 | 291770.12 | 286084.79 | 238376.78 | 206136.2 | 204592.75 | 190004.8 | 162144.45 | 141117.99 | 156926.71 |
| 支付的各项税费(万) | 139102.71 | 159321.92 | 210723.87 | 183265.67 | 117652.64 | 146056.52 | 135934.13 | 98573.08 | 59070.32 | 58431.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39968.56 | 23335.19 | 21761 | 21466.58 | 25743.37 | 15757.66 | 17206.33 | 22667.56 | 16378.44 | 10238.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1536348.58 | 1183216.49 | 2296779.15 | 1895187.37 | 1553237.01 | 1478444.7 | 1531557.5 | 1223891.37 | 857658.56 | 832730.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 116863.81 | 56358.34 | 404137.34 | 437796.76 | 185128.87 | 260946.46 | 331972.98 | 178505.41 | 89109.28 | 118047.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38999 | 36773.75 | 34496.25 | 31691 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8012.41 | 8000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4882.09 | 8150.02 | 6480 | 6112 | 4800 | 5640 | 4000 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.56 | 31.91 | 7276.3 | 0.6 | 9.01 | 85.4 | 110.71 | 9.24 | 1.08 | 57.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 899.62 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43881.64 | 44955.67 | 48252.55 | 37803.6 | 13708.63 | 13725.4 | 12110.71 | 10409.24 | 10413.49 | 10457.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 112419.82 | 100264.26 | 142876.79 | 108815.42 | 63789.28 | 68761.55 | 72335.63 | 40650.43 | 12450.48 | 63690.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 1200 | 51309 | 60463.75 | 32877.5 | 8060 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 40000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2249.32 | 469.61 | 740.28 | - | 454.63 | - | - | - | 347.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 113619.82 | 153822.58 | 203810.15 | 142433.2 | 71849.28 | 77216.18 | 120335.63 | 48650.43 | 20450.48 | 72037.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -69738.17 | -108866.9 | -155557.6 | -104629.6 | -58140.64 | -63490.78 | -108224.92 | -38241.2 | -10036.99 | -61580.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 189240 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 345699.24 | 496364 | 288776 | 295819.25 | 549069.05 | 389776.25 | 241613.81 | 271962.45 | 220882 | 260547 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 69790 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 9464.11 | - | 58000 | 49614.93 | 10000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 345699.24 | 496364 | 288776 | 295819.25 | 549069.05 | 399240.36 | 311403.81 | 519202.45 | 270496.93 | 270547 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 373100 | 389650 | 493825.3 | 357924.65 | 411265.66 | 447397.16 | 255033.95 | 406023.09 | 425787.27 | 241792.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 72094.76 | 110848.62 | 113305 | 90471.91 | 81997.77 | 73934.82 | 47847.8 | 52358.37 | 48006.69 | 54448.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 14120.65 | 14700 | 15054 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4549.27 | 4386.33 | 126240.02 | 1470.33 | 22563.37 | 24287.51 | 29757.29 | 40739.87 | 19326.23 | 2239.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 449744.03 | 504884.95 | 733370.32 | 449866.88 | 515826.79 | 545619.49 | 332639.04 | 499121.32 | 493120.2 | 298481.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -104044.79 | -8520.95 | -444594.32 | -154047.63 | 33242.26 | -146379.13 | -21235.23 | 20081.13 | -222623.26 | -27934.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -681.38 | 1333.34 | 1438.26 | -669.1 | -1388.82 | 1048.78 | -436.07 | -382.89 | 2487.39 | -2379.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -57600.53 | -59696.18 | -194576.32 | 178450.43 | 158841.66 | 52125.33 | 202076.77 | 159962.46 | -141063.58 | 26153.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 669242.87 | 728939.05 | 923515.37 | 720510.58 | 561668.92 | 509543.59 | 307466.82 | 147504.36 | 288567.95 | 262414.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 611642.35 | 669242.87 | 728939.05 | 898961.01 | 720510.58 | 561668.92 | 509543.59 | 307466.82 | 147504.36 | 288567.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 47506.04 | 75673.09 | 153865.55 | 207091.19 | 122770.82 | 127958.3 | 161401.32 | 57447.77 | 56431.03 | -53221.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1171.73 | -1931.14 | -4725.79 | 8448.72 | -95.41 | 10255.95 | 2116.46 | -44.66 | 4770.96 | -9044.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 102560.72 | 96051.89 | 91478.46 | 85887.29 | 79627.67 | 78312.49 | 65928.97 | 63477.3 | 51087.07 | 76129.26 |
| 无形资产摊销(万) | 2933.21 | 2933.84 | 2977.83 | 2625.08 | 2658.75 | 2629.2 | 2554.5 | 1964.4 | 1445.35 | 2415.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 66.7 | 42.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -46.44 | -4339.24 | -9.87 | 33.81 | -5.35 | -14.26 | - | 1.73 | -72.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 816.21 | 1032.09 | 2209.04 | 1237.2 | 312.83 | 554 | 614.73 | 1666.73 | - | - |
| 财务费用(万) | 22614.76 | 24985.23 | 30538.03 | 37301.2 | 33643.92 | 35026.03 | 34029.71 | 34960.75 | 32759.8 | 37719.28 |
| 投资损失(万) | -8293.77 | -8058.37 | -14708.89 | 1743.02 | -8331.62 | -9187.54 | -6805.24 | -7957.7 | -4651.82 | -3619.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6868.01 | -1873.62 | 1363.17 | -2636.15 | -1056.36 | -2747.7 | -2370.19 | 774.17 | 816.33 | 5253.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6703.41 | 1309.46 | 1304.73 | -247.74 | -247.74 | -247.74 | -247.74 | 5434.41 | -55.51 | -55.98 |
| 存货的减少(万) | -10548.17 | 27298.81 | 12013.42 | -34312.45 | 10669.42 | 25487.05 | -18863.78 | 67040.09 | -77747.85 | 5201.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 128876.71 | -6485.23 | 75706.84 | -1144.88 | -97218.07 | 41402.23 | 48193.81 | -170237.17 | -34018.62 | 100899.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -169261.06 | -164114.57 | 51441.65 | 125192.03 | 41491.45 | -48490.47 | 45434.69 | 123979.33 | 58270.81 | -43556.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 116863.81 | 56358.34 | 404137.34 | 437796.76 | 185128.87 | 260946.46 | 331972.98 | 178505.41 | 89109.28 | 118047.67 |
| 现金的期末余额(万) | 611642.35 | 669242.87 | 728939.05 | 898961.01 | 720510.58 | 561668.92 | 509543.59 | 307466.82 | 147504.36 | 288567.95 |
| 现金的期初余额(万) | 669242.87 | 728939.05 | 923515.37 | 720510.58 | 561668.92 | 509543.59 | 307466.82 | 147504.36 | 288567.95 | 262414.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -57600.53 | -59696.18 | -194576.32 | 178450.43 | 158841.66 | 52125.33 | 202076.77 | 159962.46 | -141063.58 | 26153.55 |