永兴股份601033现金流量表 |
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当前股价：16.85，市值：152
亿，动态市盈率PE：18.64，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.95%，净利增长率：45.54%； 未来三年预估净利增长率：11.77% （25E:13.72%, 26E:11.93%, 27E:9.71%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 376574.96 | 340904.33 | 318899.75 | 241095.54 | 241257.59 | 146346.74 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2909.61 | 3590.04 | 3980.7 | 1174.21 | 1711 | 1983.99 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10335.66 | 8145.4 | 10962.45 | 4253.01 | 5170.26 | 2376.26 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 389820.22 | 352639.78 | 333842.9 | 246522.75 | 248138.85 | 150706.99 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 90421.68 | 82940.08 | 101141.99 | 82367.43 | 94713.83 | 67670.1 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 67091.33 | 60141.66 | 49302.17 | 34364.23 | 26320.69 | 26585.23 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 20488.04 | 20259.71 | 21547.28 | 12683.18 | 8807.67 | 6970.26 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21051.06 | 17198.4 | 16708.99 | 10971.75 | 11860.65 | 16397.02 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 199052.11 | 180539.86 | 188700.42 | 140386.59 | 141702.86 | 117622.61 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 190768.11 | 172099.92 | 145142.48 | 106136.16 | 106435.99 | 33084.38 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 500 | 50 | - | - | 12340 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2675.43 | 4400 | 2800 | 2729.25 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.78 | 0.62 | 32.47 | 4339.96 | 5.9 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1178.79 | 720.68 | - | 2036 | 99.18 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3854.99 | 5621.3 | 2882.47 | 9105.21 | 105.08 | 12340 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61891.67 | 125079.92 | 231208.59 | 466018.32 | 447371.51 | 138242.95 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 50000 | 39400 | 50000 | - | - | 2700 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 89.23 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9096.87 | 32852.9 | - | - | - | 440 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 120988.55 | 197332.82 | 281208.59 | 466107.54 | 447371.51 | 141382.95 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -117133.56 | -191711.52 | -278326.12 | -457002.33 | -447266.42 | -129042.95 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 234026 | - | 128367.71 | 6381.6 | 175918.35 | 14995.35 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1445.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35137.4 | 90372.11 | 214904.13 | 376213.36 | 323719.3 | 48642.4 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 53789.72 | 75000 | 47323.5 | 48361.38 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 269163.4 | 90372.11 | 397061.56 | 457594.96 | 546961.15 | 111999.13 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 137940.56 | 70372.48 | 95205.54 | 118977.24 | 44468.45 | 23891.25 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 81048.8 | 141401.19 | 39778.63 | 71847.82 | 24345.64 | 17715.26 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77345.63 | 15418.57 | 699.55 | 2250 | 84317.88 | 25417 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 296334.98 | 227192.23 | 135683.71 | 193075.06 | 153131.98 | 67023.51 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -27171.58 | -136820.12 | 261377.85 | 264519.9 | 393829.18 | 44975.62 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46462.98 | -156431.72 | 128194.2 | -86346.28 | 52998.74 | -50982.94 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66077.65 | 222509.37 | 94315.17 | 180661.45 | 127662.71 | 178645.65 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 112540.63 | 66077.65 | 222509.37 | 94315.17 | 180661.45 | 127662.71 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 83386.56 | 74850.72 | 71580.75 | 67816.66 | 34627.26 | 12564.92 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 115.4 | 8497.81 | 36.95 | 349.54 | 10.25 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 57306.65 | 50445.97 | 26832.11 | 6993.56 | 6227 | 400.68 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 34900.71 | 33330.14 | 32739.63 | 29713.61 | 26329.09 | 23194.5 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2808.82 | 1957.75 | 2556.16 | 2660.61 | 1562.9 | 934.26 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.59 | -2.35 | -3.88 | 6.65 | -46.03 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.24 | 10.68 | -27.65 | 19.4 | 3.68 | 0.07 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 36778.98 | 40319.46 | 30492.4 | 18684.67 | 19268.44 | 14733.92 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -9536.27 | -8132.95 | -6208.2 | -4842.79 | -814.33 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 123.12 | 1085.03 | -2696.21 | -3528.49 | -877.15 | -1164.51 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -92.09 | -112.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 917.06 | -397.23 | 1034.61 | -1129.13 | -708.43 | -3287.32 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37888.02 | -49020.96 | -8918.45 | -46961.95 | 6864.49 | -5432.54 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23904.05 | 18867.63 | -4020.59 | 36234.46 | 12728.58 | -12233.98 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 190768.11 | 172099.92 | 145142.48 | 106136.16 | 106435.99 | 33084.38 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 112540.63 | 66077.65 | 222509.37 | 94315.17 | 180661.45 | 127662.71 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 66077.65 | 222509.37 | 94315.17 | 180661.45 | 127662.71 | 178645.65 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46462.98 | -156431.72 | 128194.2 | -86346.28 | 52998.74 | -50982.94 | - | - | - | - |