赛轮轮胎601058现金流量表 |
5865 ℃ |
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当前股价：11.8，市值：388
亿，动态市盈率PE：9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：79.6%。 其中，历史营业增长率：24.84%，净利增长率：37.73%； 未来三年预估净利增长率：23.89% （24E:38.90%, 25E:17.66%, 26E:16.35%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2429112.5 | 2175074.19 | 1700776.36 | 1446829.24 | 1381348.42 | 1281761.89 | 1273668.37 | 1136076.56 | 1055387.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | 74001.47 | 65417.19 | 44718.16 | 28225.94 | 22268.93 | 9779.31 | 13326 | 10608.02 | 17538.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 25481.78 | 26497.24 | 12829.71 | 7508.14 | 10916.81 | 12818.57 | 6332.16 | 9892.04 | 9618.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2528595.75 | 2266988.62 | 1758324.23 | 1482563.32 | 1414534.15 | 1304359.77 | 1293326.54 | 1156576.63 | 1082544.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1658979.74 | 1715509.32 | 1415791.01 | 908841.93 | 990832.19 | 904359.12 | 972991.39 | 875397.3 | 787965.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 209667.83 | 177218.68 | 177156.3 | 143814.14 | 121806.45 | 107297.46 | 108719.62 | 76831.3 | 80964.42 |
| 支付的各项税费(万) | - | 45171.95 | 48860.42 | 36552.91 | 35365.65 | 37279.61 | 38437.14 | 43594.72 | 35291.85 | 31881.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 83436.62 | 105498.64 | 45156.94 | 52229.8 | 63739.9 | 54376.27 | 53015.12 | 51004.2 | 57798.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1997256.15 | 2047087.05 | 1674657.17 | 1140251.53 | 1213658.15 | 1104469.99 | 1178320.85 | 1038524.65 | 958609.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 531339.6 | 219901.57 | 83667.06 | 342311.79 | 200876 | 199889.78 | 115005.68 | 118051.98 | 123934.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 677117.12 | 359940.36 | 27000 | - | 9800.19 | 55200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1403.43 | 563.51 | 434.53 | 259.54 | 227.37 | 2182.8 | 306.28 | 80.88 | 359.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1512.3 | 370.01 | 878.16 | 1211.86 | 3141.87 | 3394.95 | 1148.14 | 197.65 | 210.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 423.96 | - | 900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2534.06 | - | 452.11 | - | - | - | - | - | 32000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 682566.92 | 360873.88 | 28764.81 | 1471.4 | 13169.43 | 60777.76 | 1878.37 | 278.53 | 33469.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 202609.34 | 359758.64 | 259061.54 | 154720.61 | 123772.33 | 50962.93 | 85497.56 | 60531.34 | 126084.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 679908.67 | 351901.5 | 1028.25 | 37556.36 | 10535.34 | - | 73000 | 15 | 6277.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 16892.93 | 1200 | 15191.15 | 25293.71 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3200.33 | 7292.42 | 24.57 | 3000 | 10.2 | 1523.1 | - | - | 10000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 885718.34 | 718952.56 | 277007.28 | 196476.97 | 149509.02 | 77779.75 | 158497.56 | 60546.34 | 142361.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -203151.42 | -358078.68 | -248242.47 | -195005.57 | -136339.59 | -17001.99 | -156619.18 | -60267.81 | -108891.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 75 | 40 | 124894.87 | 50 | 60474.04 | 13478 | 129530 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 75 | 40 | 3185 | 50 | 32989.68 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1219920.53 | 1205089.02 | 933522.58 | 676125.53 | 591807.84 | 626555.73 | 881113.91 | 555651.49 | 696784.52 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 94705.76 | 50522.05 | - | - | - | - | 998 | 42192.48 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1314701.29 | 1255651.08 | 1058417.45 | 676175.53 | 652281.88 | 640033.73 | 1011641.91 | 597843.97 | 768784.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1305491.68 | 1040489.81 | 697584.24 | 705474.46 | 463247.71 | 714583.01 | 822104.49 | 619301.76 | 805254.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 94306.86 | 83590.24 | 69252.79 | 53276.26 | 39908.72 | 36811.61 | 39386.29 | 32235.53 | 38207.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 7762.32 | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 70244.2 | 3747.78 | 76895.35 | 88997.62 | 90717.95 | 39612.02 | 62661.46 | 28048.32 | 30882.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1470042.75 | 1127827.83 | 843732.38 | 847748.33 | 593874.38 | 791006.65 | 924152.24 | 679585.61 | 874344.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -155341.46 | 127823.25 | 214685.07 | -171572.8 | 58407.49 | -150972.91 | 87489.67 | -81741.64 | -105559.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4646.99 | 19614.47 | -724.85 | -8952.39 | 3297.08 | 1864.59 | -3068.8 | 1195.38 | 104.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 177493.72 | 9260.61 | 49384.81 | -33218.97 | 126240.98 | 33779.47 | 42807.38 | -22762.09 | -90412.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 317091.51 | 307830.9 | 258446.09 | 291665.06 | 165424.08 | 131644.61 | 88837.23 | 111599.32 | 202011.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 494585.24 | 317091.51 | 307830.9 | 258446.09 | 291665.06 | 165424.08 | 131644.61 | 88837.23 | 111599.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 320212.96 | 142777.89 | 134205.75 | 152077.68 | 119119.48 | 65693.54 | 31622.22 | 37121.86 | 19727.23 |
| 资产减值准备(万) | - | 18402.05 | 9312.07 | 10934.01 | 13421.49 | 40054.65 | 22995.81 | 7951.69 | 6559.2 | 2334.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 120282.22 | 99916.01 | 80325.25 | 66542.85 | 67352.67 | 65444.51 | 52612.58 | 54418.09 | 44447.77 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3170.14 | 3400.82 | 2748.48 | 2808.7 | 3119.59 | 4250.21 | 4305.53 | 3946.28 | 3581.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 18983.46 | 11253.22 | 12891.99 | 7674.55 | 7466.24 | 12053.2 | 12657.7 | 12902.93 | 8942.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -610.59 | -447.01 | -302.1 | -528.63 | 136.12 | -787.58 | 3679.91 | 1967.53 | 582.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6739.97 | 1084.14 | 86.61 | 2065.7 | 596.15 | -41.69 | 211.86 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1445.49 | -1540.56 | 26.64 | -21.07 | 168.7 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 43814.24 | 29899.01 | 33227.82 | 17263 | 25835.51 | 23216.65 | 27470.74 | 20154.94 | 31938.25 |
| 投资损失(万) | - | 3148.47 | 1545.53 | -2955.22 | 1146.09 | -5130.02 | -3374.81 | -1552.1 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6404.44 | -3194.83 | -21304.72 | 1822.06 | -3394.35 | -556.01 | -3119.56 | -1586.59 | -1329.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 12540.7 | 680.46 | 565 | 2644.01 | 1401.95 | -395.92 | -379.65 | -715.65 | -1161.14 |
| 存货的减少(万) | - | -98015.19 | 9796.85 | -163449.24 | -45880.9 | 4933.91 | -24014.6 | 40094.26 | -14321.84 | 8605.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -159832.8 | -43527.14 | -27648.43 | -67083.98 | -24235 | -8070.45 | -27947.61 | -11426.32 | 50971.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 234231.24 | -48305.27 | 7145.59 | 159321.94 | -49756.96 | 42654.85 | -32601.88 | 9031.57 | -44705.28 |
| 其他(万) | - | 9603.97 | 4661.15 | 16708.83 | 28240.05 | 13207.36 | 822.07 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 531339.6 | 219901.57 | 83667.06 | 342311.79 | 200876 | 199889.78 | 115005.68 | 118051.98 | 123934.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | 494585.24 | 317091.51 | 307830.9 | 258446.09 | 291665.06 | 165424.08 | 131644.61 | 88837.23 | 111599.32 |
| 现金的期初余额(万) | - | 317091.51 | 307830.9 | 258446.09 | 291665.06 | 165424.08 | 131644.61 | 88837.23 | 111599.32 | 202011.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 177493.72 | 9260.61 | 49384.81 | -33218.97 | 126240.98 | 33779.47 | 42807.38 | -22762.09 | -90412.1 |