信达证券601059核心经营数据 |
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当前股价：14.38，市值：466
亿，动态市盈率PE：33.67，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.72%，净利增长率：7.36%； 未来三年预估净利增长率：4.89% （25E:6.62%, 26E:2.39%, 27E:5.70%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万) | 10690240.44 | 7792377.2 | 6575040.92 | 6466144.65 | 4731911.68 | 4530673.74 | 3839761.04 | 5505654.47 | 5548368.2 | 5643491.41 |
| 总负债(亿) | - | 595.84 | 515.69 | 518.19 | 356.86 | 357.83 | 286.08 | 453.57 | 465.47 | 473.97 |
| 代理证券款(亿) | - | 172.65 | 196.25 | 178.26 | 167.13 | 143.22 | 107.53 | 126.31 | 163.61 | 215.48 |
| 代理证券款占比(%) | - | 28.98 | 38.06 | 34.4 | 46.83 | 40.02 | 37.59 | 27.85 | 35.15 | 45.46 |
| 金融负债(亿) | - | 118.25 | 120.59 | 84.94 | 13.01 | 50.75 | 27.64 | 42.07 | 70.65 | 58.9 |
| 金融负债占比(%) | - | 19.85 | 23.39 | 16.39 | 3.64 | 14.18 | 9.66 | 9.28 | 15.18 | 12.43 |
| 经营借款(亿) | - | 141.8 | 79.27 | 73.54 | 27.19 | 15.31 | 30.06 | 32.49 | 50 | 38.07 |
| 经营借款占比(%) | - | 23.8 | 15.37 | 14.19 | 7.62 | 4.28 | 10.51 | 7.16 | 10.74 | 8.03 |
| 经营负债(亿) | - | 7.41 | 13.6 | 17.92 | 13.63 | 8.22 | 6.52 | 15.58 | 14.7 | 21.16 |
| 经营负债占比(%) | - | 1.24 | 2.64 | 3.46 | 3.82 | 2.3 | 2.28 | 3.43 | 3.16 | 4.46 |
| 净利润(万) | 141468.51 | 154259.49 | 131827.55 | 121162.83 | 85583.22 | 18622.67 | 9009.37 | 23599.68 | 43616.18 | 207756.41 |
| 净利润增长率(%) | -8.29 | 17.02 | 8.8 | 41.57 | 359.56 | 106.7 | -61.82 | -45.89 | -79.01 | 129.99 |
| 货币资金(亿) | - | 194.75 | 218.64 | 199.43 | 189.4 | 162.41 | 134.65 | 170.53 | 204.42 | 251.96 |
| 经营现金流() | 1028506.41 | 241835.89 | 765023.47 | -375128.06 | 579.65 | 410504.78 | 1210888.69 | -913648.69 | -119328.28 | 428779.8 |
| 货币资金占比(%) | - | 24.99 | 33.25 | 30.84 | 40.03 | 35.85 | 35.07 | 30.97 | 36.84 | 44.65 |
| 现金流增长率(%) | 325.29 | -68.39 | -303.94 | -64816.3 | -99.86 | -66.1 | -232.53 | 665.66 | -127.83 | -26.99 |
| 净利润现金比(-) | 7.27 | 1.57 | 5.8 | -3.1 | 0.01 | 22.04 | 134.4 | -38.71 | -2.74 | 2.06 |
| 投资资产(亿) | - | 297.99 | 287.31 | 278.58 | 103.03 | 146.38 | 145.41 | 273.09 | 247.28 | 199.83 |
| 投资资产占比(%) | - | 38.24 | 43.7 | 43.08 | 21.77 | 32.31 | 37.87 | 49.6 | 44.57 | 35.41 |
| 经营资产(亿) | - | 7.42 | 8.86 | 9.52 | 11.2 | 8.32 | 8.23 | 14.72 | 11.3 | 7.98 |
| 经营资产占比(%) | - | 0.95 | 1.35 | 1.47 | 2.37 | 1.84 | 2.14 | 2.67 | 2.04 | 1.41 |
| 自由现金流(万) | 136489 | 146689 | 122734 | 117172 | 81969 | 21007 | 6996 | 20840 | 43533 | 208204 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 4.75 | 42.95 | 290.2 | 200.27 | -66.43 | -52.13 | -79.09 | 130.12 |
| 投资收益(亿) | - | 9.65 | 10.06 | 2.29 | 6.19 | 3.79 | 1.85 | 5.88 | 6.32 | 15.59 |
| 投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入(亿) | - | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.2 | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出(亿) | - | 10.45 | 8.67 | 8.18 | 7.76 | 8.45 | 11.6 | 16.24 | 13.35 | 14.86 |
| 利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营成本(亿) | - | 17.89 | 19.73 | 23.36 | 20.57 | 15.86 | 14.47 | 17.16 | 16.55 | 24.05 |
| 运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产收益率ROA(%) | - | 2.15 | 2.02 | 2.16 | 1.85 | 0.44 | 0.19 | 0.43 | 0.78 | 4.6 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | -++ | +++ | +-+ | ++- | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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