中信建投601066现金流量表 |
3884 ℃ |
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当前股价：24.72，市值：1917
亿，动态市盈率PE：26.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.83%。 其中，历史营业增长率：39.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：11.37% （25E:14.99%, 26E:9.36%, 27E:9.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | -706115.72 | 614270.96 | -987360.67 | -755807.8 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 2670235.61 | 2710750.07 | 2721576.63 | 2286873.46 | 1662308.5 | 1561590.67 | 1486554.9 | 1495279.88 | 1913712.53 | 918293.4 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 20000 | - | - | 524000 | - | 464000 | 707600 | -130000 | -143600 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 1899228.88 | 1594487.76 | 1258393.09 | 3301437.87 | 2562244.73 | 559429.06 | - | - | - | 1610315.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 588238.61 | 2537546.57 | 2563454.9 | 562919.31 | 1725847.62 | 91066.16 | 306866.16 | 462037.78 | 408156.72 | 338197.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5157703.1 | 8976109.66 | 8244769.8 | 8109189.88 | 8433115.94 | 4410772.28 | 1551305.34 | 3775460.49 | 4060335.18 | 4350819.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 776029.86 | 821755.5 | 707926.17 | 517206.16 | 431646.37 | 416623.78 | 426718.5 | 431009.02 | 366197.21 | 171598.06 |
| 支付的各项税费(万) | 329729.31 | 403118.94 | 402478.37 | 370413.94 | 187250.47 | 164622.3 | 245150.52 | 240141.06 | 331342.74 | 166000.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 1148832.48 | 1193282.36 | 3208744.75 | 3122345.24 | 504131.23 | 274972.56 | 499932.82 | 329124.95 | 278947.33 | 265776.89 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 683494.85 | 531922.51 | 542443.54 | 415882.5 | 279751.19 | 286681.87 | 316247 | 263562.55 | 292661.9 | 123861.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 7163423.22 | 4977106.51 | 7132827.85 | 10184830.42 | 4764033.84 | 3960450.13 | 6130232.36 | 3292454 | 2411947.85 | 2444960.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2005720.12 | 3999003.15 | 1111941.95 | -2075640.54 | 3669082.1 | 450322.15 | -4578927.03 | 483006.5 | 1648387.33 | 1905859.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | - | 241614.87 | - | 2930.68 | 15953.92 | 243 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 27.5 | 870 | - | - | - | 241.61 | 694.11 | - | - | 351.53 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | 63.52 | 63.71 | 98.59 | 224.29 | 18649.46 | 28189.13 | 43983.92 | 65.98 | 131.69 | 4912.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 91.02 | 933.71 | 241713.46 | 224.29 | 21580.14 | 44384.66 | 44921.03 | 65.98 | 131.69 | 340493.63 |
| 投资支付的现金(万) | 157757.83 | 2070464.63 | - | 1098166.61 | 286898.46 | 23635 | 1525 | 7050 | 3000 | 39540.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 107776.78 | 54694.88 | 62036.08 | 43277.37 | 29026.63 | 17286.5 | 25823.23 | 26209.19 | 28200.62 | 19376.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 18630.55 | 31759.65 | 26589.47 | 46841.35 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 265534.6 | 2125159.5 | 62036.08 | 1141443.98 | 315925.09 | 59552.05 | 441870.7 | 1729491.57 | 412536.85 | 58917.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -265443.58 | -2124225.79 | 179677.38 | -1141219.69 | -294344.95 | -15167.38 | -396949.67 | -1729425.59 | -412405.15 | 281576.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1000600 | 500000 | 888399.96 | 500835 | 220403.11 | 42557.07 | 658983.23 | 500000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 847871.68 | 879867.84 | 2679448.35 | 2163458.84 | 3071110.42 | 2297939.84 | 458909.64 | 289260.25 | 533495.11 | 79000.09 |
| 发行债券收到的现金(万) | 9891479.9 | 8879775.26 | 15331632.65 | 16650929.35 | 7144494 | 7762421.6 | 7820193.4 | 1931677.8 | 4055105.91 | 2476741.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9616.62 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10739351.58 | 10760243.1 | 18511080.99 | 19702788.15 | 10716439.42 | 10280764.55 | 8321660.12 | 2889537.91 | 5088601.02 | 2555741.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8861270.85 | 9909258.87 | 16528573.06 | 15492146.57 | 8684166.68 | 10280808.62 | 5127960.25 | 2860568.61 | 2942764.34 | 1690000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 714686.98 | 754030.97 | 647829.16 | 585412.52 | 465382.63 | 473876.8 | 338192.17 | 201754.66 | 124156.48 | 71490.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 79443.14 | 83472.38 | 83520.29 | 42742.72 | 38692.54 | 10382.87 | 20324.24 | 1741.54 | 18704.1 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9655400.97 | 10746762.23 | 17259922.51 | 16620301.81 | 9188241.85 | 10765068.29 | 5486476.65 | 3064064.81 | 3085624.92 | 1761490.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1083950.6 | 13480.87 | 1251158.48 | 3082486.34 | 1528197.57 | -484303.74 | 2835183.47 | -174526.9 | 2002976.1 | 794251.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -55088.48 | 15365.19 | -18365.69 | -27486.68 | 6361.15 | 9244.8 | -17887.62 | 8910.39 | 3150.73 | 390.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1242301.58 | 1903623.42 | 2524412.11 | -161860.57 | 4909295.88 | -39904.18 | -2158580.85 | -1412035.6 | 3242109.01 | 2982077.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14228048.06 | 12324424.64 | 9800012.52 | 9961873.1 | 5052577.22 | 5092481.4 | 7251062.25 | 8663097.85 | 5420988.84 | 2438911.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12985746.48 | 14228048.06 | 12324424.64 | 9800012.52 | 9961873.1 | 5052577.22 | 5092481.4 | 7251062.25 | 8663097.85 | 5420988.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 704734.59 | 751745.76 | 1023506.36 | 953668.53 | 552964.84 | 310342.77 | 406164.7 | 531322.24 | 865185.26 | 339819.32 |
| 资产减值准备(万) | 841.69 | 2598 | 3129.09 | 7732.38 | - | - | 7634.02 | -166.68 | 15487.5 | -15881.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 24729.87 | 23540.33 | 17149.04 | 12088.6 | 44242.45 | 12194.13 | 12312.7 | 10821.71 | 7974.57 | 6576.97 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 26548 | 20135.94 | 16601.59 | 13720.99 | 13010.98 | 12766.73 | 11206.4 | 9726.44 | 8975.58 | 7891.76 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 21695.88 | 16553.32 | 11958.21 | 8385.6 | 6673.67 | 5790.98 | 4730.71 | 3716.39 | 3633.53 | 2991.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4852.13 | 3582.63 | 4643.38 | 5335.39 | 6337.31 | 6975.75 | 6475.69 | 6010.05 | 5342.05 | 4899.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -251.39 | -64.7 | 114.52 | -23.7 | -33.41 | -23.14 | -47.25 | -25.48 | -67.99 | -13.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 50.51 | 218.28 | 34.88 | 109.47 | 34.42 | 0.8 | 25.3 | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | -2594865.38 | -2886202.8 | -2186146.64 | -4463859.1 | -3183246.35 | -1294354.33 | -511475.63 | 201811.12 | -1137369.27 | -983955.59 |
| 公允价值变动损失(万) | -222845.41 | 147432.08 | -93143.63 | -104917.36 | -164432.48 | -98885.05 | 513.87 | 44976.07 | -437.56 | -33724.28 |
| 财务费用(万) | 159411.31 | 185935.97 | 226017.41 | 203416.37 | 168927.54 | 164056.23 | 200818.43 | 149697.14 | 141651.03 | 76897.4 |
| 投资损失(万) | -37962.25 | -21033.28 | -86677.27 | -42046.77 | -25270.3 | -39403.45 | -124913.31 | -126529.48 | -144524.45 | -92624.66 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 834.97 | 2610.39 | 3312.18 | 1647.11 | -28.75 | 2237.13 | 11921.45 | -3194.33 | 1437.53 | -165.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 14198.57 | -25764.8 | -75228.5 | 1024.91 | -27484 | 7289.81 | -1813.04 | -34638.43 | -25326.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 50686.6 | -41140.49 | 34752.94 | 36471.63 | 24450.53 | 31595.96 | -3765.16 | -6967.55 | -5341.09 | 19102.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 798568.57 | 1023468.33 | -2967473.97 | -2728869.67 | -198706.91 | 2438997.5 | -3604074.72 | 275404.86 | -1046940.93 | -1670932.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -965484.56 | 4689604.39 | 5135414.21 | 3939959.02 | 6442087.6 | -1177109.62 | -992537.64 | -602056.52 | 2976995.55 | 4275983.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -2005720.12 | 3999003.15 | 1111941.95 | -2075640.54 | 3669082.1 | 450322.15 | -4578927.03 | 483006.5 | 1648387.33 | 1903647.21 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |