宏盛华源601096核心经营数据 |
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当前股价：4.25，市值：114
亿，动态市盈率PE：41.01，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.85%，净利增长率：-2.28%； 未来三年预估净利增长率：32.48% （25E:33.69%, 26E:34.49%, 27E:29.31%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 267515.51 | 267515.51 | 200636.63 | 200636.63 | 99593.65 | 5156.69 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 439531.88 | 422878.1 | 306751.46 | 290037.78 | 281703.98 | 70858.76 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 930804.54 | 903388.05 | 821658.13 | 854623.14 | 717092.62 | 798599.86 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 1013872.77 | 929523.42 | 877076.63 | 716236.8 | 610662.96 | 800260.03 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 9.07 | 5.98 | 22.46 | 17.29 | -23.69 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 923693.15 | 859349.12 | 804717.35 | 636647.86 | 483229.56 | 678120.48 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 7.49 | 6.79 | 26.4 | 31.75 | -28.74 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 8.89 | 7.55 | 8.25 | 11.11 | 20.87 | 15.26 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 42529.41 | 39569.55 | 38283.08 | 38071.89 | 39588.68 | 75714.63 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 7.48 | 3.36 | 0.55 | -3.83 | -47.71 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 47.16 | 56.39 | 52.91 | 47.84 | 31.07 | 61.99 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23012.34 | 12404.13 | 16576.98 | 21144.56 | 53109.37 | 25989.67 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 85.52 | -25.17 | -21.6 | -60.19 | 104.35 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 90328.85 | 91724.21 | 63912.45 | 32151.93 | 117065.21 | 49935.87 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -1.52 | 43.52 | 98.78 | -72.54 | 134.43 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.93 | 7.39 | 3.86 | 1.52 | 2.2 | 1.92 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.34 | 3.4 | 5.56 | 7.4 | 30.13 | 73.36 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 24.19 | 13.87 | 17.69 | 25.19 | 67.57 | 29.88 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 21892.76 | 8481.4 | 5000.75 | 5750.35 | 3572.63 | 5723.64 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9699 | 9002 | 8050 | 7952 | 7779 | 7884 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 439531.88 | 422878.1 | 306751.46 | 290037.78 | 281212.92 | 71284.42 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.94 | 37.86 | 5.76 | 3.14 | 294.49 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 10819 | 12925 | 19626 | 22894 | 56399 | 27987 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -34.14 | -14.27 | -59.41 | 101.52 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 1.64 | 1.58 | 1.53 | 1.45 | 2.82 | 13.82 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.52 | 5.01 | - | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBACA | CBABA | BBAAA | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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