太平洋601099现金流量表 |
4477 ℃ |
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当前股价：3.59，市值：245
亿，动态市盈率PE：96.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.04%。 其中，历史营业增长率：24.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:0.68%, 26E:10.77%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | 25599.38 | 41457.81 | 197536.17 | 257365.83 | 542851.58 | 805199.86 | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 141418.59 | 127382.27 | 143628.51 | 151333.43 | 163856.94 | 141850.63 | 155713.87 | 212265.16 | 244577.8 | 238364.43 |
| 拆入资金净增加额(万) | 43000 | - | 125.38 | - | 18000 | - | 60000 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 79670.5 | - | - | - | - | 948042.18 | 761618.4 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 665.21 | 3791.68 | 8975.59 | 6711.42 | 6269.59 | 8257.23 | 27795.4 | 24924.12 | 17940.94 | 1951.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 450669.57 | 252302.27 | 403475.83 | 609161.59 | 901741.18 | 1627122.79 | 1209183.47 | 1064558.92 | 340469.62 | 406050.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 69706.3 | 70652.77 | 78951.04 | 78646.87 | 75668.41 | 72112.64 | 76596.61 | 84774.91 | 76274.27 | 48077.87 |
| 支付的各项税费(万) | 11467.95 | 11222.12 | 7427.37 | 24810.53 | 14104.77 | 9599.78 | 24186.51 | 23376.06 | 20013.13 | 67689.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 31554.94 | 24391.53 | 27670.28 | 40771.54 | 38269.86 | 45830.91 | 40536.45 | 56764.03 | 42687.17 | 74436.53 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 16581.95 | 17927.46 | 20606.13 | 28379.25 | 38706.7 | 50061.45 | 67804.19 | 53710.75 | 29365.11 | 50178.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 236206.58 | 209859.04 | 394877.48 | 388010.68 | 496651.14 | 1157197.16 | 961545.18 | 1004454.64 | 743022.27 | 1206692.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 214462.98 | 42443.22 | 8598.36 | 221150.91 | 405090.04 | 469925.63 | 247638.29 | 60104.28 | -402552.65 | -800641.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 6531.66 | 8914.14 | 11390.29 | 24891.62 | 43960.95 | 110739.09 | 101116.2 | 66067.26 | 5996.19 | 3799.66 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 2129.19 | 1915.59 | 4324.65 | 528.8 | 11360.02 | 27533.47 | 5953.87 | 34084.66 | 32709.81 | 5773.02 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 8.85 | 7.96 | 10.49 | 73.12 | 14.93 | 13.54 | 7.7 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6.59 | 12.91 | 17.51 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8669.7 | 11394.19 | 15725.43 | 25493.54 | 73497.1 | 141526.16 | 102787.55 | 94001.23 | 38718.9 | 9590.18 |
| 投资支付的现金(万) | - | - | 1204 | 6039.8 | 1 | 7008.36 | 56590.92 | 64282.51 | 261497.07 | 228435.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 3779.01 | 7055.74 | 5870.73 | 5146.27 | 3204.11 | 4494.5 | 4893.84 | 7947.59 | 7327.12 | 22202.68 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3779.01 | 7055.74 | 7074.73 | 11186.07 | 3205.11 | 11502.87 | 61484.76 | 72230.11 | 268824.2 | 250638.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4890.69 | 4338.46 | 8650.7 | 14307.47 | 70291.99 | 130023.29 | 41302.79 | 21771.13 | -230105.29 | -241048.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3228.79 | -2961 | 12150.17 | 445585.12 | 48437 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 15682.08 | - | 85327.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | 6000 | - | 20000 | 185200 | 321000 | 289310 | 852947.24 | 1004109.8 | 1130662.46 | 1150389.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6000 | - | 20000 | 185200 | 321000 | 292538.79 | 849986.24 | 1031942.05 | 1576247.58 | 1284153.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6000 | 162800 | 346983.65 | 800853.48 | 613374 | 1143028.51 | 1209894.01 | 762457.03 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 387.94 | 371.14 | 6755.75 | 11325.52 | 42385.7 | 61660.56 | 82175.69 | 92639.28 | 102342.07 | 25248.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3540.9 | 3737.18 | 4071.64 | 3814.71 | 4659.48 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3928.84 | 10108.32 | 173627.39 | 362123.88 | 847898.67 | 675034.57 | 1225204.19 | 1302533.29 | 864799.09 | 25248.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2071.16 | -10108.32 | -153627.39 | -176923.88 | -526898.67 | -382495.78 | -375217.95 | -270591.24 | 711448.49 | 1258905.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.54 | 24.92 | 126.25 | -32.77 | -95.67 | 24.57 | -105.19 | -441.8 | 412.02 | 80.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 221449.39 | 36698.28 | -136252.09 | 58501.73 | -51612.3 | 217477.71 | -86382.07 | -189157.64 | 79202.58 | 217295.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 675694.52 | 638996.25 | 775248.33 | 716746.6 | 768358.91 | 550881.2 | 637263.27 | 826420.91 | 747218.34 | 529922.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 897143.91 | 675694.52 | 638996.25 | 775248.33 | 716746.6 | 768358.91 | 550881.2 | 637263.27 | 826420.91 | 747218.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22002.79 | 25108.67 | -46338.99 | 13380.55 | -75575.57 | 47381.74 | -132545.66 | 12586.6 | 66613.19 | 113475.64 |
| 资产减值准备(万) | 97.73 | - | 3518.2 | - | - | -40.7 | 93780.96 | -1308.38 | -1505.18 | 13933.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 2323.24 | 2046.95 | 1961.25 | 2067.79 | 2320.93 | 2462.89 | 2456.01 | 2263.52 | 1779 | 1133.34 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 3476.45 | 3463.12 | 3361.03 | 4024.31 | 4175.48 | 4082.14 | 3650.51 | 2825.48 | 2144.52 | 1509.99 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 3097.04 | 2951.95 | 2723.8 | 3239.13 | 3445.11 | 3238.42 | 2740.57 | 1907.86 | 1422.57 | 929.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 379.41 | 511.17 | 637.24 | 785.18 | 730.37 | 843.72 | 909.94 | 917.63 | 721.95 | 580.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.68 | -7.6 | -6.18 | -13.6 | 1.56 | 39.93 | 1.98 | 23.57 | 25.18 | 25.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.44 | 66.67 | 136.37 | - | - | - | - | 19.37 | - | 0.22 |
| 金融资产的减少(万) | 20778.11 | 38204.92 | 182211.2 | 259211.04 | 483666.44 | 770562.34 | -618449.26 | -792306.97 | -157562.1 | -354341.01 |
| 公允价值变动损失(万) | -9360.82 | -24249.74 | 10538.45 | -13902.94 | 28114.8 | -70629.52 | 46113.03 | 14423.71 | 5044.9 | 2071.38 |
| 财务费用(万) | 184.58 | 234.85 | 3674.03 | 9818.83 | 25942.46 | 52904.69 | 65164.78 | 79201.23 | 65628.32 | 47902.03 |
| 投资损失(万) | -2781.76 | -4532.58 | -627.13 | -1267.9 | -7435.57 | -25887.53 | -7214.2 | -20771.69 | -32389.05 | -19877.59 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2787.08 | 6190.59 | -13217.65 | -3000.7 | -36261.47 | 15485.36 | -45267.25 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -19.69 | 225.84 | - | - | - | -160.85 | -329 | 65.66 | -913.6 | -11545.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -50931.51 | -54025.96 | 68451.51 | 37826.67 | 135406.4 | 489367.66 | 732026.99 | -129577.11 | -143354.88 | -1161087.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 225359.4 | 41861.76 | -268998.04 | -116584.21 | -231903.41 | -815642.53 | 108249.4 | 892659.27 | -208062.92 | 566158.07 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 214462.98 | 42443.22 | 8598.36 | 221150.91 | 405090.04 | 469925.63 | 247638.29 | 60104.28 | -402552.65 | -800641.86 |
| 现金的期末余额(万) | 897143.91 | 675694.52 | 638996.25 | 775248.33 | 716746.6 | 768358.91 | 550881.2 | 637263.27 | 826420.91 | 747218.34 |
| 减:现金的期初余额(万) | 675694.52 | 638996.25 | 775248.33 | 716746.6 | 768358.91 | 550881.2 | 637263.27 | 826420.91 | 747218.34 | 529922.87 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 221449.39 | 36698.28 | -136252.09 | 58501.73 | -51612.3 | 217477.71 | -86382.07 | -189157.64 | 79202.58 | 217295.47 |