天风证券601162核心经营数据 |
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当前股价：3.9，市值：338
亿，动态市盈率PE：91.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.33%。 其中，历史营业增长率：32.09%，净利增长率：0.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:54.69%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总负债(亿) | - | 749.62 | 743.59 | 707.36 | 591.62 | 424.13 | 350.76 | 332.15 | 331.29 | 255.38 |
| 代理证券款(亿) | - | 80.09 | 91.28 | 99.84 | 115.85 | 75.13 | 51.63 | 60.41 | 58.93 | 41.73 |
| 代理证券款占比(%) | - | 10.68 | 12.28 | 14.11 | 19.58 | 17.71 | 14.72 | 18.19 | 17.79 | 16.34 |
| 金融负债(亿) | - | 80.42 | 50.28 | 104.63 | 83.4 | 100.38 | 113.54 | 106.73 | 118.52 | 107.06 |
| 金融负债占比(%) | - | 10.73 | 6.76 | 14.79 | 14.1 | 23.67 | 32.37 | 32.13 | 35.78 | 41.92 |
| 经营借款(亿) | - | 54.26 | 58.82 | 57.51 | 32.66 | 1.5 | 6 | 2.6 | 0.87 | 1.67 |
| 经营借款占比(%) | - | 7.24 | 7.91 | 8.13 | 5.52 | 0.35 | 1.71 | 0.78 | 0.26 | 0.65 |
| 经营负债(亿) | - | 7.07 | 5.4 | 13.95 | 10.74 | 4.41 | 10.4 | 5.76 | 9.3 | 12.43 |
| 经营负债占比(%) | - | 0.94 | 0.73 | 1.97 | 1.82 | 1.04 | 2.96 | 1.73 | 2.81 | 4.87 |
| 总资产(亿) | 9789555.14 | 9954802.01 | 9820831.01 | 9655906.61 | 8140510.68 | 5992033.45 | 5356606.58 | 5149787.16 | 5661065.51 | 3851172.26 |
| 货币资金(亿) | - | 256.22 | 226.47 | 210.48 | 167.16 | 107.67 | 90.32 | 83.67 | 112.59 | 72.03 |
| 货币资金占比(%) | - | 25.74 | 23.06 | 21.8 | 20.53 | 17.97 | 16.86 | 16.25 | 19.89 | 18.7 |
| 经营现金流() | 895650.29 | 905309.66 | -1244944.52 | 524484.15 | -335449.07 | -294516.51 | 115005.9 | -68481.31 | -262215.31 | -222034.3 |
| 现金流增长率(%) | -1.07 | -172.72 | -337.37 | -256.35 | 13.9 | -356.09 | -267.94 | -73.88 | 18.1 | 118.32 |
| 净利润现金比(-) | 286.85 | 21.62 | 8.55 | 8.78 | -4.88 | -7 | 3.63 | -1.11 | -2.75 | -2.22 |
| 投资资产(亿) | - | 464.31 | 453.63 | 445.11 | 361 | 274.49 | 357.13 | 339.72 | 361.32 | 261.85 |
| 投资资产占比(%) | - | 46.64 | 46.19 | 46.1 | 44.35 | 45.81 | 66.67 | 65.97 | 63.83 | 67.99 |
| 经营资产(亿) | - | 48.73 | 51.24 | 35.2 | 23.29 | 15.75 | 17.81 | 14.53 | 10.47 | 2.67 |
| 经营资产占比(%) | - | 4.89 | 5.22 | 3.65 | 2.86 | 2.63 | 3.32 | 2.82 | 1.85 | 0.69 |
| 自由现金流(万) | -2971 | 30718 | -150897 | 58635 | 45487 | 30777 | 30285 | 41013 | 67157 | 93759 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 28.9 | 47.8 | 1.62 | -26.16 | -38.93 | -28.37 | 351.31 |
| 投资收益(亿) | - | 20 | 3.06 | 17.04 | 13.25 | 12.21 | 11.12 | 9.78 | 14.33 | 12.61 |
| 投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入(亿) | - | 0.44 | 0.4 | 0.8 | 1.99 | 5.69 | 7.46 | 0.19 | 0.09 | 0.08 |
| 其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出(亿) | - | 27.74 | 25.02 | 25.11 | 16.69 | 13.2 | 12.83 | 10.85 | 11.86 | 8.91 |
| 利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营成本(亿) | - | 27.81 | 30.32 | 36.3 | 30.29 | 29.64 | 28.25 | 21.53 | 19.32 | 19.03 |
| 运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(亿) | 3122.33 | 41877.14 | -145554.41 | 59755.18 | 68788.04 | 42089.17 | 31649.08 | 61486.62 | 95481.35 | 100117.44 |
| 净利润增长率(%) | -92.54 | -128.77 | -343.58 | -13.13 | 63.43 | 32.99 | -48.53 | -35.6 | -4.63 | 363.29 |
| 资产收益率ROA(%) | - | 0.42 | -1.5 | 0.67 | 0.97 | 0.74 | 0.6 | 1.14 | 2.01 | 3.67 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金流画像 | +-- | +-- | -++ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | --- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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