广州港601228核心经营数据 |
4147 ℃ |
|
当前股价：3.31，市值：250
亿，动态市盈率PE：27.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.85%。 其中，历史营业增长率：9.45%，净利增长率：6.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 754453.14 | 754453.14 | 754453.14 | 619318 | 619318 | 619318 | 619318 | 619318 | 549450 | 549450 |
| 净资产(万) | 2453810.92 | 2375535.23 | 2252292.83 | 1780121.55 | 1671481.42 | 1596162.78 | 1502279.77 | 1370840.43 | 1136418.71 | 1074512.09 |
| 总资产(万) | 5225633.99 | 4957926.2 | 4758817.28 | 4001302.32 | 3382617.01 | 2880023.93 | 2518735.91 | 2212526.87 | 2096689.38 | 1987890.77 |
| 营业收入(万) | 1407293.13 | 1319400.18 | 1273690.97 | 1202034.75 | 1125275.22 | 1042034.01 | 864268.34 | 830774 | 773738.72 | 671260.81 |
| 营业收入增长率(%) | 6.66 | 3.59 | 5.96 | 6.82 | 7.99 | 20.57 | 4.03 | 7.37 | 15.27 | 10.41 |
| 营业成本(万) | 1100706.56 | 1013740.05 | 996002.69 | 940458.56 | 880938.99 | 803194.8 | 646253.49 | 623713.41 | 576545.41 | 464068.43 |
| 营业成本增长率(%) | 8.58 | 1.78 | 5.91 | 6.76 | 9.68 | 24.28 | 3.61 | 8.18 | 24.24 | 20.95 |
| 毛利率(%) | 21.79 | 23.17 | 21.8 | 21.76 | 21.71 | 22.92 | 25.23 | 24.92 | 25.49 | 30.87 |
| 三项费用(万) | 173985.86 | 171938.94 | 149734.59 | 151834.32 | 127701.42 | 126582.89 | 109467.29 | 105995.12 | 99507.21 | 107456.06 |
| 费用增长率(%) | 1.19 | 14.83 | -1.38 | 18.9 | 0.88 | 15.64 | 3.28 | 6.52 | -7.4 | -3.7 |
| 费用率(%) | 56.75 | 56.25 | 53.92 | 58.05 | 52.26 | 53 | 50.21 | 51.19 | 50.46 | 51.86 |
| 净利润(万) | 117471.72 | 131970.17 | 119604.08 | 128030.75 | 106993.98 | 103391.92 | 89430.4 | 84287.86 | 79102.67 | 78647.51 |
| 净利润增长率(%) | -10.99 | 10.34 | -6.58 | 19.66 | 3.48 | 15.61 | 6.1 | 6.56 | 0.58 | -13.82 |
| 经营现金流(万) | 254177.48 | 238614.4 | 193248.89 | 199796.78 | 240125.82 | 265583.84 | 341871.62 | 148103.02 | 109981.79 | 68424.12 |
| 现金流增长率(%) | 6.52 | 23.48 | -3.28 | -16.79 | -9.59 | -22.31 | 130.83 | 34.66 | 60.74 | -47.74 |
| 净利润现金比(-) | 2.16 | 1.81 | 1.62 | 1.56 | 2.24 | 2.57 | 3.82 | 1.76 | 1.39 | 0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.86 | 5.7 | 5.93 | 7.42 | 6.55 | 6.67 | 6.23 | 6.72 | 7.16 | 7.52 |
| 生产资本回报率(%) | 4.21 | 4.73 | 5.04 | 5.44 | 5.34 | 6.16 | 6.42 | 6.56 | 6.44 | 6.4 |
| 资本支出(万) | 318640.16 | 434879.06 | 378811.18 | 461881.2 | 376614.95 | 279545.59 | 259471.08 | 85370.57 | 52997.71 | 191412.33 |
| 折旧和摊销(万) | 156722 | 117389 | 138249 | 125861 | 128576 | 119058 | 105570 | 99890 | 93483 | 82493 |
| 归属股东权益(万) | 2083938.96 | 2015702.71 | 1942777.49 | 1468086.35 | 1380311.04 | 1321555.26 | 1255989.35 | 1207990.18 | 999632.82 | 945935.38 |
| 股东权益增长率(%) | 3.39 | 3.75 | 32.33 | 6.36 | 4.45 | 5.22 | 3.97 | 20.84 | 5.68 | 5.03 |
| 自由现金流(万) | -65475 | -209572 | -132548 | -222498 | -160753 | -75465 | -82031 | 84225 | 107573 | -41670 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -358.15 | -7.84 |
| 每股股东权益(元) | 2.76 | 2.67 | 2.58 | 2.37 | 2.23 | 2.13 | 2.03 | 1.95 | 1.82 | 1.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | BBACB | BBABB | BBABB | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||