中原证券601375现金流量表 |
3909 ℃ |
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当前股价：3.87，市值：180
亿，动态市盈率PE：82.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.28%。 其中，历史营业增长率：10.08%，净利增长率：9.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | 596653.27 | - | 387819.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 219257.29 | 187958.71 | 233765.85 | 298420.48 | 270203.52 | 191687.78 | 206600.23 | 188730.99 | 224894.17 | 437647.29 |
| 拆入资金净增加额(万) | 66500 | 179500 | - | - | 133000 | 12000 | 122640.24 | 61500 | 40000 | - |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 71546.86 | - | - | 348015.55 | - | 287140.27 | - | 189780.02 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 94088.45 | 113547.28 | 24879.57 | 201660.94 | 150685.71 | 77542.07 | 49571.28 | 108720.03 | 32724.03 | 88988.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1470295 | 563523.26 | 759010.27 | 792573.29 | 1137923.68 | 1082635.38 | 874679.74 | 402391.02 | 690911.33 | 1047377.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80153.62 | 105762.41 | 117534.99 | 113943.86 | 85044.82 | 74800.66 | 72122.5 | 76610.1 | 95025.82 | 106027.28 |
| 支付的各项税费(万) | 16109.05 | 18199.52 | 20104.03 | 47159.48 | 24437.39 | 31471.07 | 14918.93 | 31816.29 | 58312.36 | 69520.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 143733.33 | 126068.29 | 54240.77 | 198624.52 | 209865.32 | 121432.03 | 61979.59 | 188148.92 | 78691.41 | 90026.39 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 64604.71 | 63976.72 | 62352.74 | 76851.24 | 68828.16 | 56534.07 | 67022.68 | 27595.49 | 31564.4 | 74794.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1053478.13 | 610253.08 | 558760.39 | 888214.68 | 1000843.37 | 733801.38 | 715527.67 | 817718.81 | 961110.37 | 1153591.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 416816.87 | -46729.82 | 200249.89 | -95641.39 | 137080.31 | 348834 | 159152.07 | -415327.79 | -270199.04 | -106214.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 66526.83 | 194880.69 | - | 132611.19 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 3873.53 | 9097.37 | 5326.34 | 12765.07 | 6058.49 | 10330.11 | 3504.51 | 20809.83 | 5885.47 | 7485.03 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 420.96 | 71.99 | 30.25 | 128.42 | 21.99 | 4181.13 | 130.49 | 60.9 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.21 | 59.16 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70821.32 | 204050.06 | 5356.58 | 161730.82 | 6080.48 | 14511.25 | 3635.01 | 20870.73 | 10557.44 | 7544.19 |
| 投资支付的现金(万) | - | - | 127848.96 | - | 127888.22 | 12640 | 100237.85 | 60994.93 | 18601.77 | 184220.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 12152.84 | 14939.34 | 22695.34 | 22063.58 | 11736.22 | 10516.77 | 4877.55 | 8888.9 | 9227.65 | 9212.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12152.84 | 14939.34 | 150544.3 | 22063.58 | 139624.44 | 23156.77 | 105115.4 | 69883.83 | 29291.02 | 193433.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 58668.48 | 189110.72 | -145187.72 | 139667.24 | -133543.97 | -8645.53 | -101480.4 | -49013.1 | -18733.58 | -185888.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 364466.39 | - | 1867 | 82130.78 | 290625.74 | 244188.1 |
| 取得借款收到的现金(万) | 700 | 786.71 | 9469.75 | 1000 | 68917.43 | 374003.22 | 187624.96 | 146825.66 | 66462.78 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 707408.93 | 872125.41 | 1221505.68 | 1194101.7 | 611793.9 | 852525.39 | 426052.3 | 500014.13 | 401324.56 | 1404348.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5181.84 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 708108.93 | 872912.12 | 1230975.43 | 1195101.7 | 1045177.73 | 1226528.61 | 615544.26 | 728970.57 | 758413.08 | 1653718.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 586636.09 | 949995.73 | 1370474.97 | 998329.29 | 836671.48 | 1222503.79 | 727461.08 | 494369 | 510723 | 657948 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 39637.44 | 35707.83 | 52763.14 | 67818.72 | 47677.65 | 65145.58 | 70681.41 | 133713.68 | 155983.58 | 123894.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8020.47 | 20007.63 | 20245.57 | 17362.89 | 13345.46 | 58490.59 | 13339.77 | 56424.04 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 634294 | 1005711.18 | 1443483.68 | 1083510.9 | 897694.6 | 1346139.96 | 811482.26 | 684506.72 | 666706.58 | 781842.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 73814.93 | -132799.07 | -212508.26 | 111590.8 | 147483.13 | -119611.35 | -195937.99 | 44463.85 | 91706.5 | 871876.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -145.56 | 38.78 | 171.77 | 157.84 | -334.82 | -241.11 | -253.23 | -129.08 | -344.28 | 6206.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 549154.71 | 9620.62 | -157274.32 | 155774.48 | 150684.66 | 220336.02 | -138519.55 | -420006.12 | -197570.41 | 585979.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1339353.01 | 1329732.4 | 1487006.71 | 1331232.23 | 1180547.57 | 960211.56 | 1098731.1 | 1518737.22 | 1716307.63 | 1130328.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1888507.73 | 1339353.01 | 1329732.4 | 1487006.71 | 1331232.23 | 1180547.57 | 960211.56 | 1098731.1 | 1518737.22 | 1716307.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22189.36 | 20222.38 | 10764.45 | 55101.99 | 10211.91 | 7508.29 | 9585.75 | 52116.27 | 74672.48 | 140238.06 |
| 资产减值准备(万) | 3753.39 | 1304.42 | 1110.5 | 275.24 | 37680.23 | 35945.88 | 31957.6 | 7589.22 | -2700.51 | 12763.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 3446.52 | 3431.12 | 3210.41 | 2986.53 | 3373.81 | 9278.26 | 3525.64 | 3465.15 | 3345.13 | 3296.01 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 9071.85 | 7688.69 | 6355.76 | 5050.67 | 4473.13 | 4073.27 | 3874.84 | 3657.32 | 3284.05 | 3280.01 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 7102.04 | 5946.68 | 4823.46 | 3793.21 | 3114.54 | 2756.67 | 2650.93 | 2402.18 | 2077.71 | 1898.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1969.81 | 1742 | 1532.3 | 1257.47 | 1358.59 | 1316.6 | 1223.9 | 1255.15 | 1206.35 | 1381.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -230.61 | 161.06 | 129.94 | 150.62 | 143.49 | -2249.6 | 73.49 | 37.34 | -284.21 | -59.16 |
| 金融资产的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -89653.99 |
| 公允价值变动损失(万) | 19881.49 | 9665.65 | 44122.46 | -48948.6 | 4852.42 | 16521.79 | 10641.4 | 8705.57 | 6075.11 | -5606.16 |
| 财务费用(万) | 30689.15 | 33465.98 | 41056.21 | 44318.37 | 45903.92 | 51450.23 | 54591.51 | 40996 | 56665.12 | -6206.22 |
| 投资损失(万) | -10698.51 | -5865.07 | -10135.2 | -16823.29 | -26897.9 | -14152.03 | -8019.62 | -28592.74 | -10644.56 | -10299.64 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 145.56 | -38.78 | -171.77 | -157.84 | 334.82 | 241.11 | 253.23 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 782.47 | -889.32 | -9214.95 | -5346.17 | -12024.57 | -9455.85 | -9003.23 | -4341.28 | 9140.58 | -10486.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1552.24 | -1518.8 | -261.52 | 2452.18 | 598.33 | 479.71 | -795.05 | -1834.75 | -2221.73 | 2132.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 439824.88 | -41529.01 | 121109.05 | -160188.36 | 89274.48 | 244037.01 | -94569.64 | -429909.17 | 257202.08 | -446374.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -106311.45 | -85864.65 | -29891.18 | -19514.08 | -28378.65 | 5155.93 | 157036.15 | -108650.64 | -356347.81 | 300762.42 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 41433.91 | -308384.77 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 416816.87 | -46729.82 | 200249.89 | -95641.39 | 137080.31 | 348834 | 159152.07 | -415327.79 | -270199.04 | -106214.13 |
| 现金的期末余额(万) | 1888507.73 | 1339353.01 | 1329732.4 | 1487006.71 | 1331232.23 | 1180547.57 | 960211.56 | 1098731.1 | 1518737.22 | 1716307.63 |
| 减:现金的期初余额(万) | 1339353.01 | 1329732.4 | 1487006.71 | 1331232.23 | 1180547.57 | 960211.56 | 1098731.1 | 1518737.22 | 1716307.63 | 1130328.31 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 549154.71 | 9620.62 | -157274.32 | 155774.48 | 150684.66 | 220336.02 | -138519.55 | -420006.12 | -197570.41 | 585979.32 |