大智慧601519核心经营数据 |
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当前股价：9.07，市值：182
亿，动态市盈率PE：-139.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.85%。 其中，历史营业增长率：9.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 200386.56 | 201942.28 | 203587.02 | 202822.4 | 198770 | 198770 | 198770 | 198770 | 198770 | 198770 |
| 净资产(万) | 143203.49 | 168644.84 | 161918.25 | 157640.65 | 151685.38 | 146828.26 | 144296.17 | 136242.85 | 94592.13 | 257999.49 |
| 总资产(万) | 194003.68 | 230088.35 | 233653.01 | 232817.08 | 197552.14 | 205080.93 | 203138.16 | 200118.97 | 164873.51 | 289514.53 |
| 营业收入(万) | 77085.34 | 77739.1 | 78025.34 | 81866.16 | 70776.24 | 68333.92 | 59363.81 | 63823.62 | 113056.38 | 65417.12 |
| 营业收入增长率(%) | -0.84 | -0.37 | -4.69 | 15.67 | 3.57 | 15.11 | -6.99 | -43.55 | 72.82 | -20.27 |
| 营业成本(万) | 30837.22 | 31824.04 | 31564.33 | 27890.43 | 24962.67 | 25154.85 | 24892.46 | 25292.98 | 166219.62 | 23782.09 |
| 营业成本增长率(%) | -3.1 | 0.82 | 13.17 | 11.73 | -0.76 | 1.05 | -1.58 | -84.78 | 598.93 | -40.2 |
| 毛利率(%) | 60 | 59.06 | 59.55 | 65.93 | 64.73 | 63.19 | 58.07 | 60.37 | -47.02 | 63.65 |
| 三项费用(万) | 48770.37 | 42456.4 | 36897.98 | 35695.31 | 28661.11 | 27083.76 | 25511.81 | 47220.97 | 100673.72 | 87284.15 |
| 费用增长率(%) | 14.87 | 15.06 | 3.37 | 24.54 | 5.82 | 6.16 | -45.97 | -53.1 | 15.34 | -26.84 |
| 费用率(%) | 105.45 | 92.47 | 79.42 | 66.13 | 62.56 | 62.72 | 74.01 | 122.55 | -189.37 | 209.64 |
| 净利润(万) | -20449.53 | 8583.44 | -9252.81 | 1604.95 | 7248.01 | 596.17 | 10831.4 | 38283.02 | -176011.01 | -44567.81 |
| 净利润增长率(%) | -338.24 | -192.77 | -676.52 | -77.86 | 1115.76 | -94.5 | -71.71 | -121.75 | 294.93 | -421.85 |
| 经营现金流(万) | -16073.92 | 19768.09 | -2253.83 | 15140.7 | -2197.24 | 50531.08 | -37801.23 | -40177.13 | -107133.7 | -32825.71 |
| 现金流增长率(%) | -181.31 | -977.09 | -114.89 | -789.08 | -104.35 | -233.68 | -5.91 | -62.5 | 226.37 | -38.16 |
| 净利润现金比(-) | 0.79 | 2.3 | 0.24 | 9.43 | -0.3 | 84.76 | -3.49 | -1.05 | 0.61 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | -13.12 | 5.19 | -5.79 | 1.04 | 4.86 | 0.41 | 7.72 | 33.17 | -99.84 | -15.85 |
| 生产资本回报率(%) | -396.15 | 167.58 | -93.76 | 66.88 | 255.33 | 45.28 | 302.7 | 807.41 | -1471.14 | -203.92 |
| 资本支出(万) | 1844 | 2454.78 | 1639.76 | 2258.97 | 1358.77 | 790.08 | 1030.62 | 2939.03 | 1750.23 | 1384.44 |
| 折旧和摊销(万) | 2967 | 3243 | 2943 | 2284 | 2324 | 2494 | 3184 | 5806 | 7077 | 12398 |
| 归属股东权益(万) | 143324.91 | 169453.42 | 161195.58 | 157640.65 | 151685.38 | 146828.26 | 144168.81 | 136080.55 | 94420.39 | 257819.24 |
| 股东权益增长率(%) | -15.42 | 5.12 | 2.26 | 3.93 | 3.31 | 1.84 | 5.94 | 44.12 | -63.38 | -14.84 |
| 自由现金流(万) | -19004 | 11030 | -7524 | 1630 | 8213 | 2300 | 12985 | 41159 | -170676 | -33732 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 393.45 | -310.4 |
| 每股股东权益(元) | 0.72 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.48 | 1.3 |
| 每股股东收益(元) | -0.1 | 0.05 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | - | 0.05 | 0.19 | -0.89 | -0.23 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBCB | ACACA | ACBCB | ABACA | ABCCA | ABACA | ACCBA | ACCAA | CABCB | ACBCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | --- | +++ | --- | ++- | -+- | -++ | -+- | -+- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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