瑞丰银行601528现金流量表 |
2073 ℃ |
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当前股价：5.63，市值：110
亿，动态市盈率PE：5.67，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.24%，净利增长率：7.3%； 未来三年预估净利增长率：8.7% （25E:8.12%, 26E:8.78%, 27E:9.21%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 1767264 | 2138015.5 | 2338742.7 | 957168.6 | 962411.19 | - | 112270.16 | 118029.87 | 735047.9 | 666117.5 |
| 向央行借款净增加额(万) | - | 389665.3 | -240927.9 | -48317 | 843286.98 | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 754112.7 | 686165 | 656682 | 614429.1 | 537383.44 | - | 489350.51 | 516580.65 | 464983.3 | 418781 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 50138 | 56420.2 | 8796.2 | 15638.1 | 28572.12 | - | 81700.54 | 12500.09 | 22006.2 | 8135.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2654799.4 | 4249279 | 2775946.2 | 1359164.5 | 2555476.68 | - | 403758.52 | 580755.07 | 1114296.4 | 1292793.9 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 1798467.5 | 1101167.1 | 1824908.6 | 879715.7 | 1286028.56 | - | 691737.54 | 467592.74 | 188902.1 | 129724.3 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 55691.5 | 49777 | 62948.2 | -13195 | -108932.15 | - | -225611.24 | 32432.27 | -40557.4 | -222756 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80946.9 | 80739.2 | 76793 | 68740.1 | 56529.32 | - | 48390.04 | 48313.55 | 47183.1 | 42006.2 |
| 支付的各项税费(万) | 22373.1 | 25526.4 | 29382.6 | 29837.5 | 23119.63 | - | 27916.22 | 36363.59 | 32502 | 32186.4 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 43495.7 | 43973 | 27792.8 | 24854 | 42202.05 | - | 102530.02 | 41790.17 | 29754.1 | 28326.4 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 357925.7 | 332497.7 | 292589.5 | 274471.9 | 200888.53 | - | 179773.11 | 204617.36 | 205859.9 | 188352.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2715823.7 | 1616616 | 2459833.5 | 1377872.5 | 1440722.86 | - | 824735.69 | 831109.67 | 463643.7 | 197839.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -61024.3 | 2632663 | 316112.7 | -18708 | 1114753.82 | 539626.65 | -420977.18 | -250354.59 | 650652.7 | 1094954.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 9029392.8 | 5209639.3 | 3161412.4 | 2571703.7 | 2434206.3 | - | 9320883.95 | 11714306.36 | 9815559.1 | 11648637.1 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 86081.6 | 41583.6 | 41717.3 | 50763.6 | 36244.18 | - | 14229.91 | 1670.56 | 4890 | 7421.7 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 121.4 | 423.7 | 107.6 | 130.2 | 40.18 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 22642.8 | 564.1 | 13193 | 229.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9115595.8 | 5251646.6 | 3203237.3 | 2622597.5 | 2470490.66 | - | 9357756.66 | 11716541.01 | 9833642.1 | 11656288 |
| 投资支付的现金(万) | 9684047.5 | 7314934.2 | 3846875 | 2651131.5 | 2655443.94 | - | 9015914.1 | 10516304.81 | 11599582.2 | 12887027.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 9693.1 | 5461.9 | 8390.4 | 21139.1 | 26260.82 | - | 22067.33 | 14010.73 | 18603.7 | 7924.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9693740.6 | 7320396.1 | 3855265.4 | 2672270.6 | 2681704.76 | - | 9037981.42 | 10530315.54 | 11618185.9 | 12894951.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -578144.8 | -2068749.5 | -652028.1 | -49673.1 | -211214.1 | - | 319775.23 | 1186225.47 | -1784543.7 | -1238663.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | 118174.2 | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 2121679.3 | 2193553.4 | 1449183.2 | 2247414.2 | 2409365.59 | - | 2339849.81 | 4788907.11 | 3651757.1 | 687220.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2121679.3 | 2193553.4 | 1449183.2 | 2365588.4 | 2409365.59 | - | 2339849.81 | 4788907.11 | 3651757.1 | 687220.4 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 1947643.7 | 2244000 | 1463436.5 | 2541595.8 | 2629000 | - | 2271000 | 5391000 | 2643000 | 300000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 53442.9 | 17539.2 | 37962.3 | 20934.5 | 36567.93 | - | 37198.68 | 32326.68 | 26166.8 | 22396.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3613.6 | 3097 | 3200.9 | 3185.2 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2004700.2 | 2264636.2 | 1504599.7 | 2565715.5 | 2665567.93 | - | 2308198.68 | 5423326.68 | 2669166.8 | 322396.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 116979.1 | -71082.8 | -55416.5 | -200127.1 | -256202.33 | - | 31651.13 | -634419.57 | 982590.3 | 364823.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -430.1 | 385 | 6362.4 | -2119.2 | -1722.73 | - | 1283.63 | -3844.88 | 2373.5 | 1039.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -522620.1 | 493215.7 | -384969.5 | -270627.4 | 645614.65 | 22411.33 | -68267.18 | 297606.43 | -148927.3 | 222154.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1188371.8 | 695156.1 | 1080125.6 | 1350753 | 673284.37 | - | 692011.69 | 394405.26 | 543332.6 | 335232.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 665751.7 | 1188371.8 | 695156.1 | 1080125.6 | 1318899.02 | - | 623744.51 | 692011.69 | 394405.3 | 557387.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 194387.5 | 174859.9 | 155146.1 | 129494.3 | 109250.11 | - | 97786.68 | 81536.03 | - | - |
| 计提的资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 62420.24 | 38354.07 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 15872.6 | 8752.6 | 8451.3 | 5972.6 | 5386.89 | - | 5969.02 | 6184.56 | - | - |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | 4082.7 | 3785.9 | 5772.6 | 6231.81 | - | 7718.83 | 7947.7 | - | - |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 456.4 | 456.5 | 456.4 | 456.56 | - | 458.59 | 601.93 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3626.3 | 3329.4 | 5316.2 | 5775.25 | - | 7260.24 | 7345.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -6.1 | -78.2 | 1 | -9.6 | -28.01 | - | -9395.41 | -552.89 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17255.8 | - | - | - | 42409.49 | - | 42409.49 | 61402.97 | - | - |
| 投资损失(减:收益)(万) | -94204.7 | -46979.8 | -42392.1 | -32720.4 | -16790.36 | - | -12880.02 | -1406.23 | - | - |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -11603 | -10830.3 | 2586.9 | -3246.7 | 2781.38 | - | 170.51 | -203.35 | - | - |
| 递延所得税资产的减少(万) | -17882.7 | -17614.4 | -4825.8 | -4692.3 | -8519.15 | - | -3850.93 | -3802.41 | - | - |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | 11787.2 | 1101.1 | 597.4 | -167.06 | - | -42.63 | 43.29 | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | -2199980.8 | -1196026.8 | -2056949.3 | -987645.9 | -1108341.1 | - | -571311.87 | -591368.52 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1919789.4 | 3608470.3 | 2155098.6 | 761296.5 | 2005624.76 | - | -39971.1 | 151510.19 | - | - |
| 其他(万) | - | 8401.3 | 8931.6 | 18242.6 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流量净额(万) | -61024.3 | 2632663 | 316112.7 | -18708 | 1114753.82 | - | -420977.18 | -250354.59 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 665751.7 | 836144.4 | 670656.1 | 810850.6 | 38332.51 | - | 45473.17 | 54655.93 | - | - |
| 减:现金的期初余额(万) | 1188371.8 | 670656.1 | 810850.6 | 1072515.9 | 30795.83 | - | 54655.93 | 52883.11 | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 352227.4 | 24500 | 269275 | 1280566.52 | - | 578271.34 | 637355.76 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | 24500 | 269275 | 278237.1 | 642488.54 | - | 637355.76 | 341522.15 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -522620.1 | 493215.7 | -384969.5 | -270627.4 | 645614.65 | - | -68267.18 | 297606.43 | - | - |