福莱特601865现金流量表 |
3541 ℃ |
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当前股价：14.92，市值：350
亿，动态市盈率PE：99.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.86%。 其中，历史营业增长率：26.98%，净利增长率：16.25%； 未来三年预估净利增长率：-12.73% （25E:-67.96%, 26E:58.67%, 27E:30.73%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1385644.33 | 1295469.33 | 680127.59 | 653734.83 | 426089.67 | 451588.84 | 330420.06 | 298068.94 | 339105.99 | 331452.79 |
| 收到的税费返还(万) | 23173.32 | 33536.99 | 51398.4 | 34261.93 | 15054.75 | 13310.37 | 5519.81 | 4343.23 | 3746.93 | 4576.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37765.97 | 22012.51 | 17735.86 | 9102.27 | 4260.36 | 8932.69 | 4972.02 | 2910.66 | 3624.21 | 2242.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1446583.63 | 1351018.83 | 749261.85 | 697099.02 | 445404.78 | 473831.9 | 340911.89 | 305322.83 | 346477.13 | 338271.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 631279.38 | 919130.29 | 550068.37 | 487174.68 | 166708.87 | 336864.45 | 232563.15 | 214556.3 | 179493.66 | 218122.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 95818.38 | 86611.06 | 69961.29 | 47009.61 | 31678.67 | 28784.3 | 25627.37 | 21569.7 | 20851.94 | 21149.58 |
| 支付的各项税费(万) | 67585.38 | 78837.37 | 49377.87 | 55991.77 | 24824.68 | 15162.59 | 16053.41 | 15597.59 | 23351.62 | 19762.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60580.44 | 69722.03 | 62164.55 | 48950.08 | 52075.83 | 42000.9 | 23577.03 | 22695.12 | 17982.72 | 20133.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 855263.58 | 1154300.75 | 731572.08 | 639126.14 | 275288.05 | 422812.23 | 297820.96 | 274418.72 | 241679.95 | 279168.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 591320.06 | 196718.09 | 17689.76 | 57972.89 | 170116.73 | 51019.67 | 43090.93 | 30904.11 | 104797.18 | 59102.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 309290.81 | 200 | 90000 | 225000 | - | - | 420 | 5000 | 2400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4344.74 | 956.3 | 614.17 | 2632.77 | 2565.56 | 827.22 | 613.73 | 341.15 | 1252.86 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1053.4 | 2182.78 | 1015.8 | 892.85 | 1161.45 | 1658 | 715.48 | 213.4 | 28.4 | 1787.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 28857.5 | 10048.13 | 4929.91 | 7991.08 | 12590.99 | 13126.41 | 10890.08 | 1172.5 | 168.84 | 1826.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 343546.45 | 13387.21 | 96559.89 | 236516.7 | 16318 | 15611.62 | 12639.29 | 6727.05 | 3850.09 | 3614.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 488597.4 | 561234.32 | 807133.24 | 376870.17 | 195012.81 | 130173.45 | 125712.94 | 55359.44 | 39499.37 | 16073.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 381164.22 | 23000 | 70200 | 212435.09 | 46848.81 | - | - | 3000 | 2000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 28908.79 | 11706.94 | 5678.16 | 3467.46 | 11872.48 | 10215.38 | 17220.84 | 1277.86 | 208.55 | 824.68 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 898670.41 | 595941.26 | 883461.4 | 592772.73 | 253734.1 | 140388.83 | 142933.78 | 59637.3 | 41707.92 | 16898.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -555123.96 | -582554.05 | -786901.52 | -356256.02 | -237416.1 | -124777.2 | -130294.49 | -52910.25 | -37857.82 | -13284.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 603950 | - | 250996.1 | 2865.8 | 26970 | - | - | 303.56 | 72841.57 |
| 取得借款收到的现金(万) | 793663.92 | 1102727.17 | 854881.52 | 354179.89 | 277298.33 | 195472.32 | 107876.91 | 136720.71 | 60833.93 | 153985.59 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 397800 | - | 144402.5 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 246716.79 | 194803.29 | 165947.86 | 31936.31 | 25566.08 | 27745.45 | 34949.67 | 19823.86 | 35510.37 | 12939.78 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1040380.71 | 1901480.46 | 1418629.38 | 637112.29 | 450132.71 | 250187.77 | 142826.58 | 156544.58 | 96647.85 | 239766.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 743850.16 | 857352.82 | 405078.81 | 137523.63 | 233025.67 | 129177.53 | 58481.88 | 62520.84 | 121834.24 | 150811.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 157120.43 | 94406.82 | 74117.39 | 41387.74 | 24456.78 | 22976.12 | 7916.17 | 16072.14 | 28259.18 | 31542.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 273918.96 | 249524.97 | 154058.27 | 62780.71 | 55733.01 | 29631.07 | 32764.19 | 30002.99 | 34822.4 | 25925.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1174889.55 | 1201284.6 | 633254.47 | 241692.08 | 313215.46 | 181784.72 | 99162.24 | 108595.98 | 184915.83 | 208280.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -134508.84 | 700195.86 | 785374.91 | 395420.21 | 136917.25 | 68403.05 | 43664.34 | 47948.6 | -88267.97 | 31486.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1543.82 | 1663.59 | 5571.92 | -1581.2 | -2907.5 | 386.29 | 1449.5 | -3038.9 | 1192.28 | 769.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -96768.92 | 316023.48 | 21735.08 | 95555.87 | 66710.38 | -4968.19 | -42089.72 | 22903.56 | -20136.34 | 78075.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 547931.63 | 231908.15 | 210173.07 | 114617.19 | 47906.81 | 52875 | 94964.72 | 72061.16 | 92197.5 | 14122.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 451162.71 | 547931.63 | 231908.15 | 210173.07 | 114617.19 | 47906.81 | 52875 | 94964.72 | 72061.16 | 92197.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 101612.97 | 276302.69 | 212278.04 | 211991.93 | 162878.38 | 71724.37 | 40731.47 | 42652.68 | 60327.85 | 43048.04 |
| 资产减值准备(万) | 35622.06 | 5228.87 | 309.42 | 1020.22 | 7178.35 | 1469.79 | 258.94 | -895.56 | 6952.91 | 1802.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 145164.63 | 121469.04 | 80549.42 | 50513.09 | 36636.29 | 30732.39 | 21731.81 | 20499.02 | 21388.27 | 20795.15 |
| 无形资产摊销(万) | 50257.33 | 59237.25 | 49809.25 | 3262.33 | 3191.25 | 2494.61 | 3675.14 | 2992.86 | 2463.15 | 2858.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3785.82 | 1156.75 | 271.91 | 224.26 | 215.53 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6598.4 | 708.67 | 889.96 | -359.9 | 1801.83 | 654.14 | -504.01 | 14.62 | 515.77 | 0.75 |
| 公允价值变动损失(万) | -102.04 | -63.29 | 182.87 | 138.29 | -124.56 | 523.44 | -1325.93 | 707.29 | 75.2 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -1427.48 | -1205.96 | -1271.04 | - | - | - | - | -1439.61 | -1470.17 | -1470.64 |
| 财务费用(万) | 56243.97 | 59848.73 | 39325.42 | 8258.11 | 8027.32 | 6538.83 | 2579.16 | 1071.83 | 2812.45 | 6154.93 |
| 投资损失(万) | -5180.46 | -2772.26 | -1286.45 | -3188.62 | -567.58 | -690.81 | 1619.12 | 30.68 | 198.47 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -10679.22 | -12715 | -8839.26 | 2077.53 | -647.94 | 54.72 | 1080.75 | 133.1 | 1219.41 | -382.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 550.21 | 27786.72 | 1931.62 | 6020.13 | -4296.08 | 8697.58 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 18982.92 | 36447.64 | -12294.17 | -180727.65 | 110.63 | -10894.09 | -11211.93 | -1268.28 | -5303.95 | 9847.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 49811.78 | -376731.35 | -473570.84 | -130672.38 | -152905.9 | -115854.63 | -30278.97 | -45966.49 | 7628.15 | 3995.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 137970.4 | -12695.98 | 120337.03 | 88302.11 | 104415.54 | 55222.81 | 14953.38 | 12036.42 | 7713.08 | -27877.37 |
| 其他(万) | - | - | - | 2996.15 | 726.47 | 346.54 | -218.02 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 591320.06 | 196718.09 | 17689.76 | 57972.89 | 170116.73 | 51019.67 | 43090.93 | 30904.11 | 104797.18 | 59102.88 |
| 现金的期末余额(万) | 451162.71 | 547931.63 | 231908.15 | 210173.07 | 114617.19 | 47906.81 | 52875 | 94964.72 | 72061.16 | 92197.5 |
| 现金的期初余额(万) | 547931.63 | 231908.15 | 210173.07 | 114617.19 | 47906.81 | 52875 | 94964.72 | 72061.16 | 92197.5 | 14122.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -96768.92 | 316023.48 | 21735.08 | 95555.87 | 66710.38 | -4968.19 | -42089.72 | 22903.56 | -20136.34 | 78075.47 |