海天精工601882现金流量表 |
4184 ℃ |
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当前股价：18.76，市值：98
亿，动态市盈率PE：19.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.63%。 其中，历史营业增长率：9.11%，净利增长率：21.49%； 未来三年预估净利增长率：17.48% （25E:20.90%, 26E:17.69%, 27E:13.95%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 336361.22 | 360166.5 | 381495.83 | 288524.32 | 188818.91 | 128569.7 | 162750.5 | 129140.88 | 106313.44 | 99681.86 |
| 收到的税费返还(万) | 7822.39 | 8942.4 | 534.97 | 194.24 | 426.46 | 494.52 | 309.54 | 516.45 | 744.93 | 67.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6331.12 | 12322.4 | 13618.43 | 3644.16 | 1854.64 | 5500.1 | 3483.79 | 2067.89 | 2032.42 | 2779.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 350514.73 | 381431.3 | 395649.23 | 292362.72 | 191100.01 | 134564.32 | 166543.82 | 131725.21 | 109090.78 | 102529.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 241119.15 | 241606.63 | 300164.06 | 180128.06 | 101174.31 | 75304.88 | 88239.26 | 73765.25 | 58214.88 | 55221.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46885.83 | 44268.08 | 39018.43 | 32341.19 | 22655.68 | 19774.11 | 21072.39 | 19366.86 | 17320.76 | 17692.06 |
| 支付的各项税费(万) | 22442.75 | 20643.37 | 21602.94 | 14354.11 | 4685.37 | 7218.36 | 11760.31 | 5490.04 | 8221.17 | 10503.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15210.67 | 18002.95 | 13058.25 | 21765.82 | 8549.01 | 10450.7 | 9526.41 | 8727.51 | 7062.98 | 9982.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 325658.39 | 324521.03 | 373843.69 | 248589.19 | 137064.37 | 112748.05 | 130598.38 | 107349.66 | 90819.78 | 93399.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24856.34 | 56910.27 | 21805.54 | 43773.53 | 54035.64 | 21816.28 | 35945.44 | 24375.55 | 18271 | 9129.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 168304.65 | 95611.84 | 42332.07 | 62000 | 43796 | 27000 | 10000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 1178.05 | 612.85 | 474.57 | 121.18 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.21 | 9.55 | 185.91 | 11.6 | 0.07 | 15.7 | 280.18 | 137.31 | 8.8 | 64.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7.6 | 28.27 | 51.27 | 56.6 | 959.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 168315.86 | 95621.39 | 42517.98 | 63189.65 | 44408.92 | 27497.87 | 10429.63 | 188.58 | 65.4 | 1023.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27443.34 | 7923.64 | 28190.21 | 3601.63 | 644.58 | 940.96 | 1842.78 | 12138.01 | 8532.6 | 1569.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 120600 | 112000 | 65102.59 | 65000 | 54296 | 41500 | 15025.38 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 148043.34 | 119923.64 | 93292.79 | 68601.63 | 54940.58 | 42440.96 | 16868.16 | 12138.01 | 8532.6 | 1677.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 20272.51 | -24302.25 | -50774.81 | -5411.98 | -10531.66 | -14943.09 | -6438.53 | -11949.43 | -8467.2 | -653.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 7030 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15000 | 28800 | 41750 | 46500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 210 | - | - | - | - | - | 15000 | 28800 | 48780 | 46500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 35000 | 36550 | 50500 | 52044.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14094 | 28188 | 18626.23 | 12423.6 | 2349 | 3374.08 | 3801.33 | 3086.48 | 3510.88 | 4642.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 631.02 | 699.74 | 411.85 | 321.33 | - | - | - | 106 | 722.89 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14725.02 | 28887.74 | 19038.08 | 12744.93 | 2349 | 3374.08 | 38801.33 | 39742.48 | 54733.77 | 56686.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14515.02 | -28887.74 | -19038.08 | -12744.93 | -2349 | -3374.08 | -23801.33 | -10942.48 | -5953.77 | -10186.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 526.95 | -694.47 | 332.17 | -307.72 | -537.51 | 110.2 | 193.88 | 65.59 | 18.45 | -23.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31140.78 | 3025.81 | -47675.18 | 25308.9 | 40617.48 | 3609.3 | 5899.47 | 1549.23 | 3868.49 | -1734.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45845.54 | 42819.72 | 90494.9 | 65186 | 24568.53 | 20959.23 | 15059.76 | 13510.53 | 9642.04 | 11376.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76986.32 | 45845.54 | 42819.72 | 90494.9 | 65186 | 24568.53 | 20959.23 | 15059.76 | 13510.53 | 9642.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52299.3 | 60948.37 | 52064.91 | 37107.06 | 13822.12 | 7671.84 | 10218.77 | 10376.56 | 6406.91 | 5904.6 |
| 资产减值准备(万) | 4666.67 | 4712.08 | 3724.33 | 2818.34 | 4112.87 | 1686.6 | 2963.71 | 2426.04 | 4010.59 | 3195.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6722.33 | 6732.32 | 6967.94 | 7805.79 | 7971.26 | 8447.44 | 8874.85 | 7515.93 | 7375.48 | 7593.17 |
| 无形资产摊销(万) | 277.82 | 584.44 | 434.05 | 232.08 | 229.49 | 230.62 | 223.5 | 193.21 | 458.74 | 464.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38.39 | 36.82 | 46.15 | 54.31 | 17.61 | 8.33 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -56.76 | -1.03 | -76.3 | -111.73 | 6.72 | -13.17 | -46.63 | -32.61 | -3.9 | -32.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.16 | -1.52 | 0.71 | 3.31 | 4.63 | 14.37 | 4.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -142.56 | -582.35 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | -87 |
| 财务费用(万) | -279.14 | 105.98 | -1591.97 | 1016.39 | 1494.16 | 79.17 | 357.79 | 1234.32 | 1587.66 | 2170.74 |
| 投资损失(万) | -1166.23 | -1755.44 | -707.13 | -1318.93 | -612.85 | -474.57 | -121.18 | - | - | 107.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1055.03 | -430.48 | -517.74 | -394.95 | -326.75 | 226.42 | -169.94 | -21.92 | -187.65 | -42.06 |
| 存货的减少(万) | 5814.73 | -3856.39 | -32986.13 | -53925.63 | -19828.26 | -2077.38 | -7664.03 | -5949.81 | 2978.29 | 6689.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22407.91 | 11569.96 | -35000.45 | -52637.9 | -20667.51 | 596.7 | 14217.94 | -11634.05 | -12903.25 | 7179.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22565.43 | -22370.41 | 28381.24 | 102763.03 | 67433.31 | 5475.92 | 7086.34 | 20267.89 | 8548.14 | -24012.73 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24856.34 | 56910.27 | 21805.54 | 43773.53 | 54035.64 | 21816.28 | 35945.44 | 24375.55 | 18271 | 9129.4 |
| 现金的期末余额(万) | 76986.32 | 45845.54 | 42819.72 | 90494.9 | 65186 | 24568.53 | 20959.23 | 15059.76 | 13510.53 | 9642.04 |
| 现金的期初余额(万) | 45845.54 | 42819.72 | 90494.9 | 65186 | 24568.53 | 20959.23 | 15059.76 | 13510.53 | 9642.04 | 11376.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31140.78 | 3025.81 | -47675.18 | 25308.9 | 40617.48 | 3609.3 | 5899.47 | 1549.23 | 3868.49 | -1734.09 |