中国中免601888现金流量表 |
6985 ℃ |
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当前股价：60.72，市值：1256
亿，动态市盈率PE：32.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.66%。 其中，历史营业增长率：14.61%，净利增长率：20.82%； 未来三年预估净利增长率：13.56% （25E:12.90%, 26E:14.08%, 27E:13.70%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5864786.06 | 7027575.18 | 5806960.16 | 7137895.38 | 5588516.09 | 4885040.1 | 5312700.75 | 3407256.88 | 2758765.67 | 2712269.69 |
| 收到的税费返还(万) | 163934.59 | 66296.27 | 165480.45 | 6234.41 | 3201.72 | 344.76 | 437.28 | 317.07 | 341.69 | 140.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 159705.56 | 248486.57 | 162477.89 | 99476.42 | 104482.22 | 53832.55 | 159681.54 | 149501.12 | 79095.81 | 64287.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6188426.2 | 7342358.01 | 6134918.49 | 7243606.2 | 5696200.03 | 4939217.41 | 5472819.58 | 3557075.06 | 2838203.17 | 2776697.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3994081.04 | 4269182.28 | 4799535.33 | 4948361.21 | 3725593.74 | 2651661.78 | 3616057.4 | 2540675.11 | 2234398.12 | 2217255.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 329909.48 | 351573.54 | 319935.8 | 311950.06 | 255431.95 | 222091.91 | 243663.02 | 169056.98 | 139536.78 | 132897.31 |
| 支付的各项税费(万) | 355049.6 | 642348.01 | 857430.55 | 551579.34 | 428463.27 | 243254.06 | 221851.19 | 118237.03 | 109699.93 | 96394.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 715453.35 | 566612.25 | 499541.35 | 598833.12 | 466484.56 | 1529606.51 | 1119025.45 | 427393.1 | 160915.48 | 173058.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5394493.47 | 5829716.08 | 6476443.03 | 6410723.73 | 4875973.52 | 4646614.27 | 5200597.06 | 3255362.22 | 2644550.31 | 2619605.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 793932.73 | 1512641.93 | -341524.53 | 832882.47 | 820226.51 | 292603.14 | 272222.52 | 301712.84 | 193652.86 | 157091.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 274643.48 | - | - | - | 100000 | 50659.47 | 852.05 | 690911.18 | 1027000 | 448948.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2972.78 | 864.35 | 5908.86 | 2364.31 | 2609.56 | 3155.23 | 6135.4 | 19085.26 | 19673.85 | 15592.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 79.72 | 31.28 | 463.94 | 165.15 | 33.7 | 69.62 | 276.36 | 118.96 | 50.22 | 944.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 36060.5 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 38668.82 | - | - | - | - | - | - | 108994.55 | 61.44 | 11.58 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 316364.8 | 895.63 | 6372.81 | 2529.47 | 102643.26 | 89944.83 | 7263.81 | 819109.95 | 1046785.5 | 465497.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 111898.15 | 180160.08 | 299538.04 | 215484.67 | 123372.31 | 149823.65 | 158172.43 | 29390.73 | 16663.85 | 68245.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 249897.13 | 292314.45 | 87500 | 6150 | 154150.6 | 50000 | - | 644200.24 | 566335.67 | 933225.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 12648.21 | 206530.55 | - | 37528.79 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2158.91 | 138.74 | 405.16 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 361795.28 | 472474.53 | 387038.04 | 234282.87 | 484053.47 | 199823.65 | 197860.12 | 673729.71 | 583404.68 | 1001470.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45430.48 | -471578.9 | -380665.23 | -231753.41 | -381410.21 | -109878.82 | -190596.32 | 145380.24 | 463380.82 | -535972.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1570.99 | 1225 | 1612067.99 | 5145 | 3920 | 1845 | 10608.35 | 2561.31 | 3409.95 | 650.3 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1570.99 | 1225 | 3920 | 5145 | 3920 | 1845 | 10608.35 | 49 | 3409.95 | 650.3 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6366.08 | 15950.12 | 401000 | - | 25511.55 | 1259.7 | 33118.32 | 28597.12 | 32429.18 | 83754.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7181.81 | 2109.88 | 13823.7 | 2638.32 | 2565.95 | 2229.4 | 3351.8 | 1498.87 | 800.78 | 6845.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15118.88 | 19284.99 | 2026891.69 | 7783.32 | 31997.5 | 5334.09 | 47078.48 | 32657.3 | 36639.92 | 91250.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14622.38 | 156367.52 | - | - | - | 1000 | 15224.02 | 31591.36 | 30243.06 | 79755.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 355628.78 | 252486.04 | 367614.8 | 343086.25 | 165837.43 | 161844.54 | 144138.2 | 187552.89 | 70536.54 | 64864.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5877.84 | 75414.93 | 73294.33 | 145993.24 | 24442.63 | 52992.57 | 42055.41 | 89478.36 | 21172.72 | 19321.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 81574.46 | 73209.44 | 113820.64 | 46401.53 | 4441.1 | 7091.38 | 2575.26 | 3117.8 | 786.99 | 1125.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 451825.61 | 482063.01 | 481435.44 | 389487.78 | 170278.53 | 169935.93 | 161937.48 | 222262.05 | 101566.59 | 145745.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -436706.73 | -462778.02 | 1545456.25 | -381704.46 | -138281.03 | -164601.83 | -114859 | -189604.76 | -64926.67 | -54495.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9699 | 20719.85 | 87293.6 | -19639.21 | -33068.8 | 8539.61 | 8568.58 | -5224.42 | 7720.8 | -1076.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 302096.51 | 599004.86 | 910560.08 | 199785.4 | 267466.47 | 26662.1 | -24664.21 | 252263.91 | 599827.81 | -434452.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3175219.18 | 2576214.32 | 1665654.24 | 1465868.84 | 1198173.17 | 1113502.95 | 1138167.16 | 885903.25 | 286075.44 | 720527.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3477315.69 | 3175219.18 | 2576214.32 | 1665654.24 | 1465639.64 | 1140165.04 | 1113502.95 | 1138167.16 | 885903.25 | 286075.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 486249.03 | 726621.23 | 618825 | 1236463.46 | 733651.59 | 541471.21 | 393516.01 | 293455.02 | 203522.22 | 172147.73 |
| 资产减值准备(万) | 74189.62 | 63816.27 | 59068.85 | 49892.99 | 90871.62 | 38286.94 | 29831.39 | -382.31 | 8598.35 | 2043.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 35032.71 | 30051.96 | 21384.47 | 19184.62 | 20666.71 | 18591.71 | 18518.51 | 13067.43 | 13099.6 | 13617.81 |
| 无形资产摊销(万) | 7802.65 | 5519.82 | 5299.46 | 4382.32 | 10726.72 | 10479.43 | 6713.33 | 2584.68 | 2595.48 | 3542.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 46906.18 | 41291.8 | 30512.98 | 24408.31 | 20169.29 | 11718.38 | 11867.03 | 10097.83 | 9143.44 | 9707.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2382.14 | -4828.74 | -908.9 | -124.72 | 5.48 | 9.19 | -207.34 | 5.07 | 10.26 | -99.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.62 | 1976.21 | 1.06 | 42.26 | 34.98 | 76.78 | 248.12 | 62.81 | -0.94 | - |
| 财务费用(万) | 4804.21 | 29789.37 | 8601.28 | 20602.58 | 33274.97 | -7817.15 | 9184.21 | -7609.33 | -1479.16 | -5040.64 |
| 投资损失(万) | -6380.94 | -8698.16 | -16249.37 | -16233.03 | -1586.45 | -96528.49 | -5062.6 | -20180.29 | -19990.83 | -15463.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3176.87 | -21784.32 | 10373.61 | 39032.99 | -103547.57 | -6347.58 | -12895.43 | -5792.09 | -542.98 | -3755.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -517.61 | -647.87 | -673.2 | -1915.08 | -2252 | -2365.62 | -1992.63 | -52.7 | -13.42 | -187.15 |
| 存货的减少(万) | 384651.27 | 623167.68 | -879247.05 | -549060.43 | -667705.19 | -232677.29 | -275075.13 | -18452.45 | -40625.64 | -31985.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11353.82 | -58069.84 | -42644.81 | -44657.63 | 12264.64 | -144050.54 | -104989.72 | -36809.94 | 8183.2 | -12783.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -292512.14 | 30607.07 | -241686 | -55686.33 | 675463.85 | 161756.17 | 202566.77 | 72996 | 11153.27 | 25349.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -1276.88 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 793932.73 | 1512641.93 | -341524.53 | 832882.47 | 820226.51 | 292603.14 | 272222.52 | 301712.84 | 193652.86 | 157091.61 |
| 现金的期末余额(万) | 3477315.69 | 3175219.18 | 2576214.32 | 1665654.24 | 1465639.64 | 1140165.04 | 1113502.95 | 1138167.16 | 885903.25 | 286075.44 |
| 现金的期初余额(万) | 3175219.18 | 2576214.32 | 1665654.24 | 1465868.84 | 1198173.17 | 1113502.95 | 1138167.16 | 885903.25 | 286075.44 | 720527.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 302096.51 | 599004.86 | 910560.08 | 199785.4 | 267466.47 | 26662.1 | -24664.21 | 252263.91 | 599827.81 | -434452.05 |