东贝集团601956现金流量表 |
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当前股价：7.18，市值：45
亿，动态市盈率PE：35.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.56%。 其中，历史营业增长率：6.44%，净利增长率：15.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 626030.1 | 573936.69 | 492810.66 | 624632.34 | 328298.57 | 339888.45 | 335310.34 | 307668.35 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 18736.64 | 18559.66 | 23847.36 | 20606.85 | 8216.92 | 10448.59 | 13454.89 | 11694.11 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9739.06 | 10150.62 | 8990.9 | 3763.6 | 3735.67 | 4234.14 | 7014.1 | 13805.04 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 654505.8 | 602646.97 | 525648.91 | 649002.8 | 340251.16 | 354571.18 | 355779.34 | 333167.5 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 507749.5 | 459007.31 | 425847.69 | 491819.68 | 243234.56 | 223803.3 | 262432.85 | 243413.92 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71223.11 | 65724.84 | 56815.94 | 63059.67 | 54175.38 | 51545.92 | 44505.26 | 40870.11 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 15683.5 | 19765.51 | 13914.37 | 13912.19 | 15810.34 | 12888.53 | 8761.24 | 10856.46 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25376.19 | 23789.35 | 21380.19 | 20584.46 | 19744.64 | 26140.35 | 21527.35 | 20715.1 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 620032.3 | 568287.01 | 517958.19 | 589375.98 | 332964.92 | 314378.09 | 337226.7 | 315855.59 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34473.5 | 34359.96 | 7690.72 | 59626.81 | 7286.23 | 40193.09 | 18552.65 | 17311.9 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3779.82 | 2090 | 2400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 69.66 | - | 15.98 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 697.8 | 633.39 | 255.7 | 162.88 | 710.6 | 28.26 | 31.17 | 42.54 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1.35 | - | -100.03 | 501.22 | -130.48 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 697.8 | 633.39 | 255.7 | 164.24 | 710.6 | 3777.71 | 2622.39 | 2328.04 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21106.82 | 19829.29 | 21443.39 | 26014.11 | 12750.51 | 6585.21 | 7788.57 | 9199.06 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2090 | 2400 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 26281.73 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21106.82 | 19829.29 | 21443.39 | 26014.11 | 12750.51 | 32866.94 | 9878.57 | 11599.06 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20409.02 | -19195.9 | -21187.69 | -25849.88 | -12039.91 | -29089.23 | -7256.18 | -9271.02 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 61206.06 | - | - | - | 245 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 142072.1 | 102529 | 131125.6 | 126060.21 | 176817.8 | 102917.22 | 125323.47 | 122568.74 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5120 | - | 50536.73 | 25802.39 | 49785 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 142072.1 | 102529 | 192331.66 | 131180.21 | 176817.8 | 153453.95 | 151370.86 | 172353.74 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 147667 | 75275 | 171236.6 | 153661.68 | 127310.49 | 136370.22 | 126188.37 | 101319.42 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15251.18 | 29018.44 | 6820.22 | 9476.17 | 6657.14 | 11042.81 | 6711.83 | 8462.81 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 20000 | - | - | - | 3935.91 | - | 1174 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 115.28 | 7676.22 | - | 7537.79 | 34052.29 | 27206.01 | 22340.94 | 45383.04 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 163033.46 | 111969.66 | 178056.82 | 170675.65 | 168019.93 | 174619.03 | 155241.15 | 155165.26 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20961.36 | -9440.66 | 14274.84 | -39495.44 | 8797.87 | -21165.08 | -3870.29 | 17188.48 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1128.11 | -163.62 | 435.75 | -636.04 | -3327.68 | -253.84 | 310.45 | -200.94 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5768.77 | 5559.77 | 1213.62 | -6354.54 | 716.51 | -10315.06 | 7736.64 | 25028.42 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57161.73 | 51601.96 | 50388.34 | 56742.87 | 56026.36 | 66341.43 | 58604.79 | 33576.37 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51392.96 | 57161.73 | 51601.96 | 50388.34 | 56742.87 | 56026.36 | 66341.43 | 58604.79 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12455.04 | 18809.88 | 15165.23 | 2889.73 | 19207.04 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21303.21 | 18526.41 | 17662.97 | 17297.78 | 18659.06 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 619.08 | 617.17 | 618.22 | 545.48 | 558.38 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38.33 | 40.02 | 72.8 | 78.44 | 95.83 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 419.13 | 1.76 | -163.36 | -35.04 | -594.71 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 92.23 | 303.24 | 319.35 | 464.42 | 279.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1528.79 | 3018.71 | 3905.98 | 7509.25 | 9638.04 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1743.31 | -412.1 | -56.93 | -214.36 | -100.11 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5669.02 | -12861.91 | 16843.96 | -18990.2 | 12998.7 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21631.34 | -33862.69 | 25887.48 | 19749.6 | -47975.28 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18675.53 | 35961.6 | -73435.86 | 29356.65 | -6674.24 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 404.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34473.5 | 34359.96 | 7690.72 | 59626.81 | 7286.23 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 51392.96 | 57161.73 | 51601.96 | 50388.34 | 56742.87 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 57161.73 | 51601.96 | 50388.34 | 56742.87 | 56026.36 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5768.77 | 5559.77 | 1213.62 | -6354.54 | 716.51 | - | - | - | - | - |