中信银行601998现金流量表 |
6167 ℃ |
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当前股价：7.8，市值：4340
亿，动态市盈率PE：6.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：192.74%。 其中，历史营业增长率：15.07%，净利增长率：19.29%； 未来三年预估净利增长率：2.51% （25E:0.65%, 26E:3.46%, 27E:3.44%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 40668400 | 28620700 | 34006700 | 22637800 | 71641300 | 58808300 | 19604400 | - | 44323200 | 70332400 |
| 向央行借款净增加额(万) | - | 15267000 | - | - | - | - | 4398000 | 5355000 | 14655000 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 35552500 | 35823900 | 35895900 | 36229400 | 33376900 | 32533600 | 29308200 | 27882800 | 25935000 | 24570100 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 2149000 | 1279800 | 1452900 | 952800 | 4087200 | 1103600 | 3676000 | 928700 | 2366300 | 1718400 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83162600 | 104993100 | 96053100 | 66998900 | 113452400 | 99938700 | 78305400 | 101576600 | 103730000 | 104745000 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 25833600 | 38032600 | 34796100 | 43236100 | 55192900 | 44002500 | 45095000 | 36554400 | 36911200 | 35895200 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | - | 336300 | 383200 | 1282400 | 7052200 | - | 2417200 | 4683300 | 240000 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4190600 | 3759100 | 3550400 | 3543500 | 3020800 | 2565300 | 2355500 | 2750000 | 2396500 | 2183200 |
| 支付的各项税费(万) | 2701600 | 3109300 | 3602400 | 3057500 | 3389300 | 2538000 | 2730100 | 2423200 | 2595200 | 2479900 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 6842100 | 7403700 | 1306000 | 4654200 | 3127800 | 9971600 | 3928200 | 2514900 | 4876100 | 4640600 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 12490600 | 14117800 | 13526300 | 12468100 | 12224100 | 12583200 | 10543100 | 10603700 | 9727000 | 10396600 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101265800 | 105084900 | 76546500 | 74538300 | 97766100 | 88241800 | 68073800 | 96169200 | 81848900 | 106828500 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18103200 | -91800 | 19506600 | -7539400 | 15686300 | 11696900 | 10231600 | 5407400 | 21881100 | -2083500 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 384815400 | 276833100 | 258072500 | 304539100 | 257095400 | 194052800 | 139600400 | 100723700 | 54565800 | 63892000 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 107000 | 65300 | 50700 | 43800 | 41600 | 37300 | 32000 | 17800 | 8000 | 6900 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 26000 | 8300 | 12700 | 16800 | 36800 | 39900 | 115400 | 5200 | 10900 | 2200 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 384948400 | 276913700 | 258139800 | 304599700 | 257173800 | 194162100 | 139747800 | 100746700 | 54584700 | 63901100 |
| 投资支付的现金(万) | 386023300 | 275372600 | 269047200 | 324830400 | 278334100 | 219062900 | 153545900 | 113159200 | 71449000 | 77511100 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 1878300 | 1352400 | 679900 | 448100 | 461900 | 405600 | 475400 | 798000 | 770800 | 642700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 387901600 | 276725000 | 269727100 | 325278500 | 278998700 | 219468500 | 154205100 | 114116200 | 72229800 | 78156500 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2953200 | 188700 | -11587300 | -20678800 | -21824900 | -25306400 | -14457300 | -13369500 | -17645100 | -14255400 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 784700 | - | 1188800 |
| 发行债券收到的现金(万) | 155389000 | 109613900 | 85407600 | 90384600 | 80702200 | 58627000 | 92216100 | 86289000 | 60440600 | 31096600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 158389000 | 109613900 | 85407600 | 94769800 | 80702200 | 62626300 | 92550400 | 87073700 | 64268500 | 32285400 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 126161300 | 110600000 | 83667700 | 67891200 | 72019400 | 48679200 | 81523000 | 80144700 | 50784000 | 15329600 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 5810300 | 4621600 | 4654800 | 4206400 | 3741300 | 3889200 | 3623200 | 2984500 | 2472200 | 855700 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | 2817800 | 2472400 | 2651300 | 2625200 | 2231900 | 2584000 | 2183600 | 1769900 | 1419200 | 842000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 337800 | 350900 | 339000 | - | - | - | - | - | - | 677200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 136308700 | 115924100 | 88661500 | 72778000 | 76105000 | 52568400 | 85146200 | 83129200 | 53256200 | 16862500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22080300 | -6310200 | -3253900 | 21991800 | 4597200 | 10057900 | 7404200 | 3944500 | 11012300 | 15422900 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 353800 | 326400 | 839900 | -448400 | -746900 | 195600 | 630900 | -726500 | 650900 | 714900 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1377700 | -5886900 | 5505300 | -6674800 | -2288300 | -3356000 | 3809400 | -4744100 | 15899200 | -201100 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24900200 | 30787100 | 25281800 | 31956600 | 34244900 | 37600900 | 33791500 | 38535600 | 22636400 | 22837500 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26277900 | 24900200 | 30787100 | 25281800 | 31956600 | 34244900 | 37600900 | 33791500 | 38535600 | 22636400 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6946800 | 6806200 | 6295000 | 5637700 | 4953200 | 4899400 | 4537600 | 4287800 | 4178600 | 4174000 |
| 计提的资产减值准备(万) | 6800 | 27800 | 4500 | 4300 | 51200 | 57600 | 34700 | 5578700 | 5228800 | 4003700 |
| 计提的贷款损失准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5017000 | 4571500 | 3512000 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 510200 | 489800 | 784100 | 715300 | 683700 | 661400 | 294200 | 281100 | 270300 | 245400 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -15400 | -900 | 3200 | -2600 | -14200 | -300 | -36300 | 900 | -6200 | 900 |
| 财务费用(万) | 2760800 | 2499600 | 2708200 | 2696200 | 2160600 | 2218600 | 2241600 | 1917100 | 1405200 | 838200 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -2016900 | -2001200 | -1438900 | -1414800 | -1057800 | -789400 | -821700 | -118300 | -88200 | -12100 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -380300 | -52100 | -96400 | -45500 | -25000 | 37300 | 282500 | -143400 | 106800 | 51900 |
| 汇兑损益(万) | -289600 | -301300 | 5200 | -83500 | 85800 | -32300 | 800 | -41500 | 85000 | 10400 |
| 递延所得税资产的减少(万) | -506500 | 98900 | -565500 | -600200 | -800000 | -905600 | -433700 | -644200 | -252900 | -9100 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | -40854000 | -58924200 | -36523300 | -46674800 | -63595300 | -52624200 | -26847900 | 28544700 | -48454300 | -86498700 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9264300 | 44705000 | 41194600 | 24528000 | 64996400 | 50506500 | 25191200 | -34255500 | 59408000 | 75111900 |
| 经营活动现金流量净额(万) | -18103200 | -91800 | 19506600 | -7539400 | 15686300 | 11696900 | 10231600 | 5407400 | 21881100 | -2083500 |
| 现金的期末余额(万) | 26277900 | 24900200 | 30787100 | 25281800 | 31956600 | 34244900 | 37600900 | 33791500 | 38535600 | 22636400 |
| 减:现金的期初余额(万) | 24900200 | 30787100 | 25281800 | 31956600 | 34244900 | 37600900 | 33791500 | 38535600 | 22636400 | 22837500 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 1377700 | -5886900 | 5505300 | -6674800 | -2288300 | -3356000 | 3809400 | -4744100 | 15899200 | -201100 |