宏昌电子603002核心经营数据 |
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当前股价：5.75，市值：65
亿，动态市盈率PE：144.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.37%。 其中，历史营业增长率：3.08%，净利增长率：-0.11%； 未来三年预估净利增长率：72.77% （25E:196.41%, 26E:32.67%, 27E:31.16%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 113407.85 | 90387.52 | 90387.52 | 91447.13 | 61441.17 | 61441.17 | 61441.17 | 61396.17 | 60000 |
| 净资产(万) | - | 344852.02 | 245548.58 | 208101.44 | 197041.38 | 116013.96 | 111011.01 | 109811.56 | 102833.7 | 97937.07 |
| 总资产(万) | - | 471709.15 | 359822.36 | 455561.81 | 344614.7 | 185621.32 | 195975.23 | 165126.4 | 151076.05 | 134421.9 |
| 营业收入(万) | - | 224042.36 | 302243.75 | 445271.19 | 250419.99 | 163559.75 | 180394.34 | 123709.47 | 90988.98 | 95091.37 |
| 营业收入增长率(%) | - | -25.87 | -32.12 | 77.81 | 53.11 | -9.33 | 45.82 | 35.96 | -4.31 | -21.82 |
| 营业成本(万) | - | 205576.11 | 274624.45 | 380328.71 | 210282.79 | 143305.38 | 164405.81 | 105230.02 | 80488.16 | 83409.05 |
| 营业成本增长率(%) | - | -25.14 | -27.79 | 80.87 | 46.74 | -12.83 | 56.23 | 30.74 | -3.5 | -24.37 |
| 毛利率(%) | - | 8.24 | 9.14 | 14.58 | 16.03 | 12.38 | 8.86 | 14.94 | 11.54 | 12.29 |
| 三项费用(万) | - | 7194.88 | 7503.05 | 12011.11 | 10384.68 | 10289.78 | 8497.41 | 10039.18 | 9032.99 | 6288.79 |
| 费用增长率(%) | - | -4.11 | -37.53 | 15.66 | 0.92 | 21.09 | -15.36 | 11.14 | 43.64 | -6.49 |
| 费用率(%) | - | 38.96 | 27.17 | 18.49 | 25.87 | 50.8 | 53.15 | 54.33 | 86.02 | 53.83 |
| 净利润(万) | - | 8663.46 | 55678.37 | 37456.15 | 22406.18 | 7619.02 | 5000.75 | 7844.94 | 2667.92 | 6221.98 |
| 净利润增长率(%) | - | -84.44 | 48.65 | 67.17 | 194.08 | 52.36 | -36.26 | 194.05 | -57.12 | -0.8 |
| 经营现金流(万) | - | 28300.25 | 4963.27 | 33700.48 | 32165.16 | 3737.55 | 13708.48 | 3463.39 | 5409.32 | -3703.53 |
| 现金流增长率(%) | - | 470.19 | -85.27 | 4.77 | 760.59 | -72.74 | 295.81 | -35.97 | -246.06 | -162.44 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.27 | 0.09 | 0.9 | 1.44 | 0.49 | 2.74 | 0.44 | 2.03 | -0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.93 | 24.55 | 18.49 | 14.31 | 6.71 | 4.53 | 7.38 | 2.66 | 6.5 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.87 | 69.63 | 54.49 | 31.45 | 17.2 | 9.33 | 14.82 | 5.75 | 44.39 |
| 资本支出(万) | - | 25071.93 | 13407.37 | 3716.39 | 12104.7 | 1670.6 | 8822.69 | 24018.02 | 20508.07 | 4461.02 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5547 | 5423 | 5426 | 3792 | 3316 | 2237 | 841 | 703 | 615 |
| 归属股东权益(万) | - | 344852.02 | 245548.58 | 208101.44 | 197041.38 | 116013.96 | 111011.01 | 109811.56 | 102833.7 | 97937.07 |
| 股东权益增长率(%) | - | 40.44 | 17.99 | 5.61 | 69.84 | 4.51 | 1.09 | 6.79 | 5 | 4.75 |
| 自由现金流(万) | - | -10861 | 47694 | 39166 | 14093 | 9264 | -1585 | -15332 | -17137 | 2376 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -821.25 | -62.1 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.04 | 2.72 | 2.3 | 2.15 | 1.89 | 1.81 | 1.79 | 1.67 | 1.63 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.08 | 0.62 | 0.41 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.1 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CABAA | CABAA | CAABA | CBBBA | CBACA | CBBBA | CCACB | CBCBA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | -+- | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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