宏昌电子603002现金流量表 |
4678 ℃ |
|
当前股价：5.71，市值：65
亿，动态市盈率PE：105.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.14%。 其中，历史营业增长率：3.08%，净利增长率：-0.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 252723.74 | 358334.47 | 389472.73 | 236725.69 | 188412.26 | 202766.89 | 112482.63 | 98062.02 | 104678.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | 887.8 | 550.52 | 1565.1 | 1960.42 | 114.67 | 5932.2 | 27.79 | 51.32 | 30.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1616.75 | 3752.41 | 1508.37 | 501.95 | 1275.56 | 1715.22 | 1937.84 | 3343.51 | 2904.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 255228.29 | 362637.4 | 392546.2 | 239188.06 | 189802.49 | 210414.3 | 114448.25 | 101456.85 | 107614 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 208376.51 | 328137.15 | 320423.09 | 183704.98 | 168726.74 | 169817.16 | 96421.66 | 84802.2 | 99291.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11662.05 | 12981.07 | 12940.49 | 10804.14 | 6239.96 | 6234.6 | 4846.79 | 4067.01 | 3908.55 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2870.81 | 10636.74 | 15170.25 | 6506.06 | 3484.24 | 3901.95 | 3448.99 | 2750.04 | 4534.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4018.67 | 5919.16 | 10311.89 | 6007.73 | 7614 | 16752.12 | 6267.42 | 4428.28 | 3582.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 226928.04 | 357674.13 | 358845.72 | 207022.9 | 186064.94 | 196705.83 | 110984.86 | 96047.53 | 111317.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 28300.25 | 4963.27 | 33700.48 | 32165.16 | 3737.55 | 13708.48 | 3463.39 | 5409.32 | -3703.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 470.67 | 144.31 | 299.85 | 813.14 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 17.59 | 17532.16 | 17243.18 | 24101.02 | 12.81 | 2.67 | - | 16.87 | 3.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 235809.32 | 55144.39 | 114316.11 | 388874 | 1509.06 | 1352.31 | 143.33 | 15853.85 | 32982.69 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 236297.58 | 72820.86 | 131859.14 | 413788.16 | 1521.87 | 1354.98 | 143.33 | 15870.72 | 32986.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 25071.93 | 13407.37 | 3716.39 | 12104.7 | 1670.6 | 8822.69 | 24018.02 | 20508.07 | 4461.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 272177.43 | 60460 | 134410 | 401574 | 8500 | - | 700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 297249.36 | 73867.37 | 138126.39 | 413678.7 | 10170.6 | 8822.69 | 24718.02 | 20508.07 | 4461.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -60951.78 | -1046.5 | -6267.26 | 109.45 | -8648.72 | -7467.71 | -24574.69 | -4637.35 | 28525.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 115414.46 | - | - | 12000 | - | - | 156.15 | 4272.28 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 40234.68 | 15020.16 | 21209.68 | 12046.38 | 8500 | 9500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1415.54 | 5414.79 | - | 32 | 2638.77 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 157064.68 | 20434.95 | 21209.68 | 24078.38 | 11138.77 | 9500 | 156.15 | 4272.28 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 16871.16 | 13774.65 | 20914.35 | 18252.2 | 5800 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 17300.06 | 26896.98 | 23849.81 | 4609.47 | 3502.35 | 4509.76 | 1361.33 | 3120 | 1900 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2442.83 | 334 | 472.5 | 6253.49 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 36614.05 | 41005.63 | 45236.66 | 29115.16 | 9302.35 | 4509.76 | 1361.33 | 3120 | 1900 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 120450.63 | -20570.68 | -24026.97 | -5036.78 | 1836.42 | 4990.24 | -1205.18 | 1152.28 | -1900 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 76.27 | 78.38 | -85.94 | 229.97 | -22.45 | 143.44 | -128.57 | -58.66 | 18.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 87875.37 | -16575.53 | 3320.31 | 27467.8 | -3097.2 | 11374.45 | -22445.04 | 1865.58 | 22940.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 63516.24 | 80091.77 | 76771.46 | 49303.66 | 31902.3 | 20527.85 | 42972.89 | 41107.31 | 18167.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 151391.61 | 63516.24 | 80091.77 | 76771.46 | 28805.1 | 31902.3 | 20527.85 | 42972.89 | 41107.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8663.46 | 55678.37 | 37456.15 | 22406.18 | 7619.02 | 5000.75 | 7844.94 | 2667.92 | 6221.98 |
| 资产减值准备(万) | - | -53.54 | -365.51 | 761.45 | -88.79 | -198.14 | 221.3 | 25.05 | 0.04 | -0.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5029.65 | 5044.82 | 5201.92 | 3641.42 | 3201.06 | 2150.46 | 755.6 | 618.27 | 592.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 448.64 | 334.6 | 183.71 | 131.52 | 115.01 | 86.15 | 84.91 | 84.91 | 22.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 68.79 | 43.97 | 39.88 | 18.87 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.45 | -48463.02 | - | -239.85 | -6.21 | - | - | -1.26 | 31.01 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.69 | 79.11 | 27.83 | 1.18 | 1.83 | 2.24 | 48.7 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -25.26 | -9.79 | -6.24 | -8.28 | -43.51 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -600.84 | 614.79 | 899.36 | 440.72 | 948.7 | 444.71 | 128.57 | 58.66 | -18.03 |
| 投资损失(万) | - | -460.88 | -138.07 | -291.56 | -769.63 | -9.06 | -152.31 | -143.33 | -198.55 | -715.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -117.51 | 6375.47 | -2911.24 | -3079.8 | -322.74 | 64.12 | -154.67 | -94.41 | 189.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 3350.61 | 10495.24 | -8079.59 | -4369.61 | 7654.95 | -5004.65 | -6706.59 | 982.97 | 2408.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 18622.36 | 72057.43 | -80726.08 | -17654.71 | 1933.41 | -17481.56 | -17301.03 | 8145.42 | 4229.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -6691.45 | -96825.74 | 81035.07 | 31286.95 | -17156.76 | 28264.67 | 18529.7 | -7976.09 | -16765.09 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 449.01 | - | 112.61 | 351.54 | 1121.43 | 99.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 28300.25 | 4963.27 | 33700.48 | 32165.16 | 3737.55 | 13708.48 | 3463.39 | 5409.32 | -3703.53 |
| 现金的期末余额(万) | - | 151391.61 | 63516.24 | 80091.77 | 76771.46 | 28805.1 | 31902.3 | 20527.85 | 42972.89 | 41107.31 |
| 现金的期初余额(万) | - | 63516.24 | 80091.77 | 76771.46 | 49303.66 | 31902.3 | 20527.85 | 42972.89 | 41107.31 | 18167.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 87875.37 | -16575.53 | 3320.31 | 27467.8 | -3097.2 | 11374.45 | -22445.04 | 1865.58 | 22940.16 |