晶方科技603005核心经营数据 |
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当前股价：26.2，市值：171
亿，动态市盈率PE：63.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.53%。 其中，历史营业增长率：15%，净利增长率：11.27%； 未来三年预估净利增长率：37% （25E:58.49%, 26E:26.21%, 27E:28.56%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 65217.17 | 65260.08 | 65311.63 | 40807.77 | 33934.48 | 22967.95 | 23419.2 | 23270.7 | 22669.7 | 22669.7 |
| 净资产(万) | 430749.8 | 412153.31 | 402055.62 | 394523.51 | 336446.4 | 198530.42 | 188331.97 | 179229.01 | 167430.57 | 164780.54 |
| 总资产(万) | 474833.51 | 482412.26 | 458732.84 | 446203 | 373356.01 | 230777.68 | 227219.85 | 211522.05 | 193485.07 | 199845.15 |
| 营业收入(万) | 112995.74 | 91328.89 | 110607.1 | 141117.39 | 110352.88 | 56036.74 | 56623.37 | 62877.96 | 51239.04 | 57571.84 |
| 营业收入增长率(%) | 23.72 | -17.43 | -21.62 | 27.88 | 96.93 | -1.04 | -9.95 | 22.71 | -11 | -6.51 |
| 营业成本(万) | 64094.23 | 56485.09 | 61773.88 | 67342.02 | 55529.19 | 34163.78 | 40805.57 | 39490.16 | 34729.31 | 36950.43 |
| 营业成本增长率(%) | 13.47 | -8.56 | -8.27 | 21.27 | 62.54 | -16.28 | 3.33 | 13.71 | -6.01 | 25.57 |
| 毛利率(%) | 43.28 | 38.15 | 44.15 | 52.28 | 49.68 | 39.03 | 27.94 | 37.2 | 32.22 | 35.82 |
| 三项费用(万) | 9976.9 | 8170.8 | 7560.24 | 6568.73 | 3276.72 | 4122.4 | 4136.08 | 15131.22 | 14192.77 | 13413.63 |
| 费用增长率(%) | 22.1 | 8.08 | 15.09 | 100.47 | -20.51 | -0.33 | -72.67 | 6.61 | 5.81 | -0.41 |
| 费用率(%) | 20.4 | 23.45 | 15.48 | 8.9 | 5.98 | 18.85 | 26.15 | 64.7 | 85.97 | 65.05 |
| 净利润(万) | 25294.57 | 15597 | 23277.41 | 57872.17 | 38161.67 | 10830.5 | 7112.48 | 9569.17 | 5275.33 | 11327.53 |
| 净利润增长率(%) | 62.18 | -33 | -59.78 | 51.65 | 252.35 | 52.27 | -25.67 | 81.39 | -53.43 | -42.3 |
| 经营现金流(万) | 35547.93 | 30558.19 | 39175.03 | 61310.13 | 48391.27 | 13352.77 | 29215.75 | 23453.8 | 11053.3 | 20665.63 |
| 现金流增长率(%) | 16.33 | -22 | -36.1 | 26.7 | 262.41 | -54.3 | 24.57 | 112.19 | -46.51 | -13.74 |
| 净利润现金比(-) | 1.41 | 1.96 | 1.68 | 1.06 | 1.27 | 1.23 | 4.11 | 2.45 | 2.1 | 1.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6 | 3.83 | 5.84 | 15.83 | 14.27 | 5.6 | 3.87 | 5.52 | 3.18 | 7.04 |
| 生产资本回报率(%) | 22.68 | 12.4 | 18.81 | 47.35 | 50.17 | 12.97 | 7.92 | 9.94 | 5.01 | 10.79 |
| 资本支出(万) | 13995.63 | 21072.38 | 12498.13 | 36520.26 | 12415.07 | 5658.96 | 7973.81 | 9867.09 | 13018.5 | 46103.7 |
| 折旧和摊销(万) | 16332 | 17332 | 16162 | 14385 | 12743 | 12339 | 11978 | 12428 | 12022 | 11549 |
| 归属股东权益(万) | 427557.87 | 408874.26 | 398611.77 | 385177.62 | 336446.4 | 198530.42 | 188331.97 | 179229.01 | 167430.57 | 164780.54 |
| 股东权益增长率(%) | 4.57 | 2.57 | 3.49 | 14.48 | 69.47 | 5.42 | 5.08 | 7.05 | 1.61 | 4.8 |
| 自由现金流(万) | 27612 | 11269 | 26449 | 35469 | 38490 | 17511 | 11117 | 12130 | 4279 | -23227 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -118.42 | -783.75 |
| 每股股东权益(元) | 6.56 | 6.27 | 6.1 | 9.44 | 9.91 | 8.64 | 8.04 | 7.7 | 7.39 | 7.27 |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.23 | 0.35 | 1.41 | 1.12 | 0.47 | 0.3 | 0.41 | 0.23 | 0.5 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | AAABA | BAACA | AAACA | AAAAA | AAABA | BAACA | BAACA | BBACA | BCACB | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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