创力集团603012现金流量表 |
4224 ℃ |
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当前股价：5.39，市值：35
亿，动态市盈率PE：18.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：83.43%。 其中，历史营业增长率：9.02%，净利增长率：0.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 220596.7 | 247204.1 | 250066.38 | 230944.37 | 194524.64 | 203946.6 | 124164.83 | 93385.59 | 62712.05 | 47012.78 |
| 收到的税费返还(万) | 2717.94 | 3710.38 | 5391.94 | 3088.58 | 2689.9 | 2812.95 | 3155.12 | 1638.17 | 1526.17 | 1885.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6314.42 | 4008.45 | 4779.17 | 6798.09 | 7352.32 | 5792.6 | 8033.57 | 6592.48 | 2580.24 | 3349.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 229629.06 | 254922.93 | 260237.48 | 240831.04 | 204566.86 | 212552.16 | 135353.52 | 101616.24 | 66818.46 | 52247.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 112014.12 | 128671.43 | 120141.85 | 126647.71 | 102949.93 | 125209.44 | 65368.56 | 41489.13 | 47846.07 | 37399.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32924.34 | 29686.66 | 33845.73 | 28940.18 | 24368.73 | 23104.97 | 14816.18 | 12880.17 | 11416.08 | 13083.42 |
| 支付的各项税费(万) | 19459.09 | 29219.78 | 26204.92 | 26228.08 | 21603.36 | 20003.58 | 14065.83 | 12182.86 | 9659.15 | 10823.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39058.9 | 35224.9 | 30366.91 | 29940.75 | 24939.59 | 24738.4 | 14791.55 | 9580.52 | 6164.08 | 5195.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 203456.44 | 222802.77 | 210559.4 | 211756.72 | 173861.6 | 193056.4 | 109042.12 | 76132.67 | 75085.38 | 66501.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26172.62 | 32120.16 | 49678.08 | 29074.32 | 30705.26 | 19495.76 | 26311.4 | 25483.57 | -8266.93 | -14254.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 319.19 | - | 482.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 94.58 | 17.78 | 16.76 | 91.15 | 351.96 | 663.04 | 748.19 | 715.58 | 1176.83 | 1179.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 510.8 | 197.24 | 595.17 | 148.74 | 129.31 | 862.6 | 31.03 | 47.5 | 4.98 | 9.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 9465.33 | 4930.16 | - | 151.27 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 55054.84 | 21523.81 | 24230.11 | 68417.28 | 147526.89 | 121247.09 | 100816.11 | 122791.99 | 145015.29 | 124800 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 55979.4 | 31204.15 | 30254.84 | 68657.17 | 148159.43 | 122772.73 | 101595.33 | 123555.07 | 146197.11 | 125989.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22842.21 | 12614.75 | 6172.72 | 13312.78 | 7905.71 | 9563.09 | 5688.77 | 14577.25 | 12426.31 | 5800.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 900 | 18064.02 | 9132.3 | 1715 | 1400 | - | 13527.5 | - | 424.46 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16714.84 | - | - | 7157.1 | 7481.63 | 24009.61 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 58102.04 | 26103.2 | 24711.5 | 66182.8 | 144655.3 | 101509.23 | 107975 | 143537.4 | 129690 | 178050 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98559.09 | 56781.97 | 40016.52 | 88367.68 | 161442.64 | 135081.94 | 127191.27 | 158114.65 | 142540.77 | 183850.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42579.68 | -25577.82 | -9761.68 | -19710.51 | -13283.21 | -12309.21 | -25595.94 | -34559.57 | 3656.34 | -57861.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1100 | - | 4715 | - | 550 | - | 4080 | - | 900 | 102037.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1100 | - | 200 | - | 550 | - | 4080 | - | 900 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 101604.78 | 57528.4 | 54790 | 59621.86 | 54174.41 | 48755.45 | 43315.53 | 51797.54 | 38895.92 | 23295.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 500 | 53.81 | 3465.3 | 1905.14 | 3899.89 | 5787.72 | 148.31 | 31.3 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 103204.78 | 57582.21 | 62970.3 | 61527 | 58624.3 | 54543.17 | 47543.84 | 51828.84 | 39795.92 | 125333.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62482.96 | 45360.92 | 62090.63 | 53200.03 | 52836.03 | 45337.91 | 38257.24 | 42383.68 | 17950 | 31150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12773.7 | 8613.36 | 7295.87 | 8129.93 | 7509.72 | 7875.31 | 4624.49 | 2747.53 | 3058.72 | 3940.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 230 | - | - | - | 350.21 | - | 100 | - | 50 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6214.65 | 3937.61 | 20704.83 | 26488.72 | 4021.21 | 4678.44 | 1234.98 | 1362.72 | 86.64 | 956.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 81471.31 | 57911.89 | 90091.33 | 87818.68 | 64366.96 | 57891.66 | 44116.71 | 46493.93 | 21095.36 | 36046.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21733.46 | -329.69 | -27121.03 | -26291.67 | -5742.66 | -3348.49 | 3427.13 | 5334.91 | 18700.56 | 89286.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.19 | 0.01 | 0.07 | - | - | 0.17 | -0.07 | -0.32 | 123.98 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5326.6 | 6212.67 | 12795.44 | -16927.87 | 11679.39 | 3838.23 | 4142.51 | -3741.42 | 14213.95 | 17170.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59718.35 | 53505.68 | 40710.24 | 57638.11 | 45958.72 | 42120.48 | 37873.39 | 41614.81 | 27400.85 | 10230 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65044.95 | 59718.35 | 53505.68 | 40710.24 | 57638.11 | 45958.72 | 42015.9 | 37873.39 | 41614.81 | 27400.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17571 | 37682.43 | 41945.64 | 35421.87 | 43391.05 | 34257.49 | 20141.76 | 13896.53 | 8838.05 | 12553.59 |
| 资产减值准备(万) | 5296.4 | 7535.83 | 5831.01 | 2957.46 | 1891.69 | 6167.7 | 9010.56 | 5158.7 | 9629.19 | 7515.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10692.88 | 10599.84 | 9559.71 | 9568.45 | 8744.46 | 6814.14 | 5894.06 | 4403.86 | 2808.41 | 2403.59 |
| 无形资产摊销(万) | 629.33 | 411.12 | 438.22 | 450.53 | 476.28 | 437.82 | 376.47 | 368.85 | 359.03 | 353.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 264.52 | 46.38 | 76.24 | 444.37 | 475.98 | 345.6 | 287.5 | 230.63 | 54.09 | 58.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -233.91 | -156.1 | -542.4 | 28.68 | 133.09 | 295.7 | 284.09 | -32.94 | -5.02 | -2.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.44 | 2.29 | 2.02 | 17.27 | 18.04 | 160.54 | 0.34 | 0.45 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 75.95 | 907.86 | - | - | -0.5 | -0.16 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3006.32 | 2250.3 | 2961.42 | 3158.2 | 2968.83 | 2639.29 | 2086.14 | 1711.55 | 973.25 | 799.87 |
| 投资损失(万) | 6275.11 | -4159.27 | -5249.86 | -234.51 | -1328.85 | -1051.07 | -1164.39 | -783.86 | -837.86 | -675.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -128.58 | 150.65 | -1646.87 | -2747.22 | -1518.24 | -2543.48 | -348.24 | -2056.35 | -981.5 | -1060.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -534.07 | -2.18 | 560.61 | -13.43 | -2.55 | -20.6 | 50.31 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 16203.4 | -20770.91 | -11907.91 | -17158.27 | -6070.77 | -3882.64 | -27604.51 | -11685.65 | 3181.66 | 1409.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -76852.21 | -11117.72 | -31105.99 | -29884.82 | -25816.33 | -51760.19 | -1177.02 | -16233.38 | -105048.93 | -46183.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33913 | 7127.64 | 32815.1 | 20679.9 | 4069.74 | 27635.62 | 18474.31 | 30505.19 | 72762.72 | 8572.93 |
| 其他(万) | 739.58 | 2475.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26172.62 | 32120.16 | 49678.08 | 29074.32 | 30705.26 | 19495.76 | 26311.4 | 25483.57 | -8266.93 | -14254.5 |
| 现金的期末余额(万) | 65044.95 | 59718.35 | 53505.68 | 40710.24 | 57638.11 | 45958.72 | 42015.9 | 37873.39 | 41614.81 | 27400.85 |
| 现金的期初余额(万) | 59718.35 | 53505.68 | 40710.24 | 57638.11 | 45958.72 | 42120.48 | 37873.39 | 41614.81 | 27400.85 | 10230 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5326.6 | 6212.67 | 12795.44 | -16927.87 | 11679.39 | 3838.23 | 4142.51 | -3741.42 | 14213.95 | 17170.85 |