爱普股份603020现金流量表 |
5248 ℃ |
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当前股价：9.23，市值：35
亿，动态市盈率PE：22.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.49%。 其中，历史营业增长率：6.07%，净利增长率：2.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 299842.58 | 323130.15 | 364497.72 | 362404.01 | 292292.56 | 282249.81 | 277978.24 | 258572.82 | 261141.77 | 216548.16 |
| 收到的税费返还(万) | - | 50.86 | 2581.55 | 273.53 | 33.45 | 13.61 | 128.87 | 61.34 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4247.11 | 3264.52 | 2994 | 3864.6 | 8311.42 | 5178.91 | 5277.53 | 6994.47 | 5069.61 | 3814.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 304089.7 | 326445.54 | 370073.26 | 366542.15 | 300637.43 | 287442.34 | 283384.63 | 265628.64 | 266211.38 | 220362.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 239594.97 | 260898.54 | 317556.67 | 306750.51 | 240261.57 | 216570.34 | 242293.41 | 216785.35 | 209967.27 | 165100.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20136.14 | 21787.38 | 23577.12 | 21601.45 | 18478.53 | 19616.36 | 19279.72 | 18999.57 | 16596.48 | 14570.59 |
| 支付的各项税费(万) | 9931.63 | 9631.69 | 10593.18 | 12146.52 | 9440.69 | 10972.26 | 10134.28 | 11160.65 | 11908.56 | 11938.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12513.16 | 11584.85 | 10104.64 | 12356.74 | 10432.74 | 18845.9 | 15333.72 | 13972.73 | 11987.81 | 9945.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 282175.9 | 303902.46 | 361831.62 | 352855.22 | 278613.53 | 266004.86 | 287041.13 | 260918.31 | 250460.12 | 201554.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21913.79 | 22543.08 | 8241.65 | 13686.92 | 22023.89 | 21437.47 | -3656.5 | 4710.33 | 15751.26 | 18807.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 414899.18 | 359830 | 473985.88 | 293477 | 301930 | 92024 | 20900 | 55373.3 | 54000 | 22616 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2040.55 | 1846.9 | 3797.53 | 2054.09 | 917.94 | 486.26 | 14.06 | 288.54 | 1135.7 | 647.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1200.38 | 16.85 | 200.57 | 127.13 | 22.04 | 20.21 | 32.76 | 37.5 | 80.87 | 31.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 14927.57 | 5074.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11.01 | - | - | 976.68 | 637 | 41 | - | - | - | 231.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 433078.69 | 366768.04 | 477983.98 | 296634.9 | 303506.98 | 92571.46 | 20946.82 | 55699.34 | 55216.57 | 23526.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8878.79 | 15097.28 | 20103.69 | 32485.8 | 13948.09 | 10739.22 | 7890.94 | 6653.5 | 3555.02 | 1330.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 463908.14 | 368122.42 | 449270.04 | 343807 | 294350 | 110704 | 12900 | 58056 | 33380.7 | 109049.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5455.04 | - | 2129.28 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 97.2 | - | 100 | 200 | 1010.4 | 226.11 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 472884.12 | 383219.69 | 469473.73 | 376492.8 | 309308.49 | 121669.33 | 26245.98 | 64709.5 | 39064.99 | 110380.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39805.44 | -16451.65 | 8510.25 | -79857.91 | -5801.51 | -29097.86 | -5299.16 | -9010.16 | 16151.58 | -86853.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 583.81 | - | - | 76213.04 | 147 | 343 | 1672.35 | - | 1500.66 | 77495 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 583.81 | - | - | 2913.04 | 147 | 343 | 1672.35 | - | 1500.66 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11710 | 17764.92 | 18018.23 | 5639.98 | 13306.81 | 8000 | - | 1679.27 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12293.81 | 17764.92 | 18018.23 | 81853.02 | 13453.81 | 8343 | 3572.35 | 1679.27 | 1500.66 | 77495 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8414.92 | 10251.73 | 13466.68 | 9452.92 | 12462.01 | 3156.66 | 1614.73 | 100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4524.64 | 3505.55 | 5942.34 | 6486.34 | 5725.31 | 4230.6 | 5363.79 | 6687.15 | 13737.1 | 5144.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 490 | 1076.09 | - | 1225 | 766.76 | 539.79 | 333.2 | 265.72 | 318.74 | 344.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 895.3 | 993.23 | 9014.21 | 921.85 | 46.8 | 253.58 | 67.07 | 3799.87 | 34.61 | 1248.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13834.86 | 14750.51 | 28423.23 | 16861.11 | 18234.12 | 7640.84 | 7045.59 | 10587.02 | 13771.71 | 6393.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1541.05 | 3014.41 | -10405 | 64991.91 | -4780.31 | 702.16 | -3473.24 | -8907.76 | -12271.04 | 71101.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -28.4 | 146.52 | 196.55 | -112.22 | -697.35 | 69.42 | -39.77 | -376.01 | 324.15 | 88.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19461.1 | 9252.36 | 6543.45 | -1291.3 | 10744.72 | -6888.81 | -12468.67 | -13583.6 | 19955.94 | 3143.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40534.68 | 31282.32 | 24738.87 | 26030.17 | 15285.45 | 22174.26 | 34642.93 | 48226.53 | 28270.59 | 25126.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21073.59 | 40534.68 | 31282.32 | 24738.87 | 26030.17 | 15285.45 | 22174.26 | 34642.93 | 48226.53 | 28270.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19105.85 | 11139.25 | 12464.68 | 23299.4 | 19271.03 | 17025.18 | 12831.85 | 15617.1 | 19444.33 | 18326.66 |
| 资产减值准备(万) | 1210.6 | 1250.51 | 1294.45 | 2628.04 | 2100.71 | 2256.87 | 1565.65 | 922.03 | 307.57 | 1135.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7417.81 | 5831.3 | 4652.73 | 3991.38 | 3941.4 | 3163.51 | 2541.84 | 2098.07 | 2082.22 | 2154.47 |
| 无形资产摊销(万) | 363.06 | 371.76 | 315.09 | 276.38 | 330.71 | 304.78 | 198.66 | 140.22 | 138.62 | 80.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 76.67 | 162.03 | 512.53 | 509.88 | 422.56 | 368.52 | 181.06 | 151.22 | 79.85 | 23.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -592.54 | 94.1 | -21.11 | -9.44 | 7.1 | -5.15 | -10.07 | -12.6 | 79.43 | 6.96 |
| 固定资产报废损失(万) | -3.37 | 155.59 | 74.54 | 87.98 | 13.02 | 55.34 | 6.31 | 2.43 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -950.97 | -1717.59 | -1735.42 | -7327.06 | -3080.63 | -2401.11 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -786.31 | -1006.6 | -741.16 | 236.06 | 678.91 | 320.78 | 8.78 | 191.46 | -222.15 | -20.79 |
| 投资损失(万) | -7569.93 | -1315.16 | -709.1 | -536.11 | -643.98 | -489.61 | -14.06 | -288.54 | -811.52 | -703.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | 444.06 | 274.24 | 385.07 | -186.22 | -421.64 | -787.22 | -258.55 | -151.26 | 196.17 | 49.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -369.3 | -85.38 | -281.99 | 760.36 | 366.33 | 591.26 | 260.13 | -27.36 | -69.96 | 88.54 |
| 存货的减少(万) | 6714.35 | 3093.88 | -13218.82 | -12446.77 | -746.5 | -3946.97 | -4417.7 | 10.77 | -1077.04 | -3908.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4895.71 | 18391.24 | -509.49 | -10648.29 | -2504.32 | -1521.43 | -14564.08 | -11931.09 | 1424.96 | -3320.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -164.62 | -15872.43 | 3536.61 | 12183.38 | 2288.82 | 6499.21 | -1994.96 | -1986.61 | -5855.78 | 4882.43 |
| 其他(万) | 28.4 | 40.51 | 167.45 | 220.61 | 4.8 | 3.52 | 8.65 | -25.5 | 34.55 | 13.41 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21913.79 | 22543.08 | 8241.65 | 13686.92 | 22023.89 | 21437.47 | -3656.5 | 4710.33 | 15751.26 | 18807.94 |
| 现金的期末余额(万) | 21073.59 | 40534.68 | 31282.32 | 24738.87 | 26030.17 | 15285.45 | 21374.26 | 34642.93 | 48226.53 | 28270.59 |
| 现金的期初余额(万) | 40534.68 | 31282.32 | 24738.87 | 26030.17 | 15285.45 | 21374.26 | 34642.93 | 48226.53 | 28270.59 | 25126.74 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19461.1 | 9252.36 | 6543.45 | -1291.3 | 10744.72 | -6888.81 | -12468.67 | -13583.6 | 19955.94 | 3143.85 |