安孚科技603031现金流量表 |
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当前股价：29.59，市值：62
亿，动态市盈率PE：35.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.33%。 其中，历史营业增长率：12.11%，净利增长率：10.97%； 未来三年预估净利增长率：25.44% （25E:75.70%, 26E:17.34%, 27E:-4.25%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 485769.84 | 449965.35 | 407776.29 | 212930.31 | 208642.65 | 223145.29 | 215715.93 | 196920.9 | 174039.25 | 164103.23 |
| 收到的税费返还(万) | 1671.71 | 2018.85 | 2188.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3975.41 | 4631.67 | 32240.53 | 1189.89 | 952.7 | 864.6 | 759.79 | 3991.84 | 4742.15 | 3782.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 491416.96 | 456615.87 | 442205.56 | 214120.19 | 209595.36 | 224009.89 | 216475.71 | 200912.73 | 178781.4 | 167885.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 241660.81 | 232500.77 | 187181.87 | 176790.33 | 167052.6 | 183512.06 | 168829.55 | 153967.18 | 135709.48 | 128895.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49532.68 | 45159.08 | 37481.59 | 20496.46 | 18142.13 | 16977.77 | 17350.61 | 14631.69 | 11632.02 | 11284.14 |
| 支付的各项税费(万) | 36445.29 | 31184.43 | 41537.65 | 5109.3 | 6729.68 | 5523.31 | 6636.48 | 7649.2 | 7423.54 | 6680.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 70280.47 | 61296.01 | 75139.53 | 7019.31 | 9905.51 | 10206.33 | 9906.02 | 10481.95 | 10864.3 | 9199.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 397919.26 | 370140.3 | 341340.65 | 209415.4 | 201829.92 | 216219.46 | 202722.66 | 186730.03 | 165629.34 | 156059.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 93497.7 | 86475.57 | 100864.92 | 4704.79 | 7765.44 | 7790.43 | 13753.05 | 14182.7 | 13152.06 | 11825.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 69134.91 | 6496.49 | 62265.24 | - | 1000 | - | - | 11410.5 | 10 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 917.28 | 9.3 | 134.05 | - | 48 | 54.5 | - | 63.56 | 100 | 120 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 8164.7 | 133.82 | 0.98 | 151.16 | 3.33 | 23.73 | - | 0.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 180.22 | 421 | 9792.26 | 76.71 | 256.91 | 1093.65 | 3298.34 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70232.41 | 6926.8 | 80356.24 | 210.53 | 1305.9 | 1299.31 | 3301.67 | 11497.8 | 110 | 120.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10318.58 | 6122.44 | 9253.22 | 4691.32 | 4425.62 | 5027.41 | 27875.56 | 9594.68 | 7149.81 | 6151.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 72841.64 | 69978.92 | 288730 | 36200 | - | 1000 | - | 19525.4 | 2073.85 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.05 | 601 | - | - | - | - | 4200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83160.27 | 76702.37 | 297983.22 | 40891.32 | 4425.62 | 6027.41 | 32075.56 | 29120.08 | 9223.67 | 6151.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12927.86 | -69775.57 | -217626.98 | -40680.79 | -3119.72 | -4728.1 | -28773.89 | -17622.29 | -9113.67 | -6030.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 123208.83 | 27035.5 | 65000 | - | - | - | - | 21570 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 123208.83 | 27035.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 227634.16 | 106468.99 | 95500 | 127950 | 44900 | 54650 | 48800 | 36000 | 39800 | 49496.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5818.04 | 5798.58 | 56581.69 | 10664.46 | 13158.15 | 7773.59 | 12408.53 | 2000 | 2041.38 | 3500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 233452.2 | 235476.4 | 179117.19 | 203614.46 | 58058.15 | 62423.59 | 61208.53 | 38000 | 63411.38 | 52996.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 176718.14 | 121388.04 | 50963.98 | 52250 | 52742.32 | 47135.91 | 40000 | 32800 | 59000 | 46496.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 63608.12 | 48135.19 | 41449.48 | 2250.97 | 1709.71 | 2368.06 | 2826.98 | 2868.22 | 2251.12 | 3136.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 49670.1 | 38768.14 | 33758.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14591.45 | 67418.02 | 38265.78 | 8934.1 | 9828.95 | 14280.72 | 8404.52 | 2128.71 | 770.33 | 11500.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 254917.71 | 236941.25 | 130679.24 | 63435.06 | 64280.97 | 63784.69 | 51231.5 | 37796.94 | 62021.45 | 61133.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21465.51 | -1464.85 | 48437.95 | 140179.39 | -6222.82 | -1361.1 | 9977.03 | 203.06 | 1389.93 | -8137.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 339.8 | -126.91 | 252.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 59444.13 | 15108.24 | -68071.76 | 104203.39 | -1577.11 | 1701.23 | -5043.8 | -3236.52 | 5428.33 | -2341.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55223.53 | 40115.29 | 108187.06 | 3983.67 | 5560.78 | 3859.55 | 8903.35 | 12139.87 | 6711.54 | 9053.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 114667.66 | 55223.53 | 40115.29 | 108187.06 | 3983.67 | 5560.78 | 3859.55 | 8903.35 | 12139.87 | 6711.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 80744.8 | 71028.26 | 51204.47 | -5156.74 | -659.14 | 1527.83 | 585.82 | 3867.04 | 4554.93 | 4569.07 |
| 资产减值准备(万) | 1952.43 | 1189.23 | 864.37 | 736.93 | 510.74 | 125.79 | 192.27 | 160.85 | 190.37 | 150.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5660.42 | 5885.84 | 7289.4 | 4754.79 | 4647.9 | 4577.99 | 3878.37 | 3497.35 | 3067.32 | 2898.79 |
| 无形资产摊销(万) | 4195.77 | 4193.94 | 3868.01 | 542.48 | 535.83 | 508.93 | 502.29 | 475.94 | 428.8 | 389.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 577.2 | 517.91 | 502.01 | 713.7 | 488.87 | 274.73 | 327.08 | 178.8 | 138.49 | 130.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.17 | 5 | -125.37 | -0.24 | -103.53 | 22.69 | 42.9 | - | 0.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 93.94 | 105.38 | 16.28 | 18.39 | 3.8 | 1.08 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 29.09 | -47.65 | 43.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6803.42 | 9923.29 | 10011.74 | 2103.73 | 1597.97 | 2301.24 | 1612.88 | 1505.53 | 2249.35 | 3050.86 |
| 投资损失(万) | -573.16 | 1666.4 | -1970.22 | 507.7 | 152.67 | 211.95 | - | -63.56 | -100 | -120 |
| 递延所得税资产减少(万) | 180.46 | -1292.16 | -1095.15 | -299.94 | -218.89 | -247.39 | -450.42 | -342.88 | -197.16 | 48.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -404.42 | -445.76 | -1402.73 | 15.61 | 12.94 | -14.42 | 88.87 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -374.99 | 3975.7 | -6376.41 | -503.16 | 3076.33 | -2701.65 | 1601.47 | -1710.3 | -3636.86 | 939.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11118.67 | -9697.69 | 24795.37 | -441.75 | 1991.8 | 1027.25 | -482.58 | 525.41 | -949.57 | 734.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4129.25 | -252.73 | 15047.4 | 101.29 | -4212.42 | 433.58 | 5964.82 | 6045.64 | 7406.39 | -966.37 |
| 其他(万) | - | - | - | -83.87 | -121.89 | -132.95 | -90.51 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 93497.7 | 86475.57 | 100864.92 | 4704.79 | 7765.44 | 7790.43 | 13753.05 | 14182.7 | 13152.06 | 11825.98 |
| 现金的期末余额(万) | 114667.66 | 55223.53 | 40115.29 | 108187.06 | 3983.67 | 5560.78 | 3859.55 | 8903.35 | 12139.87 | 6711.54 |
| 现金的期初余额(万) | 55223.53 | 40115.29 | 108187.06 | 3983.67 | 5560.78 | 3859.55 | 8903.35 | 12139.87 | 6711.54 | 9053.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 59444.13 | 15108.24 | -68071.76 | 104203.39 | -1577.11 | 1701.23 | -5043.8 | -3236.52 | 5428.33 | -2341.95 |