美思德603041现金流量表 |
4363 ℃ |
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当前股价：11.79，市值：22
亿，动态市盈率PE：47.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.73%。 其中，历史营业增长率：7.29%，净利增长率：0.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53443.21 | 45818.66 | 41364.35 | 39198.37 | 29983.69 | 28814.45 | 25623.59 | 22926.15 | 23598.51 | 26024.24 |
| 收到的税费返还(万) | 1592.24 | 881.97 | 1623.93 | 1585.61 | 711.54 | 646.11 | 846.17 | 802.47 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3605.65 | 1305.81 | 1625.94 | 1201.32 | 1349.26 | 888.77 | 492.51 | 1126.16 | 255.92 | 541.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58641.09 | 48006.44 | 44614.22 | 41985.29 | 32044.49 | 30349.34 | 26962.26 | 24854.78 | 23854.44 | 26565.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36583.2 | 30490.87 | 29966.89 | 25284.92 | 12385.52 | 14481.01 | 18774.91 | 12361.61 | 10326.44 | 12559.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6922.61 | 4882.53 | 3804.57 | 3295.64 | 3113.31 | 3078.98 | 2089.94 | 2115.91 | 2116.97 | 1844.34 |
| 支付的各项税费(万) | 2923.42 | 3319.19 | 1688.92 | 1652.48 | 3334.04 | 2375.45 | 1460.49 | 1716.96 | 1726.21 | 2389.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4396.27 | 2753.03 | 1795.47 | 3896.31 | 2886.23 | 2935.12 | 1748.42 | 2554.77 | 1599.51 | 1507.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50825.5 | 41445.61 | 37255.86 | 34129.36 | 21719.11 | 22870.57 | 24073.76 | 18749.25 | 15769.13 | 18299.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7815.59 | 6560.83 | 7358.36 | 7855.94 | 10325.38 | 7478.77 | 2888.5 | 6105.53 | 8085.31 | 8265.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 130 | 58.9 | 78.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.2 | 5.1 | - | 17 | 3253.66 | 20.69 | 2.8 | 7 | - | 5.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 500 | 19.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 132527.96 | 187754.06 | 123568.88 | 41100.14 | 52808.09 | 75697.07 | 98493.76 | 53843.98 | 52957.04 | 51940.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 133166.16 | 187837.63 | 123647.74 | 41117.14 | 56261.75 | 75717.76 | 98496.56 | 53850.98 | 52957.04 | 51945.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4344.11 | 20791.89 | 19963.95 | 13488.31 | 3163.87 | 458.29 | 3281.14 | 1064.59 | 363.54 | 1416.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 755.49 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 137700 | 176800 | 144455.22 | 37000 | 54800 | 67000 | 101200 | 86000 | 52705 | 51800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 142044.11 | 198347.38 | 164419.17 | 50488.31 | 57963.87 | 67458.29 | 107481.14 | 87064.59 | 53068.54 | 53216.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8877.95 | -10509.75 | -40771.43 | -9371.18 | -1702.11 | 8259.47 | -8984.58 | -33213.61 | -111.5 | -1271.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 41750.91 | - | 200 | - | 981.01 | 28500 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2568.26 | 544.62 | - | - | 289.72 | 975.14 | - | 1365.48 | 1357.05 | 1089.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 974.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3542.85 | 544.62 | 41750.91 | - | 289.72 | 975.14 | 981.01 | 29865.48 | 1357.05 | 1089.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 544.62 | - | - | 289.72 | 975.14 | - | 741.78 | 1980.75 | 1089.76 | 7596.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3682.79 | 2536.38 | 2014.62 | 3372.67 | 2266.76 | 1347.54 | 1614.35 | 2171.01 | 2091.81 | 1593.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 114.95 | 80.83 | 2544.31 | 24.46 | - | 312.3 | - | 1252.65 | 70 | 230 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4342.36 | 2617.22 | 4558.93 | 3686.84 | 3241.9 | 1659.84 | 2356.13 | 5404.42 | 3251.57 | 9420.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -799.51 | -2072.6 | 37191.98 | -3686.84 | -2952.19 | -684.7 | -1375.12 | 24461.07 | -1894.52 | -8330.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 185.48 | 166.67 | 115.41 | -399 | -226.62 | 47.14 | 8.57 | -104.3 | 57.45 | 83.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1676.39 | -5854.85 | 3894.32 | -5601.08 | 5444.46 | 15100.68 | -7462.63 | -2751.31 | 6136.74 | -1252.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21558.41 | 27413.27 | 23518.94 | 29120.03 | 23675.56 | 8574.88 | 16037.51 | 18788.82 | 12652.08 | 13904.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19882.02 | 21558.41 | 27413.27 | 23518.94 | 29120.03 | 23675.56 | 8574.88 | 16037.51 | 18788.82 | 12652.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5842.62 | 10978.89 | 7891.84 | 6380.24 | 11096.23 | 7204.07 | 4082.36 | 5057.43 | 6825.8 | 6734.04 |
| 资产减值准备(万) | 1836.16 | -1.05 | 2.85 | - | - | 18.99 | 74.13 | -17.75 | 12.41 | 41.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5284.8 | 1718.84 | 1625.08 | 1636.91 | 1571.47 | 1510.04 | 1319.22 | 1274.49 | 1215.61 | 881.12 |
| 无形资产摊销(万) | 273.98 | 158.31 | 153.11 | 54.98 | 57.14 | 58.09 | 62.57 | 70.41 | 83.74 | 83.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.87 | 9.65 | 8.26 | 8.26 | 2.75 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.34 | 6.2 | - | 14.9 | -2522.04 | 18.13 | -2.04 | -4.48 | - | -3.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.25 | 0.27 | - | - | 0.16 | 0.49 | 0.56 | 0.08 | 0.11 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -75.93 | -13.6 | -11.5 | -38.21 | -2.08 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -37.83 | -263.6 | -536.67 | 375.66 | 260.64 | 9.1 | 16.05 | 187.17 | 71.87 | 91.08 |
| 投资损失(万) | -846.99 | -1115.96 | -618.32 | -100.14 | -922.13 | -1349.84 | -1557.93 | -816.69 | -252.04 | -140.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | 70.65 | -28.63 | -160.04 | 25.81 | 29.74 | -41.54 | -42.09 | -33.88 | 199.18 | -228.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.73 | 28.26 | 67.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3180.47 | -4059.41 | 1074.19 | -1613.31 | -1349.5 | 836.5 | -67.28 | -1139.27 | -903.79 | 226.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -643.74 | -3800.76 | -4853.78 | -1106.29 | -1090.63 | 668.52 | -307.98 | -1582.45 | -936.09 | 1303.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -789.31 | 2695.51 | 2237.63 | 2124.03 | 3171.85 | -1453.77 | -713.38 | 2355.31 | 1768.49 | -722.67 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 24.33 | 755.14 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7815.59 | 6560.83 | 7358.36 | 7855.94 | 10325.38 | 7478.77 | 2888.5 | 6105.53 | 8085.31 | 8265.53 |
| 现金的期末余额(万) | 13882.02 | 21558.41 | 27413.27 | 23518.94 | 29120.03 | 23675.56 | 8574.88 | 16037.51 | 18788.82 | 12652.08 |
| 现金的期初余额(万) | 21558.41 | 27413.27 | 23518.94 | 29120.03 | 23675.56 | 8574.88 | 16037.51 | 18788.82 | 12652.08 | 13904.68 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1676.39 | -5854.85 | 3894.32 | -5601.08 | 5444.46 | 15100.68 | -7462.63 | -2751.31 | 6136.74 | -1252.6 |