可川科技603052核心经营数据 |
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当前股价：36.95，市值：50
亿，动态市盈率PE：88.76，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.99%，净利增长率：12.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:139.42%, 26E:75.79%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13484.8 | 9632 | 6880 | 5160 | 5160 | 6364 | 6364 | 5120 | 8000 | - |
| 净资产(万) | 111126.61 | 114893.39 | 108727.54 | 42663.74 | 34867.52 | 36136.68 | 29694.08 | 13932.91 | 12085.32 | - |
| 总资产(万) | 164851.88 | 158299.52 | 149276.59 | 79598.44 | 60441.95 | 54369.94 | 45910.95 | 26116.64 | 22332.44 | - |
| 营业收入(万) | 78264.52 | 72327.23 | 90528.77 | 74992.91 | 55970.08 | 47907.18 | 40062.37 | 25446.49 | 18210.95 | - |
| 营业收入增长率(%) | 8.21 | -20.11 | 20.72 | 33.99 | 16.83 | 19.58 | 57.44 | 39.73 | - | - |
| 营业成本(万) | 63697.56 | 56595.64 | 65855.81 | 55280.39 | 39628.31 | 32868.06 | 26047.79 | 16607.32 | 11812.67 | - |
| 营业成本增长率(%) | 12.55 | -14.06 | 19.13 | 39.5 | 20.57 | 26.18 | 56.85 | 40.59 | - | - |
| 毛利率(%) | 18.61 | 21.75 | 27.25 | 26.29 | 29.2 | 31.39 | 34.98 | 34.74 | 35.13 | - |
| 三项费用(万) | 4594.82 | 4317.03 | 3975 | 3664.19 | 4218.23 | 3105.21 | 2782.66 | 2172.81 | 1756.09 | - |
| 费用增长率(%) | 6.43 | 8.6 | 8.48 | -13.13 | 35.84 | 11.59 | 28.07 | 23.73 | - | - |
| 费用率(%) | 31.54 | 27.44 | 16.11 | 18.59 | 25.81 | 20.65 | 19.86 | 24.58 | 27.45 | - |
| 净利润(万) | 6088.98 | 9406.05 | 15847.81 | 10376.22 | 8169.81 | 8343.04 | 7598.16 | 4127.59 | 2589.14 | - |
| 净利润增长率(%) | -35.27 | -40.65 | 52.73 | 27.01 | -2.08 | 9.8 | 84.08 | 59.42 | - | - |
| 经营现金流(万) | 18204.41 | 19280.57 | 2619.43 | 10096.15 | 14545.83 | 7942.06 | 126.52 | 1670.61 | 1421.05 | - |
| 现金流增长率(%) | -5.58 | 636.06 | -74.06 | -30.59 | 83.15 | 6177.32 | -92.43 | 17.56 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.99 | 2.05 | 0.17 | 0.97 | 1.78 | 0.95 | 0.02 | 0.4 | 0.55 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.39 | 8.41 | 20.94 | 26.77 | 23.01 | 25.35 | 34.83 | 31.73 | 42.85 | - |
| 生产资本回报率(%) | 16.32 | 60.86 | 151.63 | 101.12 | 731.15 | 720.22 | 726.71 | 589.14 | 327.33 | - |
| 资本支出(万) | 36163.72 | 6250.88 | 2641.05 | 596.94 | 446.45 | 534.17 | 1277.69 | 952.97 | 1057.97 | - |
| 折旧和摊销(万) | 1724 | 1282 | 1139 | 1136 | 1140 | 905 | 800 | 750 | 657 | - |
| 归属股东权益(万) | 111605.58 | 114820.42 | 108727.54 | 42663.74 | 34867.52 | 36136.68 | 29694.08 | 13932.91 | 12085.32 | - |
| 股东权益增长率(%) | -2.8 | 5.6 | 154.85 | 22.36 | -3.51 | 21.7 | 113.12 | 15.29 | - | - |
| 自由现金流(万) | -27799 | 4564 | 14346 | 10915 | 8863 | 8714 | 7120 | 3925 | 2188 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 31.43 | 23.15 | 1.71 | 22.39 | 81.4 | 79.39 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.28 | 11.92 | 15.8 | 8.27 | 6.76 | 5.68 | 4.67 | 2.72 | 1.51 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 0.99 | 2.3 | 2.01 | 1.58 | 1.31 | 1.19 | 0.81 | 0.32 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BAABA | BABAA | BABAA | BAAAA | BABAA | BABAA | BABAA | BABAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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