可川科技603052现金流量表 |
1897 ℃ |
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当前股价：37.05，市值：50
亿，动态市盈率PE：89，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.99%，净利增长率：12.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:139.42%, 26E:75.79%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 91970.42 | 82747.3 | 66265.44 | 57356.82 | 41383.18 | 33128.44 | 25184.86 | 21376.62 | 14961.66 | - |
| 收到的税费返还(万) | 140.22 | - | 381.01 | 80.82 | 71.6 | 59.58 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1834.76 | 1003.96 | 178.83 | 172.99 | 265.9 | 487.84 | 452.98 | 404.65 | 155.83 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93945.4 | 83751.26 | 66825.28 | 57610.63 | 41720.68 | 33675.86 | 25637.83 | 21781.27 | 15117.48 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58910.11 | 49123.69 | 48396.91 | 36206.67 | 17257.68 | 16544.12 | 14765.87 | 12122.05 | 8285.27 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10610.7 | 8815.4 | 7440.74 | 6372.77 | 4748.82 | 5305.79 | 4703.34 | 3414.63 | 3193.1 | - |
| 支付的各项税费(万) | 1627.01 | 2878.53 | 4720.88 | 2242.9 | 3429.13 | 2415.89 | 4797.18 | 3541.12 | 1270.87 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4593.18 | 3653.06 | 3647.32 | 2692.13 | 1739.22 | 1468 | 1244.92 | 1032.85 | 947.2 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75740.99 | 64470.69 | 64205.85 | 47514.47 | 27174.85 | 25733.8 | 25511.31 | 20110.66 | 13696.43 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18204.41 | 19280.57 | 2619.43 | 10096.15 | 14545.83 | 7942.06 | 126.52 | 1670.61 | 1421.05 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 57.28 | 2783.66 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1129.34 | 1403.48 | 232.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 72.6 | 61.91 | 5.39 | 76.21 | 22.07 | 58.85 | 6 | 13.3 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 160800 | 131645 | 41550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 162001.94 | 133110.39 | 41787.59 | 76.21 | 22.07 | 58.85 | 6 | 70.58 | 2783.66 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36163.72 | 6250.88 | 2641.05 | 596.94 | 446.45 | 534.17 | 1277.69 | 952.97 | 1057.97 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | 1880 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 113800 | 170900 | 60295 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 149963.72 | 178150.88 | 62936.05 | 596.94 | 446.45 | 534.17 | 1277.69 | 952.97 | 2937.97 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12038.22 | -45040.49 | -21148.46 | -520.73 | -424.38 | -475.32 | -1271.69 | -882.39 | -154.31 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200 | 52796 | - | 1039.5 | - | 8130 | 720 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2500 | - | - | - | - | - | 3000 | 4432.88 | 1225.95 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2320.23 | - | - | - | - | 10 | 200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2500 | 200 | 55116.23 | - | 1039.5 | - | 11130 | 5162.88 | 1425.95 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | 4937.88 | 853.51 | 372.44 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4816 | 3440 | 2580 | 2580 | 1272.8 | 1928.61 | 106.68 | 125.47 | 19.01 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5532.17 | 482.23 | 2321.48 | 548.28 | 10099.05 | 421.45 | 205.23 | 4410.26 | 1289.15 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10348.17 | 3922.23 | 4901.48 | 3128.28 | 11371.85 | 4350.05 | 5249.79 | 5389.23 | 1680.6 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7848.17 | -3722.23 | 50214.75 | -3128.28 | -10332.35 | -4350.05 | 5880.21 | -226.35 | -254.65 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 316.48 | 622.38 | 915.86 | -202.37 | -179.54 | -8.57 | 6.85 | -13.94 | 15.41 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22710.94 | -28859.76 | 32601.58 | 6244.78 | 3609.56 | 3108.11 | 4741.89 | 547.93 | 1027.5 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23155.21 | 52014.97 | 19413.39 | 13168.61 | 9559.05 | 6450.94 | 1709.05 | 1161.12 | 133.62 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45866.15 | 23155.21 | 52014.97 | 19413.39 | 13168.61 | 9559.05 | 6450.94 | 1709.05 | 1161.12 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6088.98 | 9406.05 | 15847.81 | 10376.22 | 8169.81 | 8343.04 | 7598.16 | 4127.59 | 2589.14 | - |
| 资产减值准备(万) | 521.06 | 340.3 | 319.49 | 727.24 | 214.96 | 242.43 | 717.4 | 179.02 | 336.11 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1491.06 | 1146.17 | 1065.79 | 1056.28 | 1035.27 | 859.8 | 764.54 | 728.67 | 630.74 | - |
| 无形资产摊销(万) | 119.65 | 56.4 | 73.48 | 79.73 | 87.05 | 45.08 | 35.43 | 21.48 | 26.65 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 113.54 | 79.07 | - | - | 17.5 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 171.24 | 24.63 | 91.2 | 205.09 | 146.9 | 17.17 | 34.65 | 5.14 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.68 | 0.09 | - | 5.78 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 15.31 | -205.53 | -84.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -222.94 | -544.63 | -865.93 | 232.46 | 195.84 | 42.07 | 117.34 | 181.74 | 5.48 | - |
| 投资损失(万) | -1286.19 | -1313.18 | -232.2 | - | - | - | - | 24.54 | 60.42 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -281.73 | -164.74 | -0.31 | -59.31 | -56.53 | -61.51 | -16.97 | -71.33 | -79.43 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -55.94 | -5.49 | 62.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2171.4 | 539.05 | 592.78 | -2349.34 | -794.3 | -1104.11 | -1181.83 | -303.87 | 198.86 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4594.07 | 5771.9 | -18293.02 | -12060.75 | -2815.71 | -5597.55 | -13093.82 | -4234.34 | -5606.14 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9253.37 | 3561.99 | 3765.37 | 11421.67 | 7555.28 | 4936.8 | 4930.74 | 1011.96 | 3259.23 | - |
| 其他(万) | 10.19 | - | - | - | 774.32 | 35.2 | 161 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18204.41 | 19280.57 | 2619.43 | 10096.15 | 14545.83 | 7942.06 | 126.52 | 1670.61 | 1421.05 | - |
| 现金的期末余额(万) | 45866.15 | 23155.21 | 52014.97 | 19413.39 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 23155.21 | 52014.97 | 19413.39 | 13168.61 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22710.94 | -28859.76 | 32601.58 | 6244.78 | - | - | - | - | - | - |