倍加洁603059现金流量表 |
4849 ℃ |
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当前股价：24.64，市值：25
亿，动态市盈率PE：-29.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.93%。 其中，历史营业增长率：12.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:29.53%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132136.4 | 106295.64 | 109931.45 | 107808.7 | 80497.79 | 83249.11 | 74642.94 | 66467.81 | 59380.05 | 46797.07 |
| 收到的税费返还(万) | 4074.07 | 3766.46 | 5650.71 | 6281.87 | 3784.26 | 3770.16 | 2307.12 | 1505.55 | 1548.9 | 911.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1011.96 | 1524.99 | 1200.74 | 1270.29 | 980.54 | 789.68 | 1113.23 | 733.51 | 3500.81 | 2051.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 137222.43 | 111587.09 | 116782.9 | 115360.87 | 85262.59 | 87808.95 | 78063.29 | 68706.87 | 64429.76 | 49759.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81001.04 | 61931.89 | 64950.3 | 76150.74 | 49604.75 | 45539.48 | 47322.59 | 36793.48 | 34907.66 | 25175.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28162.94 | 22453.53 | 23136.35 | 21023.22 | 16597.74 | 16931.06 | 14027.18 | 12327.28 | 10521.37 | 8900.37 |
| 支付的各项税费(万) | 3312.4 | 3331.01 | 1745.56 | 2049.53 | 2667.96 | 3701.98 | 4364.15 | 4948.83 | 5546.37 | 3763 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10855.68 | 8419.7 | 11895.1 | 10425.4 | 4314.2 | 5518.65 | 5556.67 | 4365.42 | 5538.95 | 4204.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 123332.06 | 96136.13 | 101727.31 | 109648.88 | 73184.65 | 71691.17 | 71270.59 | 58435.02 | 56514.36 | 42044.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13890.37 | 15450.96 | 15055.59 | 5711.98 | 12077.94 | 16117.78 | 6792.7 | 10271.85 | 7915.39 | 7715.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 261.87 | 17846.88 | 2645.68 | 28125.53 | 86598.55 | 75628.4 | 36343.61 | 314.74 | 21627.6 | 23592.34 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 237.04 | 196.08 | 1019.57 | 943.04 | 1011.32 | 230.13 | 178.39 | 101.28 | 199.13 | 232.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 93.67 | 58.31 | 133.2 | 28.17 | 43.91 | 41.14 | 13.91 | 55.47 | -3.97 | -155.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 386.23 | 441.42 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 592.58 | 18101.28 | 3798.45 | 29482.97 | 88095.2 | 75899.66 | 36535.92 | 471.49 | 21822.75 | 23669.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6247.76 | 3338.9 | 7002.73 | 12786.52 | 14304.07 | 14103.59 | 9948.4 | 6214.24 | 5105.3 | 2108.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 3757.55 | 64172.81 | 4532.76 | 31968.9 | 85209.39 | 77175.54 | 66317.53 | - | 19959.2 | 26487.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 8968.69 | - | 404.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13.48 | 132.95 | 90.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18987.49 | 67644.67 | 12030.73 | 44755.41 | 99513.46 | 91279.13 | 76265.92 | 6214.24 | 25064.5 | 28595.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18394.91 | -49543.39 | -8232.28 | -15272.44 | -11418.26 | -15379.47 | -39730 | -5742.75 | -3241.75 | -4925.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 144.24 | 919.97 | - | - | - | - | 45015.44 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 144.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52441.95 | 52234 | 22214.13 | 20769.09 | 6180.51 | 3300.84 | 4110 | 13532.42 | 22799.34 | 17821.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52599.73 | 53153.97 | 22214.13 | 20769.09 | 6180.51 | 3300.84 | 49125.44 | 13532.42 | 22799.34 | 17821.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43637.64 | 23035 | 21444.34 | 10744.51 | 3468.79 | 5660.84 | 9953.42 | 13656.99 | 20105 | 18495.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3620.39 | 2723.02 | 2185.57 | 2743.68 | 2084.05 | 926.37 | 1239.97 | 1033.99 | 6181.28 | 2927.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1521.9 | 2425.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 117.61 | - | - | - | - | - | 684.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47375.64 | 25758.02 | 23629.9 | 13488.2 | 5552.83 | 6587.21 | 11877.89 | 14690.99 | 26286.28 | 21423.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5224.09 | 27395.95 | -1415.77 | 7280.89 | 627.67 | -3286.37 | 37247.54 | -1158.57 | -3486.94 | -3602.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 719.56 | -6696.48 | 5407.54 | -2279.57 | 1287.35 | -2548.05 | 4310.24 | 3370.53 | 1186.71 | -812.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4646.88 | 11343.36 | 5935.83 | 8215.39 | 6928.04 | 9476.09 | 5165.85 | 1795.33 | 608.62 | 1420.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5366.44 | 4646.88 | 11343.36 | 5935.83 | 8215.39 | 6928.04 | 9476.09 | 5165.85 | 1795.33 | 608.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7836.54 | 9251.38 | 9730.85 | 7478.26 | 7688.47 | 10936.57 | 9441.21 | 8656.42 | 6781.81 | 5332.76 |
| 资产减值准备(万) | 17988.26 | 5327.18 | 150.74 | 253.81 | 200.36 | 23 | 56.26 | 3.57 | -722.46 | 838.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7039.6 | 6332.62 | 5515.39 | 4474.71 | 3727.01 | 2820.48 | 1806.76 | 1615.9 | 1598.99 | 1460.42 |
| 无形资产摊销(万) | 470.92 | 268.82 | 187.52 | 492.83 | 680.77 | 380.8 | 115.86 | 95.39 | 101.39 | 59.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1392.91 | 1470.8 | 1613.52 | 1964 | 1438.99 | 1320.25 | 980.84 | 928.2 | 836.52 | 753.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 40.91 | 31.43 | 66.41 | 179.73 | 89.38 | 152.08 | 37.22 | 13.17 | 117.29 | 19.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1964.64 | -5347.66 | -2269.74 | -5589.53 | 481.97 | -172.88 | -154.36 | - | - | -23.39 |
| 财务费用(万) | 2051.36 | 943.92 | 588.95 | 347.4 | 85.29 | 43.45 | 332.2 | 429.83 | 424.64 | 480.37 |
| 投资损失(万) | -282.56 | -962.27 | -1833.28 | -1554.81 | -1755.68 | -1798.06 | -1726.26 | -844.7 | -834.22 | -963.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | 428.13 | 1103.19 | 64.81 | -1003.85 | 167.63 | -193.74 | -53.39 | 12.8 | -673.09 | -145.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -475.51 | -2428.71 | 725.69 | 1472.44 | 260.66 | 1129.99 | 639.91 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1947.65 | -1779.18 | 1736.57 | -4840.34 | -275.75 | -980.45 | -1059.17 | 13.03 | -2184.61 | 1361.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5758.26 | 5540.8 | 5051.34 | -5768.72 | -674.32 | 1017.31 | -3364.98 | -991.45 | -2955.93 | -877.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2490.51 | -4334.01 | -6548.9 | 7653.14 | -200.61 | 1501.22 | -259.38 | 339.7 | 2309.34 | -579.22 |
| 其他(万) | -203.01 | -219.93 | 443.64 | - | - | - | - | - | 3115.73 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13890.37 | 15450.96 | 15055.59 | 5711.98 | 12077.94 | 16117.78 | 6792.7 | 10271.85 | 7915.39 | 7715.88 |
| 现金的期末余额(万) | 5366.44 | 4646.88 | 11343.36 | 5935.83 | 8215.39 | 6928.04 | 9476.09 | 5165.85 | 1795.33 | 608.62 |
| 现金的期初余额(万) | 4646.88 | 11343.36 | 5935.83 | 8215.39 | 6928.04 | 9476.09 | 5165.85 | 1795.33 | 608.62 | 1420.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 719.56 | -6696.48 | 5407.54 | -2279.57 | 1287.35 | -2548.05 | 4310.24 | 3370.53 | 1186.71 | -812.03 |