金海通603061现金流量表 |
1246 ℃ |
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当前股价：74.8，市值：45
亿，动态市盈率PE：50.29，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.36%，净利增长率：19.92%； 未来三年预估净利增长率：72.3% （25E:151.17%, 26E:42.67%, 27E:42.73%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34055.35 | 29012.39 | 38722.23 | 38836.79 | 14930.27 | 7048.51 | 9531.77 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 306.5 | 1590.06 | 2183.53 | 2681.44 | 700.59 | 447.67 | 894.92 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3914.63 | 3494.92 | 1120.76 | 577.01 | 296.45 | 76.09 | 50.97 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38276.49 | 34097.36 | 42026.53 | 42095.25 | 15927.31 | 7572.26 | 10477.66 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17627.97 | 23014.73 | 20017.02 | 22273.16 | 5628.35 | 4678.48 | 7304.28 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8214.09 | 7957.33 | 6513.11 | 5645.37 | 3005.21 | 2455.53 | 1824.51 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2925.86 | 2766.77 | 4628.19 | 5383.74 | 1213.59 | 550.73 | 1121.4 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3609.95 | 5194.67 | 4149.65 | 2502.56 | 1202.66 | 1189.54 | 1533.85 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32377.88 | 38933.49 | 35307.97 | 35804.82 | 11049.81 | 8874.28 | 11784.05 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5898.61 | -4836.13 | 6718.56 | 6290.42 | 4877.5 | -1302.02 | -1306.39 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 393700 | 206500 | 44500 | 14450 | 6990 | 500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 808.55 | 656.99 | 112.18 | 53.38 | 13.63 | 1.71 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 12.64 | 12.77 | 1.05 | 1.55 | 7 | 28.63 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2.82 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 394508.55 | 207169.63 | 44624.95 | 14504.43 | 7005.18 | 511.53 | 28.63 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9204.84 | 12297.68 | 5762.21 | 2040.48 | 140.4 | 181.38 | 584.21 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 382199.44 | 214500 | 53500 | 14450 | 6990 | - | 500 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 391404.28 | 226810 | 59262.21 | 16490.48 | 7130.4 | 181.38 | 1084.21 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3104.27 | -19640.36 | -14637.25 | -1986.06 | -125.22 | 330.16 | -1055.58 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 78665 | - | - | 8860 | 60.54 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2952 | - | 1000 | 1300 | 3650 | 3500 | 2180 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2498.7 | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5450.7 | 78665 | 1000 | 1300 | 12510 | 3960.54 | 2180 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | 1300 | 3650 | 2200 | 2180 | 700 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1073.44 | 1575.11 | 37.53 | 86.28 | 116.36 | 113.47 | 327.17 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17344.39 | 4927.63 | 779.24 | 561.19 | 33.15 | 454.22 | 39.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18417.83 | 7502.74 | 2116.76 | 4297.46 | 2349.51 | 2747.7 | 1066.67 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12967.13 | 71162.26 | -1116.76 | -2997.46 | 10160.49 | 1212.84 | 1113.33 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 93.78 | 3.79 | 547.55 | -102.52 | -79.67 | 2.63 | 94.16 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3870.48 | 46689.55 | -8487.9 | 1204.38 | 14833.09 | 243.61 | -1154.48 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57018.12 | 10328.57 | 18816.47 | 17612.09 | 2779 | 2535.39 | 3689.87 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53147.64 | 57018.12 | 10328.57 | 18816.47 | 17612.09 | 2779 | 2535.39 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7848.15 | 8479.41 | 15393.15 | 15371.69 | 5636.81 | 722.8 | 2639.47 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 627.9 | 781.66 | 476.52 | 320.64 | 235.96 | 162.51 | 241.87 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 577.58 | 380.08 | 278.33 | 157.61 | 132.96 | 124.43 | 111.02 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 119.68 | 122.84 | 120.87 | 91.53 | 108.27 | 116.49 | 114.26 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 203.66 | 199.21 | 167.51 | 66.82 | 68.22 | 118.3 | 40.21 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.04 | -1.83 | -0.88 | -1.29 | -5.78 | -1.23 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.21 | -0.01 | 1.01 | 3.26 | 1.02 | 0.09 | 2.24 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -154.92 | -415.18 | -6.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -14.39 | 52.32 | -449.92 | 225.74 | 244.76 | 194.7 | 24.58 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -388.48 | -284.81 | -107.68 | -49.8 | -13.63 | -1.61 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -669.06 | -162.99 | -13.28 | -238.65 | -79.12 | -88.52 | -102.69 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3504.76 | -5649.25 | -6191.33 | -12097.84 | -1769.82 | -2215.08 | -2729.54 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10481.61 | -8676.51 | -4531.67 | -7778.03 | -4597.27 | -475.59 | -2252.13 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2103.69 | -1125.31 | 531.87 | 9433.84 | 4796.69 | -142.98 | 605.55 | - | - | - |
| 其他(万) | 958.37 | - | 138.29 | 150.86 | 150.86 | 12.57 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5898.61 | -4836.13 | 6718.56 | 6290.42 | 4877.5 | -1302.02 | -1306.39 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 374.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 53147.64 | 57018.12 | 10328.57 | 18816.47 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 57018.12 | 10328.57 | 18816.47 | 17612.09 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3870.48 | 46689.55 | -8487.9 | 1204.38 | - | - | - | - | - | - |