宿迁联盛603065现金流量表 |
1429 ℃ |
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当前股价：9.63，市值：40
亿，动态市盈率PE：111.38，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.64%，净利增长率：2.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 123823.13 | 120624.98 | 148162.14 | 138823.19 | 90760.54 | 74353.88 | 67720.06 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11694.85 | 15230.04 | 16666.3 | 12696.67 | 5763.31 | 5442.78 | 5101.92 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2300.07 | 2007.67 | 1196.75 | 1685.19 | 2525.15 | 1528.7 | 947.76 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 137818.05 | 137862.7 | 166025.19 | 153205.05 | 99049 | 81325.37 | 73769.74 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 98267.53 | 95592.06 | 96112.99 | 97486.06 | 65071.73 | 46494.97 | 47339.5 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16600.65 | 19388.56 | 20404.28 | 16997.69 | 10331.23 | 9261.07 | 6989.36 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6985.75 | 7004.02 | 15594.85 | 13823.59 | 7690.08 | 5937.63 | 3967.91 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4209.56 | 4037.36 | 8831.52 | 9104.29 | 5612.92 | 8719.78 | 7465.67 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126063.49 | 126021.99 | 140943.64 | 137411.64 | 88705.96 | 70413.44 | 65762.45 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11754.56 | 11840.71 | 25081.55 | 15793.41 | 10343.04 | 10911.93 | 8007.3 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55500 | 51084.3 | 39900 | 6000 | 30100 | 10400 | 4000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 154.74 | 166.99 | 114.15 | 23.17 | 177.64 | 39.37 | 39.87 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.14 | 422.99 | 12.16 | 10.59 | 35.45 | 164.55 | 62.77 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1857.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 55696.89 | 53531.33 | 40026.31 | 6033.76 | 30313.1 | 10603.92 | 4102.63 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21149.56 | 32824.85 | 44765.26 | 53539.68 | 25095.73 | 20265.28 | 15513.16 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 60100 | 56750 | 33400 | 10500 | 30000 | 14500 | 10138.81 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2329.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81249.56 | 92704.32 | 78165.26 | 64039.68 | 55095.73 | 34765.28 | 25651.98 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25552.67 | -39172.99 | -38138.95 | -58005.92 | -24782.64 | -24161.36 | -21549.34 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 48891.2 | - | - | 35865.14 | 18000 | 20276 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 125101.02 | 89716 | 65698 | 54846.8 | 25141.62 | 32802.65 | 36470.58 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 40 | 400 | 603 | 175 | 240 | 583.52 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 125101.02 | 138647.2 | 66098 | 55449.8 | 61181.75 | 51042.65 | 57330.09 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 102894.38 | 94894.59 | 45824.77 | 9828.77 | 29749.9 | 30351.5 | 37782.41 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8543.95 | 11179.3 | 3036.68 | 5234.58 | 9310.47 | 3814.15 | 1279.36 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2648.18 | 1622.41 | - | - | 200 | 803 | 101.73 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 114086.51 | 107696.31 | 48861.46 | 15063.36 | 39260.37 | 34968.65 | 39163.5 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11014.51 | 30950.89 | 17236.54 | 40386.44 | 21921.38 | 16074 | 18166.59 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 44.18 | 252.22 | 389.23 | -343.16 | -203.49 | 66.86 | 272.82 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2739.41 | 3870.83 | 4568.37 | -2169.23 | 7278.29 | 2891.43 | 4897.37 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21404.33 | 17533.51 | 12965.14 | 15134.36 | 7856.07 | 4964.64 | 67.27 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18664.92 | 21404.33 | 17533.51 | 12965.14 | 15134.36 | 7856.07 | 4964.64 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3941.16 | 7504.68 | 24633.45 | 23413.68 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 468.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12186.37 | 10759.01 | 9264.95 | 6905.56 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 279.38 | 135.45 | 96.96 | 69.29 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 843.78 | 1297.15 | 1321.64 | 603.25 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.22 | -359.37 | 0.46 | -0.08 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 188.84 | 350.44 | 368.12 | 668.55 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -636.54 | -194.52 | -107.83 | -23.17 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2774.29 | 2400.55 | 2615.81 | 1543.91 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 23.48 | 38.63 | -6.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1654.17 | -576.3 | -1901.76 | -1318.76 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.41 | -346.55 | 150.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6244.1 | -3986.9 | -3779.45 | -14187.81 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13552.32 | -11425.61 | -11802.37 | -15064.73 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -105.68 | 5602.57 | 3724.72 | 12588.35 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11754.56 | 11840.71 | 25081.55 | 15793.41 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18664.92 | 21404.33 | 17533.51 | 12965.14 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21404.33 | 17533.51 | 12965.14 | 15134.36 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2739.41 | 3870.83 | 4568.37 | -2169.23 | - | - | - | - | - | - |